PUK Fon Dağılımı
PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PUK (PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %86,0, yatırım fonu %12,0, özel sektör kira sertifikası %2,0. KAP'a bildirilen 31 Ağu 2026 tarihli portföy raporunda 28 hisse var; en büyükleri KTLEV (%8,6), GUNDG (%7,8), PASEU (%7,5). Fon büyüklüğü 341,4 mn ₺, yatırımcı sayısı 4.481.
- Fon büyüklüğü
- 341,4 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 4.481
- Hisse oranı
- %86,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,25754012.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%9,1 | +%10,1 | – | – | – | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %85,98 | |
| Yatırım fonu | %12,03 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %1,99 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 31.08.2026 · değişim 31.07.2026 raporuna göre (7 yeni, 1 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 1,4 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| KTLEVKatılımevim | 2.307.703 | 144,9 mn ₺ | %8,65 | +1.298.518 |
| GUNDGGündoğdu Gıda | 78.884 | 131,4 mn ₺ | %7,84 | +18.000 |
| PASEUPasifik Eurasia | 518.792 | 125,1 mn ₺ | %7,47 | −704.244 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 226.692 | 91,9 mn ₺ | %5,49 | +34.500 |
| KRDMDKardemir | 1.800.000 | 85,3 mn ₺ | %5,09 | +1.630.000 |
| TUPRSTüpraş | 207.300 | 83,0 mn ₺ | %4,95 | −98.460 |
| ASELSAselsan | 206.851 | 79,9 mn ₺ | %4,77 | −24.100 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 160.941 | 67,8 mn ₺ | %4,04 | −43.100 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.655.000 | 64,2 mn ₺ | %3,83 | −140.000 |
| SELECSelçuk Ecza Deposu | 169.000 | 56,4 mn ₺ | %3,36 | −19.000 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 2.798.207 | 56,0 mn ₺ | %3,34 | −833.918 |
| IZFASİzmir Fırça | 935.000 | 54,7 mn ₺ | %3,26 | −65.000 |
| ALBRKAlbaraka Türk | 5.928.492 | 51,5 mn ₺ | %3,07 | +1.028.492 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 398.717 | 43,9 mn ₺ | %2,62 | −155.780 |
| CIMSAÇimsa | 835.000 | 37,3 mn ₺ | %2,23 | −105.000 |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 857.239 | 32,6 mn ₺ | %1,94 | Yeni |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 725.659 | 26,8 mn ₺ | %1,60 | −64.341 |
| NETCDNetcad Yazılım | 201.487 | 24,4 mn ₺ | %1,46 | Yeni |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | 958.284 | 22,4 mn ₺ | %1,34 | +108.284 |
| GENILGen İlaç | 1.954.961 | 22,3 mn ₺ | %1,33 | Yeni |
| ALVESAlves Kablo | 14.184.767 | 20,4 mn ₺ | %1,22 | −3.800.233 |
| CVKMDCvk Maden | 1.024.020 | 17,2 mn ₺ | %1,02 | −70.000 |
| AHSGYAhes GYO | 1.006.397 | 16,9 mn ₺ | %1,01 | −22.523 |
| ORGEORGE Enerji Elektrik | 623.884 | 15,0 mn ₺ | %0,89 | Yeni |
| NTGAZNaturel Gaz | 1.286.371 | 15,0 mn ₺ | %0,89 | Yeni |
| EGGUBEge Gübre | 101.890 | 11,4 mn ₺ | %0,68 | Yeni |
| BRLSMBirlesim Mühendislik | 310.000 | 7,6 mn ₺ | %0,45 | Yeni |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 1.400 | 674.400 ₺ | %0,04 | −90.000 |
