ST1 Fon Dağılımı
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ST1 (STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,9, ters repo %7,5, vadeli işlem nakit teminatı %3,5, takasbank para piyasası %0,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 31 hisse var; en büyükleri HTTBT (%8,2), KMPUR (%5,9), TAVHL (%5,4). Fon büyüklüğü 547,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.902.
- Fon büyüklüğü
- 547,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.902
- Hisse oranı
- %88,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 168,194012.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%10,6 | −%8,5 | −%12,3 | +%4,1 | +%1,6 | +%9,6 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %88,91 | |
| Ters repo | %7,50 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %3,51 | |
| Takasbank para piyasası | %0,08 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (3 yeni, 2 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 424,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| HTTBTHitit Bilgisayar | 1.400.001 | 43,9 mn ₺ | %8,23 | – |
| KMPURKimteks Poliüretan | 2.254.300 | 31,4 mn ₺ | %5,88 | – |
| TAVHLTAV Holding | 110.260 | 28,8 mn ₺ | %5,40 | – |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 222.190 | 21,7 mn ₺ | %4,06 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 50.000 | 20,9 mn ₺ | %3,91 | – |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 1.264.091 | 19,9 mn ₺ | %3,73 | – |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 528.100 | 19,5 mn ₺ | %3,66 | – |
| DESADesa Deri Sanayii | 2.200.300 | 18,9 mn ₺ | %3,54 | – |
| DEVADeva Holding | 200.000 | 18,0 mn ₺ | %3,38 | −145.000 |
| NTHOLNet Holding | 500.000 | 17,9 mn ₺ | %3,36 | – |
| GLCVYGelecek Varlık Yön. | 450.205 | 17,8 mn ₺ | %3,34 | +55.000 |
| ISFINİş Finansal Kiralama | 998.480 | 17,6 mn ₺ | %3,30 | – |
| BERABera Holding | 1.400.000 | 16,2 mn ₺ | %3,03 | −191.260 |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 38.500 | 15,8 mn ₺ | %2,97 | – |
| BALSUBalsu Gıda | 2.247.780 | 15,3 mn ₺ | %2,86 | +520.000 |
| AKSGYAkis GYO | 1.377.493 | 13,0 mn ₺ | %2,44 | – |
| ONRYTOnur Yüksek Teknoloji | 1.360.000 | 12,8 mn ₺ | %2,40 | +872.500 |
| GWINDGalata Wind Enerji | 580.111 | 11,5 mn ₺ | %2,15 | – |
| MNDRSMenderes Tekstil | 1.255.503 | 11,1 mn ₺ | %2,08 | – |
| UNLUÜnlü Yatırım Holding | 987.500 | 10,7 mn ₺ | %2,00 | −1.250.000 |
| EUPWREuropower Enerji | 183.670 | 9,2 mn ₺ | %1,72 | Yeni |
| ASELSAselsan | 25.470 | 8,6 mn ₺ | %1,61 | – |
| MEGMTMega Metal | 2.330.680 | 8,3 mn ₺ | %1,55 | Yeni |
| TRCASTurcas Holding | 192.060 | 7,9 mn ₺ | %1,49 | – |
| KARELKarel Elektronik | 892.600 | 5,1 mn ₺ | %0,96 | – |
| KRONTKron Teknoloji | 139.430 | 2,5 mn ₺ | %0,47 | Yeni |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 1 | 133 ₺ | %0,00 | – |
| RYGYOReysaş GYO | 0 | 21 ₺ | %0,00 | – |
| ISCTRİş Bankası | 1 | 8 ₺ | %0,00 | – |
| POLHOPolisan Holding | 0 | 3 ₺ | %0,00 | – |
| MARMRMarmara Holding | 1 | 1 ₺ | %0,00 | – |
| KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | – | – | – | Çıktı |
| KRDMDKardemir | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1673178 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 3
- EUPWR %1,7
- MEGMT %1,6
- KRONT %0,5
Artırılan · 3
- GLCVY +%14 adet
- BALSU +%30 adet
- ONRYT +%179 adet
Azaltılan · 3
- DEVA −%42 adet
- BERA −%12 adet
- UNLU −%56 adet
Çıkan · 2
- KLKIM önceki %5,7
- KRDMD önceki %2,7
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTBT | 9,8 | 9,5 | 10,0 | 8,6 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 8,2 |
| KMPUR | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 8,2 | 7,4 | 8,9 | 6,5 | 5,9 | ||||
| TAVHL | 2,0 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | ||||||
| ANHYT | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | |||
| MPARK | 1,6 | 3,3 | 3,9 | |||||||||
| GLYHO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | |
| MAVI | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,7 |
| DESA | 4,8 | 4,4 | 5,3 | 4,7 | 4,8 | 5,4 | 4,9 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| DEVA | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 3,4 |
| NTHOL | 2,1 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | |||
| GLCVY | 1,7 | 3,2 | 3,3 | |||||||||
| ISFIN | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,0 | 3,3 | |||
| BERA | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | |||
| GUBRF | 4,3 | 4,5 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |||
| BALSU | 2,7 | 2,9 | ||||||||||
| AKSGY | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | |||
| ONRYT | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 5,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 2,4 |
| GWIND | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 5,1 | 6,4 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| MNDRS | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | |||||
| UNLU | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 2,0 | |||
| EUPWR | 1,7 | |||||||||||
| ASELS | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 4,1 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| MEGMT | 1,6 | |||||||||||
| TRCAS | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | |||||||
| KAREL | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| KRONT | 0,5 | |||||||||||
| PGSUS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| RYGYO | 9,8 | 9,4 | 10,1 | 4,2 | 4,0 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 1,4 | <0,1 | <0,1 | |
| ISCTR | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| POLHO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| MARMR | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| KLKIM | 9,8 | 9,6 | 10,5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 5,7 | |
| KRDMD | 4,8 | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | |||
| HATSN | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 1,2 | |||||||
| ALVES | 1,1 | 1,2 | 1,0 | |||||||||
| KORDS | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 1,9 | |||||
| AHGAZ | 2,5 | |||||||||||
| ARMGD | 4,9 | 5,6 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 90,6 | 91,3 | 86,8 | 85,9 | 85,8 | 86,9 | 85,2 | 86,5 | 87,1 | 90,0 | 86,3 | 88,9 |
| Ters repo | – | – | 2,1 | 1,9 | 4,7 | 7,7 | 10,0 | 8,3 | 8,3 | 6,0 | 9,5 | 7,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 9,1 | 8,4 | 11,0 | 12,2 | 9,6 | 5,4 | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | 3,5 |
| Takasbank para piyasası | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | – | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,1 |
Sıkça sorulan sorular
ST1 fonunun içinde hangi hisseler var?
ST1, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 31 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar HTTBT (%8,2), KMPUR (%5,9), TAVHL (%5,4), ANHYT (%4,1), MPARK (%3,9), GLYHO (%3,7), MAVI (%3,7), DESA (%3,5), DEVA (%3,4) ve NTHOL (%3,4).
ST1 fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ST1 fonunun %88,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,9, ters repo %7,5, vadeli işlem nakit teminatı %3,5, takasbank para piyasası %0,1.
ST1 fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan EUPWR, MEGMT ve KRONT; artırılan GLCVY, BALSU ve ONRYT; azaltılan DEVA, BERA ve UNLU; tamamen satılan KLKIM ve KRDMD.
ST1 fonunu hangi şirket yönetiyor?
ST1, STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.