ILZ Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
ILZ (İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan fon sepeti yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün yatırım fonu %95,1, özel sektör tahvili %2,5, vadeli işlem nakit teminatı %2,0, ters repo %0,4. Fon büyüklüğü 1,1 mr ₺, yatırımcı sayısı 6.064.
- Fon büyüklüğü
- 1,1 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 6.064
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 8,59599012.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,9 | +%8,4 | +%14,8 | +%19,8 | +%36,3 | +%221,0 |
Yatırım fonu · Fon Sepeti · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Yatırım fonu | %95,12 | |
| Özel sektör tahvili | %2,53 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,00 | |
| Ters repo | %0,35 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatırım fonu | 68,2 | 69,7 | 88,0 | 86,5 | 88,2 | 84,3 | 85,8 | 88,5 | 94,6 | 95,7 | 95,0 | 95,1 |
| Özel sektör tahvili | 5,4 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Ters repo | 1,3 | 7,8 | 4,1 | 0,4 | 2,3 | 3,1 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| Devlet tahvili | 9,8 | 13,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Borsa yatırım fonu | 6,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | – | – | – | – |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 3,4 | 1,3 | 1,3 | 3,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | – | – | – | – |
| Hisse senedi | – | – | – | – | – | 3,2 | 4,6 | 0,6 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ILZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ILZ fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: yatırım fonu %95,1, özel sektör tahvili %2,5, vadeli işlem nakit teminatı %2,0, ters repo %0,4.
ILZ fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ILZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
ILZ, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş fon sepeti yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.