| DCTTRDct Trading | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1660308 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Ağustos 2026 raporu, Temmuz 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 7
- AHGAZ %1,9
- NETCD %1,5
- GENIL %1,3
- ORGE %0,9
- NTGAZ %0,9
- EGGUB %0,7
- BRLSM %0,5
Artırılan · 6
- KTLEV +%129 adet
- GUNDG +%30 adet
- BIMAS +%18 adet
- KRDMD +%959 adet
- ALBRK +%21 adet
- LMKDC +%13 adet
Azaltılan · 15
- PASEU −%58 adet
- TUPRS −%32 adet
- ASELS −%10 adet
- MPARK −%21 adet
- EREGL −%8 adet
- SELEC −%10 adet
- EKGYO −%23 adet
- IZFAS −%6 adet
- ENJSA −%28 adet
- CIMSA −%11 adet
Çıkan · 1
- DCTTR önceki %8,2
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 |
|---|---|---|---|---|
| KTLEV | 11,5 | 8,3 | 10,2 | 8,6 |
| GUNDG | 13,8 | 10,8 | 6,8 | 7,8 |
| PASEU | 5,5 | 7,6 | 12,3 | 7,5 |
| BIMAS | 6,9 | 4,5 | 4,9 | 5,5 |
| KRDMD | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 5,1 |
| TUPRS | 3,8 | 4,2 | 5,9 | 5,0 |
| ASELS | 4,9 | 0,2 | 5,1 | 4,8 |
| MPARK | 6,7 | 4,4 | 5,4 | 4,0 |
| EREGL | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,8 |
| SELEC | 1,7 | 3,6 | 2,6 | 3,4 |
| EKGYO | 4,9 | 4,2 | 4,2 | 3,3 |
| IZFAS | 2,1 | 2,9 | 4,2 | 3,3 |
| ALBRK | 3,1 | 3,4 | 2,5 | 3,1 |
| ENJSA | 2,8 | 3,5 | 3,9 | 2,6 |
| CIMSA | 3,1 | 3,8 | 2,7 | 2,2 |
| AHGAZ | 1,9 | |||
| MAVI | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 1,6 |
| NETCD | 1,5 | |||
| LMKDC | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| GENIL | 1,3 | |||
| ALVES | 3,7 | 4,1 | 2,6 | 1,2 |
| CVKMD | 3,7 | 3,6 | 2,7 | 1,0 |
| AHSGY | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
| ORGE | 0,9 | |||
| NTGAZ | 0,9 | |||
| EGGUB | 0,7 | |||
| BRLSM | 0,5 | |||
| GUBRF | 6,2 | 3,7 | 2,4 | <0,1 |
| DCTTR | 0,9 | 1,2 | 8,2 | |
| BETAE | <0,1 | |||
| PETKM | 0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 92,5 | 87,3 | 83,7 | 73,1 | 86,1 | 86,0 |
| Yatırım fonu | – | 9,6 | 9,1 | 8,1 | 11,9 | 12,0 |
| Özel sektör kira sertifikası | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 2,0 |
| BİST taahhütlü işlem | 6,9 | 2,1 | 6,6 | 18,5 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
PUK fonunun içinde hangi hisseler var?
PUK, KAP'a bildirdiği 31 Ağu 2026 tarihli portföy raporunda 28 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar KTLEV (%8,6), GUNDG (%7,8), PASEU (%7,5), BIMAS (%5,5), KRDMD (%5,1), TUPRS (%5,0), ASELS (%4,8), MPARK (%4,0), EREGL (%3,8) ve SELEC (%3,4).
PUK fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre PUK fonunun %86,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %86,0, yatırım fonu %12,0, özel sektör kira sertifikası %2,0.
PUK fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
31 Ağu 2026 raporu, 31 Tem 2026 raporuna göre: yeni alınan AHGAZ, NETCD, GENIL, ORGE ve NTGAZ; artırılan KTLEV, GUNDG, BIMAS, KRDMD ve ALBRK; azaltılan PASEU, TUPRS, ASELS, MPARK ve EREGL; tamamen satılan DCTTR.
PUK fonunu hangi şirket yönetiyor?
PUK, PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.