NNF Fon Dağılımı
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NNF (HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %80,1, vadeli işlem nakit teminatı %14,9, yatırım fonu %5,0. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 hisse var; en büyükleri ASELS (%6,8), TUPRS (%6,6), AKBNK (%6,3). Fon büyüklüğü 1,6 mr ₺, yatırımcı sayısı 16.982.
- Fon büyüklüğü
- 1,6 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 16.982
- Hisse oranı
- %80,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 20,158512.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%10,6 | −%12,8 | −%10,4 | −%0,4 | +%2,1 | +%58,0 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %80,07 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %14,94 | |
| Yatırım fonu | %4,99 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 7 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 1,2 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | 299.875 | 100,9 mn ₺ | %6,81 | −105.125 |
| TUPRSTüpraş | 258.000 | 97,1 mn ₺ | %6,56 | −40.500 |
| AKBNKAkbank | 1.395.250 | 93,5 mn ₺ | %6,31 | −454.750 |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 101.342 | 63,3 mn ₺ | %4,28 | −48.163 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 1.675.003 | 57,0 mn ₺ | %3,85 | +212.436 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 133.939 | 56,1 mn ₺ | %3,79 | −83.935 |
| KCHOLKoç Holding | 251.278 | 52,4 mn ₺ | %3,54 | −112.500 |
| AKSENAksa Enerji | 691.500 | 50,4 mn ₺ | %3,40 | −318.500 |
| GARANGaranti Bankası | 400.472 | 49,2 mn ₺ | %3,32 | −247.807 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.365.650 | 49,1 mn ₺ | %3,31 | −664.350 |
| ASTORAstor Enerji | 256.700 | 48,9 mn ₺ | %3,30 | −55.300 |
| MGROSMigros | 96.226 | 48,6 mn ₺ | %3,28 | −53.314 |
| INFOİnfo Yatırım | 59.201.973 | 47,4 mn ₺ | %3,20 | +29.600.986 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 2.452.500 | 45,2 mn ₺ | %3,05 | +1.352.500 |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 225.189 | 42,7 mn ₺ | %2,88 | −185.647 |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 1.696.901 | 40,2 mn ₺ | %2,71 | −522.997 |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | 164.123 | 37,5 mn ₺ | %2,53 | −44.465 |
| TRGYOTorunlar GYO | 364.382 | 32,6 mn ₺ | %2,20 | −96.523 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 846.036 | 31,3 mn ₺ | %2,11 | −267.847 |
| OYAKCOyak Çimento | 1.534.338 | 31,0 mn ₺ | %2,09 | −790.111 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 71.837 | 30,0 mn ₺ | %2,03 | −34.663 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 277.525 | 29,3 mn ₺ | %1,98 | −199.424 |
| TAVHLTAV Holding | 65.000 | 17,0 mn ₺ | %1,15 | −155.759 |
| SAHOLSabancı Holding | 167.150 | 14,2 mn ₺ | %0,96 | −466.850 |
| TCELLTurkcell | 60.000 | 5,8 mn ₺ | %0,39 | Yeni |
| BALSUBalsu Gıda | – | – | – | Çıktı |
| BIGCHBigChefs | – | – | – | Çıktı |
| KTLEVKatılımevim | – | – | – | Çıktı |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | – | – | – | Çıktı |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | – | – | – | Çıktı |
| TURSGTürkiye Sigorta | – | – | – | Çıktı |
| VAKFNVakıf Fin. Kir. | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1677731 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- TCELL %0,4
Artırılan · 3
- YKBNK +%15 adet
- INFO +%100 adet
- EKGYO +%123 adet
Azaltılan · 21
- ASELS −%26 adet
- TUPRS −%14 adet
- AKBNK −%25 adet
- BRSAN −%32 adet
- BIMAS −%39 adet
- KCHOL −%31 adet
- AKSEN −%32 adet
- GARAN −%38 adet
- EREGL −%33 adet
- ASTOR −%18 adet
Çıkan · 7
- BIGCH önceki %2,3
- BALSU önceki %2,0
- LMKDC önceki %0,9
- PGSUS önceki %0,0
- KTLEV önceki %0,0
- TURSG önceki %0,0
- VAKFN önceki %0,0
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 4,5 | 7,8 | 6,8 | |||||||||
| TUPRS | 2,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 6,0 | 6,6 | |||||
| AKBNK | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 6,6 | 6,3 | |||||
| BRSAN | 5,4 | 4,3 | ||||||||||
| YKBNK | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 2,7 | 3,9 | ||||||
| BIMAS | 4,4 | 3,8 | ||||||||||
