MTH Fon Dağılımı
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
MTH (MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %85,7, yatırım fonu %14,1, girişim sermayesi yatırım fonu %0,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 17 hisse var; en büyükleri BIMAS (%12,0), TUPRS (%11,4), ASELS (%11,2). Fon büyüklüğü 108,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.737.
- Fon büyüklüğü
- 108,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.737
- Hisse oranı
- %85,7Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,81934012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%20,7 | −%14,5 | −%4,4 | +%13,8 | +%42,2 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %85,74 | |
| Yatırım fonu | %14,12 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,14 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (5 yeni, 10 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 108,6 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 32.385 | 13,6 mn ₺ | %12,00 | −22.995 |
| TUPRSTüpraş | 34.220 | 12,9 mn ₺ | %11,40 | −4.130 |
| ASELSAselsan | 37.500 | 12,6 mn ₺ | %11,17 | −20.500 |
| AKBNKAkbank | 150.650 | 10,1 mn ₺ | %8,94 | −165.350 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 185.100 | 6,7 mn ₺ | %5,89 | −134.900 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 23.480 | 6,7 mn ₺ | %5,89 | −16.520 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 193.900 | 6,6 mn ₺ | %5,84 | −163.500 |
| GARANGaranti Bankası | 53.000 | 6,5 mn ₺ | %5,77 | −38.800 |
| TRALTTürk Altın | 143.700 | 6,4 mn ₺ | %5,69 | −95.300 |
| TRGYOTorunlar GYO | 56.000 | 5,0 mn ₺ | %4,44 | Yeni |
| AKSENAksa Enerji | 68.500 | 5,0 mn ₺ | %4,42 | Yeni |
| ASTORAstor Enerji | 25.190 | 4,8 mn ₺ | %4,25 | −8.510 |
| ALARKAlarko Holding | 45.000 | 4,4 mn ₺ | %3,93 | −75.000 |
| KRDMDKardemir | 65.100 | 2,9 mn ₺ | %2,54 | Yeni |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 30.000 | 2,8 mn ₺ | %2,44 | Yeni |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | 7.500 | 1,7 mn ₺ | %1,52 | Yeni |
| CWENECw Enerji | 1 | 11 ₺ | %0,00 | −300.000 |
| ALTNYAltınay Savunma | – | – | – | Çıktı |
| AYGAZAygaz | – | – | – | Çıktı |
| BIOENBiotrend Enerji | – | – | – | Çıktı |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | – | – | – | Çıktı |
| INTETIntetra Teknoloji | – | – | – | Çıktı |
| KARELKarel Elektronik | – | – | – | Çıktı |
| KCHOLKoç Holding | – | – | – | Çıktı |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | – | – | – | Çıktı |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | – | – | – | Çıktı |
| TAVHLTAV Holding | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1673994 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 5
- TRGYO %4,4
- AKSEN %4,4
- KRDMD %2,5
- SELEC %2,4
- AGESA %1,5
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 12
- BIMAS −%42 adet
- TUPRS −%11 adet
- ASELS −%35 adet
- AKBNK −%52 adet
- EREGL −%42 adet
- THYAO −%41 adet
- YKBNK −%46 adet
- GARAN −%42 adet
- TRALT −%40 adet
- ASTOR −%25 adet
Çıkan · 10
- KAREL önceki %7,1
- TAVHL önceki %5,6
- KCHOL önceki %4,0
- BIOEN önceki %3,9
- BRSAN önceki %3,4
- ALTNY önceki %3,0
- AYGAZ önceki %3,0
- RGYAS önceki %2,6
- SASA önceki %2,4
- INTET önceki %0,0
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 6,2 | 7,7 | 2,8 | 8,2 | 7,9 | 8,1 | 6,8 | 4,7 | 5,7 | 7,2 | 12,0 | |
| TUPRS | 7,4 | 4,9 | 6,6 | 4,8 | 5,1 | 3,3 | 6,2 | 4,9 | 11,4 | |||
| ASELS | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 7,7 | 5,2 | 3,9 | 7,2 | 11,2 | |||
| AKBNK | 4,7 | 5,2 | 6,1 | 4,4 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 2,4 | 4,6 | 3,1 | 7,3 | 8,9 |
| EREGL | 2,5 | 4,0 | 7,6 | 5,9 | 2,7 | 4,0 | 5,9 | |||||
| THYAO | 4,5 | 2,2 | 7,9 | 4,8 | 4,4 | 6,3 | 4,8 | 3,9 | 5,9 | |||
| YKBNK | 3,8 | 3,2 | 5,9 | 2,7 | 6,6 | 5,8 | 4,5 | 4,2 | 4,6 | 3,0 | 4,2 | 5,8 |
| GARAN | 2,4 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 5,8 | ||||||
| TRALT | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 5,7 | ||||||||
| TRGYO | 3,5 | 3,7 | 5,0 | 4,2 | 3,1 | 3,1 | 4,4 | |||||
| AKSEN | 3,6 | 2,6 | 5,1 | 2,8 | 2,0 | 3,3 | 4,4 | |||||
