THD Fon Dağılımı
TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
THD (TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %86,6, vadeli işlem nakit teminatı %9,0, takasbank para piyasası %4,4, yatırım fonu %0,0. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 27 hisse var; en büyükleri ISCTR (%7,7), GARAN (%6,7), MGROS (%6,7). Fon büyüklüğü 2,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 168.
- Fon büyüklüğü
- 2,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 168
- Hisse oranı
- %86,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,47826012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%9,3 | −%7,9 | −%7,9 | +%12,5 | +%17,3 | +%74,2 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %86,56 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %8,98 | |
| Takasbank para piyasası | %4,44 | |
| Yatırım fonu | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 1 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 5,9 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ISCTRİş Bankası | 40.101 | 489.200 ₺ | %7,68 | −14.000 |
| GARANGaranti Bankası | 3.500 | 430.200 ₺ | %6,75 | −1.100 |
| MGROSMigros | 850 | 428.800 ₺ | %6,73 | −90 |
| ASELSAselsan | 1.200 | 403.800 ₺ | %6,34 | −5 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 1.300 | 368.200 ₺ | %5,78 | −680 |
| FROTOFord Otosan | 5.000 | 367.800 ₺ | %5,77 | +64 |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | 7.800 | 337.700 ₺ | %5,30 | −2.000 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 17.000 | 313.500 ₺ | %4,92 | – |
| KRDMDKardemir | 7.000 | 307.900 ₺ | %4,83 | −1.600 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 8.000 | 287.500 ₺ | %4,51 | −2.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 3.400 | 280.300 ₺ | %4,40 | −600 |
| KCHOLKoç Holding | 1.300 | 270.900 ₺ | %4,25 | −600 |
| TCELLTurkcell | 2.530 | 243.100 ₺ | %3,82 | – |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 820 | 227.600 ₺ | %3,57 | – |
| DOHOLDoğan Holding | 12.000 | 220.400 ₺ | %3,46 | – |
| ASTORAstor Enerji | 1.040 | 198.200 ₺ | %3,11 | +270 |
| TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları | 2.000 | 191.700 ₺ | %3,01 | −1.200 |
| YEOTKYEO Teknoloji | 7.001 | 188.500 ₺ | %2,96 | −1.182 |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 10.750 | 115.600 ₺ | %1,81 | – |
| TAVHLTAV Holding | 400 | 104.500 ₺ | %1,64 | −1.200 |
| DOKTADöktaş Dökümcülük | 3.000 | 46.290 ₺ | %0,73 | – |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 300 | 39.600 ₺ | %0,62 | −680 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 1 | 77 ₺ | %0,00 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 0 | 47 ₺ | %0,00 | – |
| ISMENİş Yatırım | 1 | 24 ₺ | %0,00 | – |
| CWENECw Enerji | 1 | 16 ₺ | %0,00 | – |
| OYAKCOyak Çimento | 1 | 16 ₺ | %0,00 | – |
| KOPOLKoza Polyester | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1675163 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 2
- FROTO +%1 adet
- ASTOR +%35 adet
Azaltılan · 14
- ISCTR −%26 adet
- GARAN −%24 adet
- MGROS −%10 adet
- ASELS −%0 adet
- THYAO −%34 adet
- AHGAZ −%20 adet
- KRDMD −%19 adet
- EREGL −%20 adet
- ENKAI −%15 adet
- KCHOL −%32 adet
Çıkan · 1
- KOPOL önceki %1,9
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCTR | 0,1 | <0,1 | <0,1 | 7,1 | 7,4 | 6,3 | 6,2 | 5,7 | 6,5 | 5,6 | 8,0 | 7,7 |
| GARAN | 3,0 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 7,0 | 6,7 |
| MGROS | 4,6 | 5,4 | 4,9 | 7,2 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 5,8 | 6,7 |
| ASELS | 4,9 | 4,4 | 5,1 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 8,7 | 7,9 | 7,3 | 7,6 | 5,4 | 6,3 |
| THYAO | 3,6 | 3,4 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 5,5 | 4,9 | 7,0 | 5,8 |
