OMG Fon Dağılımı
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
OMG (AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %84,7, yatırım fonu %10,4, vadeli işlem nakit teminatı %4,9. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 hisse var; en büyükleri BIMAS (%9,5), KCHOL (%8,8), MPARK (%7,5). Fon büyüklüğü 1,1 mr ₺, yatırımcı sayısı 591.
- Fon büyüklüğü
- 1,1 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 591
- Hisse oranı
- %84,7Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,76143012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,4 | −%1,5 | +%2,4 | +%30,7 | +%36,8 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %84,72 | |
| Yatırım fonu | %10,36 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %4,92 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 8 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 936,4 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 249.180 | 104,3 mn ₺ | %9,45 | – |
| KCHOLKoç Holding | 465.685 | 97,1 mn ₺ | %8,80 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 197.490 | 82,5 mn ₺ | %7,48 | −50.000 |
| ASELSAselsan | 242.940 | 81,8 mn ₺ | %7,41 | +90.000 |
| MGROSMigros | 146.040 | 73,7 mn ₺ | %6,68 | +85.000 |
| SAHOLSabancı Holding | 647.740 | 54,9 mn ₺ | %4,98 | – |
| AKBNKAkbank | 776.280 | 52,0 mn ₺ | %4,71 | −150.000 |
| TUPRSTüpraş | 135.860 | 51,1 mn ₺ | %4,63 | +45.000 |
| GARANGaranti Bankası | 405.180 | 49,8 mn ₺ | %4,51 | +250.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 189.972 | 49,8 mn ₺ | %4,51 | −40.000 |
| AKSENAksa Enerji | 550.000 | 40,1 mn ₺ | %3,63 | – |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 495.820 | 38,4 mn ₺ | %3,48 | −140.000 |
| TRMETTR Anadolu Metal | 200.000 | 26,9 mn ₺ | %2,43 | −150.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 300.000 | 24,7 mn ₺ | %2,24 | −300.000 |
| TCELLTurkcell | 235.510 | 22,6 mn ₺ | %2,05 | −160.000 |
| ALARKAlarko Holding | 192.790 | 19,0 mn ₺ | %1,72 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 524.180 | 17,8 mn ₺ | %1,62 | −400.000 |
| TRALTTürk Altın | 333.720 | 14,9 mn ₺ | %1,35 | −150.000 |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 464.220 | 14,6 mn ₺ | %1,33 | −500.000 |
| MEGMTMega Metal | 2.957.786 | 10,5 mn ₺ | %0,95 | Yeni |
| KRDMDKardemir | 195.600 | 8,6 mn ₺ | %0,78 | −500.000 |
| ASTORAstor Enerji | 6.750 | 1,3 mn ₺ | %0,12 | −150.000 |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | – | – | – | Çıktı |
| ANSGRAnadolu Sigorta | – | – | – | Çıktı |
| AYGAZAygaz | – | – | – | Çıktı |
| EUPWREuropower Enerji | – | – | – | Çıktı |
| ISCTRİş Bankası | – | – | – | Çıktı |
| OYAKCOyak Çimento | – | – | – | Çıktı |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | – | – | – | Çıktı |
| TTKOMTürk Telekom | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1677686 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- MEGMT %1,0
Artırılan · 4
- ASELS +%59 adet
- MGROS +%139 adet
- TUPRS +%50 adet
- GARAN +%161 adet
Azaltılan · 12
- MPARK −%20 adet
- AKBNK −%16 adet
- TOASO −%17 adet
- CCOLA −%22 adet
- TRMET −%43 adet
- ENKAI −%50 adet
- TCELL −%40 adet
- YKBNK −%43 adet
- TRALT −%31 adet
- AGHOL −%52 adet
Çıkan · 8
- OYAKC önceki %1,7
- ISCTR önceki %1,6
- AYGAZ önceki %1,3
- ANHYT önceki %1,2
- RGYAS önceki %0,8
- EUPWR önceki %0,8
- ANSGR önceki %0,7
- TTKOM önceki %0,3
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 4,5 | 4,3 | 5,3 | 5,5 | 6,9 | 4,2 | 6,9 | 7,8 | 9,5 | |||
| KCHOL | 5,8 | 8,9 | 4,0 | 6,3 | 3,3 | 5,3 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 7,7 | 8,8 | |
| MPARK | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 3,6 | 3,6 | 7,9 | 7,7 | 8,0 | 7,5 | ||
| ASELS | 9,1 | 9,6 | 3,4 | 6,0 | 5,1 | 5,2 | 4,6 | 7,4 | ||||
| MGROS | 4,7 | 8,8 | 3,7 | 4,6 | 5,2 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 2,5 | 6,7 | |
| SAHOL | 7,6 | 8,6 | 6,3 | 9,7 | 8,9 | 7,7 | 5,4 | 4,4 | 6,1 | 4,2 | 4,7 | 5,0 |
| AKBNK | 5,5 | 9,4 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | ||||||
| TUPRS | 5,1 | 6,2 | 11,0 | 2,2 | 3,4 | 2,8 | 4,6 | |||||
| GARAN | 4,9 | 4,6 | 2,5 | 7,9 | 1,9 | 4,6 | 1,5 | 1,6 | 4,5 | |||
| TOASO | 4,7 | 5,3 | 7,3 | 2,3 | 2,9 | 7,2 | 7,2 | 6,1 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | |
| AKSEN | 3,4 | 3,6 | ||||||||||
| CCOLA | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 1,9 | 1,8 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | |||
| TRMET | 8,1 | 8,4 | 8,9 | 8,8 | 2,4 | 2,1 | 3,9 | 2,4 | ||||
| ENKAI | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | ||||||||
| TCELL | 0,1 | 1,6 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 2,1 | ||||
| ALARK | 3,4 | 7,7 | 3,7 | 2,9 | 3,0 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 1,6 | 1,7 | |
| YKBNK | 0,5 | 4,8 | 1,9 | 4,7 | 5,5 | 4,4 | 2,3 | 2,6 | 1,6 | |||
| TRALT | 4,4 | 0,8 | 1,8 | 4,1 | 2,6 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | |||
| AGHOL | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 1,3 | |||||||
| MEGMT | 1,0 | |||||||||||
| KRDMD | 2,6 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 0,8 | ||
| ASTOR | 2,5 | 3,3 | 5,6 | 3,9 | 0,1 | |||||||
| OYAKC | 2,4 | 1,9 | 1,7 | |||||||||
| ISCTR | 2,6 | 2,1 | 3,6 | 2,6 | 1,6 | |||||||
| AYGAZ | 1,3 | |||||||||||
| ANHYT | 0,9 | 1,2 | ||||||||||
| RGYAS | 3,2 | 2,7 | 4,0 | 2,5 | 2,4 | 0,8 | ||||||
| EUPWR | 0,8 | |||||||||||
| ANSGR | 3,6 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 1,5 | 0,7 | |
| TTKOM | 4,4 | 3,8 | 0,3 | |||||||||
| EREGL | 2,2 | 3,6 | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | ||||||
| AEFES | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | ||||||||
| FROTO | 2,6 | 4,5 | 3,0 | 4,6 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 1,2 | ||||
| AKSA | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | |||||||
| THYAO | 2,2 | 8,2 | 3,6 | |||||||||
| TAVHL | 1,3 | 1,1 | ||||||||||
| KCAER | 1,1 | |||||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| TABGD | 2,2 | 2,1 | ||||||||||
| AVPGY | 1,1 | 0,9 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | ||||||
| ISDMR | 1,8 | 2,3 | 1,8 | |||||||||
| SELEC | 2,1 | 1,6 | ||||||||||
| TRCAS | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | ||||
| KRDMA | 2,8 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 3,8 | 4,3 | ||||||
| CIMSA | 2,4 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | ||||||||
| PETKM | 4,6 | |||||||||||
| OTKAR | 1,0 | 2,3 | ||||||||||
| AKCNS | 2,0 | 1,5 | 1,7 | |||||||||
| OZKGY | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | |||||||
| ISMEN | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | ||||||||
| AGESA | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 1,3 | |||||||
| HTTBT | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | |||||||
| KMPUR | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | |||||||
| VAKBN | 2,4 | 8,9 | 1,7 | |||||||||
| DOHOL | 1,8 | 1,7 | ||||||||||
| EKGYO | 2,1 | 4,5 | 2,2 | |||||||||
| AKGRT | 2,2 | |||||||||||
| TURSG | 1,3 | |||||||||||
| TKFEN | 1,7 | 0,8 | ||||||||||
| ARFYE | <0,1 | |||||||||||
| TSKB | 1,4 | |||||||||||
| GUBRF | 8,5 | |||||||||||
| SOKM | 2,8 | |||||||||||
| MAVI | 1,0 | |||||||||||
| ODAS | 0,6 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 93,5 | 87,3 | 90,6 | 87,0 | 84,1 | 88,2 | 81,6 | 89,1 | 86,3 | 89,4 | 83,2 | 84,7 |
| Yatırım fonu | 5,6 | 11,0 | 8,5 | 4,8 | 4,5 | 10,2 | 18,4 | 10,9 | 13,7 | 10,6 | 12,4 | 10,4 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,6 | 1,5 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | – | – | – | – | 4,4 | 4,9 |
| Diğer | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | – | – | – | 6,6 | 10,2 | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
OMG fonunun içinde hangi hisseler var?
OMG, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 22 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%9,5), KCHOL (%8,8), MPARK (%7,5), ASELS (%7,4), MGROS (%6,7), SAHOL (%5,0), AKBNK (%4,7), TUPRS (%4,6), GARAN (%4,5) ve TOASO (%4,5).
OMG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre OMG fonunun %84,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %84,7, yatırım fonu %10,4, vadeli işlem nakit teminatı %4,9.
OMG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan MEGMT; artırılan ASELS, MGROS, TUPRS ve GARAN; azaltılan MPARK, AKBNK, TOASO, CCOLA ve TRMET; tamamen satılan OYAKC, ISCTR, AYGAZ, ANHYT ve RGYAS.
OMG fonunu hangi şirket yönetiyor?
OMG, AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.