| ASTOR | 3,8 | 11,7 | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 4,3 | ||||||
| ALARK | 4,0 | 4,2 | 3,9 | |||||||||
| KRDMD | 2,5 | 4,2 | 2,5 | |||||||||
| SELEC | 2,4 | |||||||||||
| AGESA | 5,1 | 4,2 | 4,0 | 2,8 | 4,4 | 1,5 | ||||||
| CWENE | 4,5 | 2,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 3,6 | <0,1 |
| KAREL | 9,5 | 7,1 | ||||||||||
| TAVHL | 8,9 | 7,8 | 11,7 | 4,3 | 7,0 | 5,6 | ||||||
| KCHOL | 3,8 | 3,8 | 2,2 | 4,0 | ||||||||
| BIOEN | 3,2 | 2,9 | 7,6 | 3,0 | 3,9 | |||||||
| BRSAN | 2,8 | 3,4 | ||||||||||
| ALTNY | 3,0 | |||||||||||
| AYGAZ | 3,0 | |||||||||||
| RGYAS | 2,3 | 2,6 | ||||||||||
| SASA | 1,7 | 2,5 | 3,9 | 3,3 | 2,4 | |||||||
| INTET | <0,1 | |||||||||||
| KARCL | 11,7 | |||||||||||
| TGSAS | 2,7 | 8,1 | ||||||||||
| TOASO | 8,1 | 7,9 | 5,8 | 4,0 | 3,6 | |||||||
| SARAE | 2,6 | |||||||||||
| BALSU | 9,1 | 1,1 | ||||||||||
| DSTKF | 10,8 | 10,3 | ||||||||||
| PEKGY | 3,1 | 9,1 | 9,7 | |||||||||
| SAHOL | 9,1 | 8,1 | 7,9 | 7,1 | 8,1 | 4,1 | 3,9 | |||||
| BLCYT | 2,6 | |||||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| DITAS | <0,1 | 6,1 | 6,7 | 6,2 | 9,6 | |||||||
| GUBRF | 3,9 | |||||||||||
| CCOLA | 4,1 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | ||||||||
| MPARK | 5,7 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | ||||||
| INDES | 3,3 | 3,7 | 2,5 | |||||||||
| ECILC | 2,3 | |||||||||||
| GRTHO | 2,0 | 3,9 | ||||||||||
| TEHOL | 5,8 | |||||||||||
| MGROS | 2,3 | 11,9 | 8,0 | 4,7 | 4,4 | |||||||
| YATAS | 0,9 | 5,5 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | |||||||
| ISMEN | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 2,7 | ||||||||
| YYLGD | 2,8 | 2,8 | 2,3 | |||||||||
| TATGD | 1,3 | 1,8 | ||||||||||
| PETKM | 1,0 | |||||||||||
| ISCTR | 0,9 | 3,7 | 3,2 | 6,1 | 4,3 | |||||||
| VAKBN | 2,8 | 1,0 | 2,3 | 2,9 | ||||||||
| LILAK | 2,3 | |||||||||||
| LMKDC | 2,6 | 1,4 | ||||||||||
| EMPAE | <0,1 | |||||||||||
| EGEGY | 4,5 | |||||||||||
| SOKM | 3,3 | 4,9 | 4,1 | 3,0 | ||||||||
| AEFES | 2,8 | |||||||||||
| ANHYT | 4,1 | 2,9 | 3,7 | 2,5 | ||||||||
| OTKAR | 5,6 | |||||||||||
| EKGYO | 3,4 | 3,7 | 5,5 | |||||||||
| TURSG | 1,9 | 5,1 | ||||||||||
| GLCVY | 8,0 | 6,9 | 2,9 | |||||||||
| KLGYO | 2,4 | |||||||||||
| AKFGY | 0,5 | |||||||||||
| ARFYE | <0,1 | |||||||||||
| ENKAI | 4,1 | 3,3 | ||||||||||
| PGSUS | 4,2 | 2,6 | ||||||||||
| HALKB | 1,1 | 2,2 | ||||||||||
| ULKER | 2,6 | 1,4 | ||||||||||
| OYAKC | 1,4 | |||||||||||
| BRISA | 0,8 | |||||||||||
| AVPGY | 2,3 | |||||||||||
| ECOGR | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 83,8 | 83,9 | 87,5 | 88,5 | 82,6 | 86,3 | 85,1 | 82,8 | 93,1 | 89,3 | 82,4 | 85,7 |
| Yatırım fonu | 4,2 | 11,2 | 5,3 | 7,3 | 9,1 | 11,5 | 12,7 | 13,2 | 5,6 | 4,7 | 17,2 | 14,1 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | – | – | – | – | 0,4 | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Takasbank para piyasası | 8,6 | 2,3 | – | – | – | – | – | 3,7 | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 0,5 | 1,4 | – | – | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0,0 | 1,2 | 0,0 | – | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | – |
| Ters repo | – | – | 4,4 | 1,9 | 7,4 | – | 1,4 | – | – | 5,7 | – | – |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,2 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
MTH fonunun içinde hangi hisseler var?
MTH, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 17 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%12,0), TUPRS (%11,4), ASELS (%11,2), AKBNK (%8,9), EREGL (%5,9), THYAO (%5,9), YKBNK (%5,8), GARAN (%5,8), TRALT (%5,7) ve TRGYO (%4,4).
MTH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre MTH fonunun %85,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %85,7, yatırım fonu %14,1, girişim sermayesi yatırım fonu %0,1.
MTH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TRGYO, AKSEN, KRDMD, SELEC ve AGESA; azaltılan BIMAS, TUPRS, ASELS, AKBNK ve EREGL; tamamen satılan KAREL, TAVHL, KCHOL, BIOEN ve BRSAN.
MTH fonunu hangi şirket yönetiyor?
MTH, MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.