| FROTO | 5,5 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 5,8 |
| AHGAZ | 2,0 | 4,3 | 5,3 | |||||||||
| EKGYO | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 4,0 | 4,9 | |||||
| KRDMD | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 4,8 | 4,8 |
| EREGL | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
| ENKAI | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 5,5 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
| KCHOL | 4,8 | 4,3 | ||||||||||
| TCELL | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 2,8 | 3,8 |
| GRSEL | 2,9 | 3,6 | ||||||||||
| DOHOL | 3,1 | 3,5 | ||||||||||
| ASTOR | 2,9 | 3,1 | ||||||||||
| TRENJ | 3,0 | 4,7 | 3,7 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 3,0 | |
| YEOTK | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | |
| KCAER | 2,0 | 1,8 | ||||||||||
| TAVHL | 4,9 | 1,6 | ||||||||||
| DOKTA | 0,8 | 0,7 | ||||||||||
| GLRMK | 1,9 | 0,6 | ||||||||||
| CCOLA | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | <0,1 | <0,1 | ||
| PGSUS | 4,7 | 4,5 | 3,9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ISMEN | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| CWENE | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| OYAKC | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| KOPOL | 1,9 | |||||||||||
| BIMAS | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 5,7 | ||
| TUPRS | 6,0 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 5,5 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | ||
| TOASO | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 4,8 | |||||
| TURSG | 3,3 | 3,2 | 4,3 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | ||
| ARDYZ | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | ||||||
| AYGAZ | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | |||
| YUNSA | 3,3 | 3,3 | 2,7 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||
| TATGD | 2,9 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | ||
| KRVGD | 2,8 | 2,5 | 1,1 | |||||||||
| USAK | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| KLRHO | 1,9 | 1,0 | 0,5 | |||||||||
| ISDMR | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
| HTTBT | 2,1 | 2,0 | ||||||||||
| AKBNK | 6,9 | 5,9 | 5,8 | |||||||||
| AKSEN | 2,8 | 3,5 | ||||||||||
| DOAS | 3,6 | 3,7 | 3,5 | |||||||||
| CIMSA | 3,2 | 3,1 | 2,8 | |||||||||
| OTKAR | 2,6 | 2,6 | 2,5 | |||||||||
| ENERY | 0,8 | |||||||||||
| AKCNS | 2,6 | |||||||||||
| YKBNK | 2,6 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 94,1 | 89,0 | 90,2 | 95,9 | 90,4 | 89,4 | 92,9 | 94,3 | 92,1 | 91,8 | 91,2 | 86,6 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 4,7 | 4,3 | 4,8 | 4,1 | 3,1 | 2,9 | 4,7 | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 9,0 |
| Takasbank para piyasası | 1,2 | 6,7 | 5,0 | – | 6,5 | 7,7 | 2,4 | 1,8 | 3,5 | 4,1 | 5,2 | 4,4 |
| Yatırım fonu | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sıkça sorulan sorular
THD fonunun içinde hangi hisseler var?
THD, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 27 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ISCTR (%7,7), GARAN (%6,7), MGROS (%6,7), ASELS (%6,3), THYAO (%5,8), FROTO (%5,8), AHGAZ (%5,3), EKGYO (%4,9), KRDMD (%4,8) ve EREGL (%4,5).
THD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre THD fonunun %86,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %86,6, vadeli işlem nakit teminatı %9,0, takasbank para piyasası %4,4, yatırım fonu %0,0.
THD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan FROTO ve ASTOR; azaltılan ISCTR, GARAN, MGROS, ASELS ve THYAO; tamamen satılan KOPOL.
THD fonunu hangi şirket yönetiyor?
THD, TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.