TCG Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY CEMAY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TCG (TEB PORTFÖY CEMAY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 9 Eki 2026 verisine göre portföyün mevduat (tl) %100,0. KAP'a bildirilen 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 8 hisse var; en büyükleri THYAO (%19,1), TCELL (%17,6), TAVHL (%13,8). Fon büyüklüğü 137,9 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 137,9 mn ₺09.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,29541009.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%2,9 | −%0,8 | −%2,1 | +%13,3 | +%12,7 | −%95,8 |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Mevduat (TL) | %100,00 |
Kaynak: TEFAS · 09.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 02.10.2026 · Borsa İstanbul hisseleri 148,6 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 119.400 | 34,9 mn ₺ | %19,07 | – |
| TCELLTurkcell | 329.901 | 32,3 mn ₺ | %17,65 | – |
| TAVHLTAV Holding | 94.611 | 25,2 mn ₺ | %13,78 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 235.421 | 20,4 mn ₺ | %11,16 | – |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 72.098 | 14,0 mn ₺ | %7,65 | – |
| AKMGYAkmerkez GYO | 47.200 | 10,2 mn ₺ | %5,60 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 320.000 | 6,1 mn ₺ | %3,34 | – |
| PETKMPetkim | 285.000 | 5,6 mn ₺ | %3,05 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1672326 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat (TL) | – | 16,9 | – | – | – | – | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 100,0 |
| Hisse senedi | 56,9 | 68,3 | 82,4 | 82,1 | 81,2 | 81,3 | 81,9 | 81,5 | 79,7 | 82,8 | 82,9 | – |
| Devlet tahvili | 38,0 | 14,4 | 12,2 | 12,3 | 12,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ters repo | 4,3 | – | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 10,7 | 16,7 | 13,8 | 13,9 | – | 9,3 | – |
| Takasbank para piyasası | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | – | 7,7 | – | – | – | 11,0 | – | – |
| Yatırım fonu | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | – | – | – | – | – | – | – | 3,9 | 5,8 | 5,4 | 7,0 | – |
Sıkça sorulan sorular
TCG fonunun içinde hangi hisseler var?
TCG, KAP'a bildirdiği 2 Eki 2026 tarihli portföy raporunda 8 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar THYAO (%19,1), TCELL (%17,6), TAVHL (%13,8), SAHOL (%11,2), RGYAS (%7,7), AKMGY (%5,6), EKGYO (%3,3) ve PETKM (%3,0).
TCG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 9 Eki 2026 verisine göre TCG fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: mevduat (tl) %100,0.
TCG fonunu hangi şirket yönetiyor?
TCG, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.