MGH Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
MGH (TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %82,1, vadeli işlem nakit teminatı %17,9, mevduat (tl) %0,0. KAP'a bildirilen 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 13 hisse var; en büyükleri THYAO (%13,8), KCHOL (%10,1), BIMAS (%9,1). Fon büyüklüğü 464,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 679.
- Fon büyüklüğü
- 464,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 679
- Hisse oranı
- %82,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,32718012.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,2 | +%10,0 | +%14,1 | +%21,3 | +%29,2 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %82,05 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %17,91 | |
| Mevduat (TL) | %0,04 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 02.10.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 389,5 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 220.484 | 64,4 mn ₺ | %13,78 | – |
| KCHOLKoç Holding | 227.743 | 47,1 mn ₺ | %10,08 | – |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 102.620 | 42,5 mn ₺ | %9,10 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 468.398 | 40,6 mn ₺ | %8,69 | – |
| ASELSAselsan | 110.831 | 40,2 mn ₺ | %8,61 | – |
| ISCTRİş Bankası | 2.956.709 | 36,8 mn ₺ | %7,88 | – |
| AKBNKAkbank | 350.000 | 23,5 mn ₺ | %5,03 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 156.836 | 22,2 mn ₺ | %4,75 | – |
| TUPRSTüpraş | 54.295 | 20,5 mn ₺ | %4,38 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 453.504 | 15,9 mn ₺ | %3,39 | – |
| ASTORAstor Enerji | 64.145 | 14,1 mn ₺ | %3,02 | – |
| TURSGTürkiye Sigorta | 2.309.313 | 12,6 mn ₺ | %2,70 | – |
| TABGDTab Gıda | 40.479 | 9,2 mn ₺ | %1,98 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1672334 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Ekim 2026 raporu, Eylül 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO | 13,8 | |||||||||||
| KCHOL | 10,1 | |||||||||||
| BIMAS | 9,1 | |||||||||||
| SAHOL | 8,7 | |||||||||||
| ASELS | 8,6 | |||||||||||
| ISCTR | 7,9 | |||||||||||
| AKBNK | 5,0 | |||||||||||
| PGSUS | 4,8 | |||||||||||
| TUPRS | 4,4 | |||||||||||
| YKBNK | 3,4 | |||||||||||
| ASTOR | 3,0 | |||||||||||
| TURSG | 2,7 | |||||||||||
| TABGD | 2,0 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 88,7 | 82,5 | 86,7 | 85,2 | 82,8 | 88,0 | 85,6 | 88,6 | 76,8 | 86,5 | 84,0 | 82,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 11,1 | 14,3 | 8,2 | 14,1 | 17,0 | 10,4 | 14,4 | 10,5 | 18,8 | 12,7 | 16,0 | 17,9 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | 1,7 | – | 0,9 | 2,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Ters repo | 0,1 | 3,3 | 5,0 | 0,7 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – | 2,2 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
MGH fonunun içinde hangi hisseler var?
MGH, KAP'a bildirdiği 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 13 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar THYAO (%13,8), KCHOL (%10,1), BIMAS (%9,1), SAHOL (%8,7), ASELS (%8,6), ISCTR (%7,9), AKBNK (%5,0), PGSUS (%4,8), TUPRS (%4,4) ve YKBNK (%3,4).
MGH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre MGH fonunun %82,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %82,1, vadeli işlem nakit teminatı %17,9, mevduat (tl) %0,0.
MGH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
2 Eki 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
MGH fonunu hangi şirket yönetiyor?
MGH, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.