PTO Fon Dağılımı
PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PTO (PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %82,3, vadeli işlem nakit teminatı %16,7, mevduat (tl) %1,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 18 hisse var; en büyükleri MGROS (%5,8), ENKAI (%5,7), AEFES (%5,6). Fon büyüklüğü 167,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.743.
- Fon büyüklüğü
- 167,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2.743
- Hisse oranı
- %82,3Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,87648012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%0,6 | +%12,9 | +%28,7 | +%66,1 | +%77,2 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %82,26 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %16,69 | |
| Mevduat (TL) | %1,05 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 129,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| MGROSMigros | 19.000 | 9,6 mn ₺ | %5,78 | −2.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 114.000 | 9,4 mn ₺ | %5,67 | +70.000 |
| AEFESAnadolu Efes | 523.000 | 9,2 mn ₺ | %5,58 | −87.000 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 255.000 | 9,2 mn ₺ | %5,53 | −70.000 |
| AKBNKAkbank | 134.000 | 9,0 mn ₺ | %5,42 | −26.000 |
| ALARKAlarko Holding | 88.000 | 8,7 mn ₺ | %5,24 | −21.000 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 18.500 | 7,7 mn ₺ | %4,67 | −17.700 |
| GARANGaranti Bankası | 61.000 | 7,5 mn ₺ | %4,52 | −6.000 |
| KCHOLKoç Holding | 35.946 | 7,5 mn ₺ | %4,52 | −32.000 |
| SISEŞişecam | 204.000 | 7,5 mn ₺ | %4,52 | −114.000 |
| ISCTRİş Bankası | 609.963 | 7,4 mn ₺ | %4,49 | −465.000 |
| FROTOFord Otosan | 100.500 | 7,4 mn ₺ | %4,46 | −78.500 |
| TUPRSTüpraş | 19.500 | 7,3 mn ₺ | %4,43 | +19.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 28.000 | 7,3 mn ₺ | %4,43 | −7.000 |
| ASELSAselsan | 21.350 | 7,2 mn ₺ | %4,33 | −14.000 |
| DOASDoğuş Otomotiv | 37.000 | 5,3 mn ₺ | %3,22 | −31.000 |
| NETGLNet Global | 100.000 | 1,6 mn ₺ | %0,98 | Yeni |
| CIMSAÇimsa | 10.000 | 416.800 ₺ | %0,25 | −300.000 |
Rapor: KAP bildirimi 1674254 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- NETGL %1,0
Artırılan · 2
- ENKAI +%159 adet
- TUPRS +%3.800 adet
Azaltılan · 15
- MGROS −%10 adet
- AEFES −%14 adet
- EREGL −%22 adet
- AKBNK −%16 adet
- ALARK −%19 adet
- BIMAS −%49 adet
- GARAN −%9 adet
- KCHOL −%47 adet
- SISE −%36 adet
- ISCTR −%43 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGROS | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,3 | 5,1 | 5,8 |
| ENKAI | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 6,9 | 1,8 | 5,7 |
| AEFES | 3,8 | 4,7 | <0,1 | <0,1 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | |||||
| EREGL | 5,7 | 5,5 | 4,7 | 5,7 | 5,5 | |||||||
| AKBNK | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,2 | 9,1 | 6,5 | 7,3 | 3,1 | 5,2 | 5,4 |
| ALARK | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | 3,7 | 5,4 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| BIMAS | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,6 | 4,7 | 7,3 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,4 | 6,7 | 4,7 |
| GARAN | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 5,1 | 5,3 | 8,8 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 3,3 | 4,0 | 4,5 |
| KCHOL | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 4,0 | 6,7 | 4,5 |
| SISE | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 5,7 | 4,5 | ||
| ISCTR | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 5,5 | 6,2 | 6,5 | 3,9 | 6,2 | 4,5 |
| FROTO | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 5,9 | 6,3 | 4,5 |
| TUPRS | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 2,5 | 0,1 | 4,4 |
| TOASO | 7,1 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | 4,3 | 4,4 |
| ASELS | 0,7 | 0,8 | 3,8 | 4,4 | 3,9 | 4,7 | 6,2 | 4,3 | ||||
| DOAS | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 4,9 | 5,1 | 3,2 |
| NETGL | 1,0 | |||||||||||
| CIMSA | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 4,6 | 6,3 | 0,3 |
| TCELL | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 5,0 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | ||
| DOHOL | 3,4 | 4,6 | 4,4 | 3,6 | 4,6 | |||||||
| KARCL | 1,7 | |||||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| ASTOR | 4,5 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 6,4 | 3,7 | ||||||
| TURSG | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | |||||||
| ISMEN | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | |||||||
| CCOLA | 0,8 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | |||||||
| FRMPL | 2,6 | |||||||||||
| ANHYT | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | |||||||
| PAHOL | 6,5 | 2,5 | ||||||||||
| MAVI | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | |||||||
| BRYAT | 1,0 | 5,0 | 4,8 | 1,7 | 1,7 | |||||||
| BRSAN | 1,5 | |||||||||||
| AKSA | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | |||||||
| AGHOL | 4,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
| TTRAK | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |||||||
| SUNTK | 1,8 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 84,4 | 92,2 | 80,1 | 93,5 | 81,8 | 85,3 | 85,7 | 84,0 | – | 84,9 | 80,1 | 82,3 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 11,4 | 3,5 | 11,7 | 3,1 | 17,8 | 14,4 | 14,2 | 15,6 | – | 15,1 | 18,5 | 16,7 |
| Mevduat (TL) | – | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | – | – | 1,4 | 1,1 |
| Takasbank para piyasası | 4,3 | 4,2 | 6,0 | 3,2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Borsa İstanbul para piyasası | – | – | – | – | – | – | – | – | 817,2 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
PTO fonunun içinde hangi hisseler var?
PTO, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 18 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar MGROS (%5,8), ENKAI (%5,7), AEFES (%5,6), EREGL (%5,5), AKBNK (%5,4), ALARK (%5,2), BIMAS (%4,7), GARAN (%4,5), KCHOL (%4,5) ve SISE (%4,5).
PTO fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre PTO fonunun %82,3'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %82,3, vadeli işlem nakit teminatı %16,7, mevduat (tl) %1,1.
PTO fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan NETGL; artırılan ENKAI ve TUPRS; azaltılan MGROS, AEFES, EREGL, AKBNK ve ALARK.
PTO fonunu hangi şirket yönetiyor?
PTO, PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.