| KCHOL | 3,9 | 3,5 | ||||||||||
| AKSEN | 4,0 | 3,4 | ||||||||||
| GARAN | 4,2 | 3,3 | ||||||||||
| EREGL | 4,5 | 3,9 | 3,3 | |||||||||
| ASTOR | 5,1 | 3,3 | ||||||||||
| MGROS | 0,6 | 1,7 | 4,0 | 4,7 | 4,9 | 4,0 | 3,3 | |||||
| INFO | 9,1 | <0,1 | 5,9 | 5,4 | 4,7 | 4,9 | 5,5 | 10,0 | 7,9 | 8,7 | 3,2 | |
| EKGYO | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 1,1 | 3,1 | |||||||
| RGYAS | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 4,1 | 9,0 | 8,4 | 4,4 | 4,4 | 2,9 | ||
| ANSGR | 1,6 | 2,4 | 4,1 | 4,5 | 3,0 | 2,7 | ||||||
| AGESA | 5,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 2,7 | 2,5 | |
| TRGYO | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | ||
| MAVI | 0,7 | 3,5 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 2,0 | 2,1 | ||
| OYAKC | 2,6 | 2,1 | ||||||||||
| MPARK | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | ||
| ENJSA | 2,6 | 2,0 | ||||||||||
| TAVHL | 3,2 | 2,3 | 2,9 | 1,1 | ||||||||
| SAHOL | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,0 | 7,6 | 2,9 | 1,0 | ||
| TCELL | 0,4 | |||||||||||
| BIGCH | 4,4 | 2,3 | ||||||||||
| BALSU | 2,0 | |||||||||||
| LMKDC | 0,9 | |||||||||||
| PGSUS | 9,5 | 8,1 | 3,9 | 2,9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
| KTLEV | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
| TURSG | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||
| VAKFN | 4,9 | <0,1 | <0,1 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 0,4 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| ALVES | 10,4 | 9,4 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | |||||||
| ISMEN | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | ||||
| LIDFA | 1,0 | 2,1 | 2,4 | |||||||||
| KRVGD | 1,3 | 2,3 | 1,8 | |||||||||
| MASFN | 1,0 | |||||||||||
| ORZAX | 0,9 | |||||||||||
| METEN | 0,5 | |||||||||||
| ARDYZ | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,6 | 5,7 | 7,2 | 7,6 | ||||
| SNGYO | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 4,7 | 4,9 | ||||
| PCILT | 5,2 | 4,1 | ||||||||||
| AYDEM | 2,8 | 3,9 | ||||||||||
| GRSEL | 3,2 | 3,7 | ||||||||||
| YATAS | 2,0 | 2,3 | ||||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| GOZDE | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 2,1 | ||||||
| ISFIN | 1,6 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 1,6 | |||||
| KLGYO | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 1,5 | |||||
| ENDAE | 1,0 | |||||||||||
| AKFYE | 0,9 | |||||||||||
| KOTON | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | |||||||
| GLRYH | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 3,7 | 2,8 | 0,3 | |||||
| EKDMR | <0,1 | |||||||||||
| SOKM | 1,4 | 2,0 | 4,6 | 4,5 | ||||||||
| ULKER | 8,2 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 5,1 | 3,5 | ||||||
| TKNSA | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | |||||||
| MNDRS | 1,7 | |||||||||||
| RTALB | 1,5 | 1,3 | ||||||||||
| EMPAE | <0,1 | |||||||||||
| HATSN | 1,3 | 1,0 | 0,9 | |||||||||
| ECOGR | <0,1 | 0,1 | ||||||||||
| GLYHO | 5,8 | |||||||||||
| AGHOL | 2,4 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 95,6 | 96,9 | 96,2 | 95,1 | 97,0 | 96,9 | 97,3 | 97,6 | 83,3 | 98,6 | 79,3 | 80,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1,2 | 15,5 | 14,9 |
| Yatırım fonu | 4,4 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 16,7 | 0,2 | 5,2 | 5,0 |
Sıkça sorulan sorular
NNF fonunun içinde hangi hisseler var?
NNF, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%6,8), TUPRS (%6,6), AKBNK (%6,3), BRSAN (%4,3), YKBNK (%3,9), BIMAS (%3,8), KCHOL (%3,5), AKSEN (%3,4), GARAN (%3,3) ve EREGL (%3,3).
NNF fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NNF fonunun %80,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %80,1, vadeli işlem nakit teminatı %14,9, yatırım fonu %5,0.
NNF fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TCELL; artırılan YKBNK, INFO ve EKGYO; azaltılan ASELS, TUPRS, AKBNK, BRSAN ve BIMAS; tamamen satılan BIGCH, BALSU, LMKDC, PGSUS ve KTLEV.
NNF fonunu hangi şirket yönetiyor?
NNF, HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.