UPH Fon Dağılımı
ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
UPH (ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %92,6, ters repo %4,6, vadeli işlem nakit teminatı %2,5, mevduat (tl) %0,3. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 26 hisse var; en büyükleri BIMAS (%8,1), ASELS (%7,5), SAHOL (%4,7). Fon büyüklüğü 86,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 439.
- Fon büyüklüğü
- 86,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 439
- Hisse oranı
- %92,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 29,123612.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,3 | −%4,0 | −%5,7 | +%15,7 | +%23,3 | +%78,8 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %92,63 | |
| Ters repo | %4,62 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,46 | |
| Mevduat (TL) | %0,29 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (6 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 81,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 17.500 | 7,3 mn ₺ | %8,12 | −2.500 |
| ASELSAselsan | 20.000 | 6,7 mn ₺ | %7,46 | −2.500 |
| SAHOLSabancı Holding | 50.000 | 4,2 mn ₺ | %4,70 | – |
| GARANGaranti Bankası | 30.000 | 3,7 mn ₺ | %4,09 | −20.000 |
| KCHOLKoç Holding | 17.500 | 3,6 mn ₺ | %4,04 | −5.000 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 12.500 | 3,5 mn ₺ | %3,93 | −7.500 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 100.000 | 3,4 mn ₺ | %3,77 | – |
| TCELLTurkcell | 35.000 | 3,4 mn ₺ | %3,73 | −5.000 |
| ISCTRİş Bankası | 275.000 | 3,4 mn ₺ | %3,72 | −25.000 |
| AKBNKAkbank | 50.000 | 3,4 mn ₺ | %3,71 | −15.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 40.000 | 3,3 mn ₺ | %3,66 | −20.000 |
| MGROSMigros | 6.500 | 3,3 mn ₺ | %3,64 | −1.000 |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 7.500 | 3,1 mn ₺ | %3,47 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 150.000 | 2,8 mn ₺ | %3,07 | −50.000 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 20.000 | 2,7 mn ₺ | %3,02 | Yeni |
| TOASOTofaş Fabrika | 10.000 | 2,6 mn ₺ | %2,91 | – |
| TAVHLTAV Holding | 10.000 | 2,6 mn ₺ | %2,90 | −5.000 |
| TTKOMTürk Telekom | 50.000 | 2,6 mn ₺ | %2,86 | – |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 30.000 | 2,3 mn ₺ | %2,58 | – |
| TRALTTürk Altın | 50.000 | 2,2 mn ₺ | %2,48 | Yeni |
| HALKBHalkbank | 50.000 | 2,2 mn ₺ | %2,45 | Yeni |
| ASTORAstor Enerji | 10.000 | 1,9 mn ₺ | %2,11 | – |
| DOHOLDoğan Holding | 100.000 | 1,8 mn ₺ | %2,04 | Yeni |
| AKSENAksa Enerji | 25.000 | 1,8 mn ₺ | %2,02 | Yeni |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 50.000 | 1,8 mn ₺ | %1,99 | Yeni |
| FROTOFord Otosan | 20.000 | 1,5 mn ₺ | %1,63 | – |
| ISMENİş Yatırım | – | – | – | Çıktı |
| OYAKCOyak Çimento | – | – | – | Çıktı |
| TUPRSTüpraş | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1673242 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 6
- PGSUS %3,0
- TRALT %2,5
- HALKB %2,4
- DOHOL %2,0
- AKSEN %2,0
- EREGL %2,0
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 12
- BIMAS −%13 adet
- ASELS −%11 adet
- GARAN −%40 adet
- KCHOL −%22 adet
- THYAO −%38 adet
- TCELL −%13 adet
- ISCTR −%8 adet
- AKBNK −%23 adet
- ENKAI −%33 adet
- MGROS −%13 adet
Çıkan · 3
- TUPRS önceki %7,5
- ISMEN önceki %3,1
- OYAKC önceki %2,1
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 8,3 | 6,8 | 7,6 | 7,6 | 8,1 |
| ASELS | 2,9 | 4,4 | 4,8 | 7,2 | 6,8 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 8,2 | 7,5 | |
| SAHOL | 8,5 | 6,8 | 6,5 | 4,1 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
| GARAN | 3,8 | 4,6 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,6 | 7,2 | 6,2 | 4,1 |
| KCHOL | 7,2 | 6,0 | 7,3 | 6,7 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 5,9 | 3,6 | 5,0 | 4,6 | 4,0 |
| THYAO | 4,1 | 7,8 | 2,8 | 5,7 | 3,4 | 5,5 | 4,0 | 3,3 | 4,3 | 6,1 | 5,7 | 3,9 |
| YKBNK | 4,7 | 4,6 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,8 |
| TCELL | 7,0 | 7,8 | 8,0 | 6,6 | 5,4 | 4,0 | 4,1 | 6,7 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,7 |
| ISCTR | 3,6 | 3,9 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,2 | 3,7 | 2,9 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| AKBNK | 3,4 | 4,6 | 3,6 | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 4,4 | 3,7 |
| ENKAI | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 5,1 | 4,2 | 4,9 | 3,7 | ||||
| MGROS | 4,5 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 3,8 | 3,6 | |
| MPARK | 3,0 | 3,5 | ||||||||||
| EKGYO | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 3,4 | 2,3 | 2,1 | 3,8 | 3,1 | |||
| PGSUS | 4,7 | 3,8 | 6,6 | 3,8 | 3,0 | |||||||
| TOASO | 6,0 | 2,6 | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | ||||||
| TAVHL | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 1,4 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 2,9 | |||
| TTKOM | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 2,5 | 3,8 | 3,1 | 1,6 | 3,4 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
| CCOLA | 2,9 | 1,0 | 4,1 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | ||
| TRALT | 1,1 | 2,5 | ||||||||||
| HALKB | 2,2 | 2,4 | ||||||||||
| ASTOR | 6,9 | 4,3 | 3,0 | 3,1 | 2,1 | |||||||
| DOHOL | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | ||||
| AKSEN | 0,6 | 0,8 | 2,0 | |||||||||
| EREGL | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 2,0 | ||||
| FROTO | 0,6 | 0,6 | 4,3 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 3,7 | 3,2 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | |
| TUPRS | 2,8 | 3,2 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 6,8 | 4,3 | 5,7 | 7,5 | |||
| ISMEN | 1,9 | 1,7 | 3,2 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | ||
| OYAKC | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | ||||
| AEFES | 4,3 | 5,5 | 4,2 | |||||||||
| TSKB | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | ||||||
| SISE | 2,0 | 5,1 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | |||||
| BETAE | 0,2 | |||||||||||
| TURSG | 1,8 | |||||||||||
| KRDMD | 1,5 | 1,8 | 3,5 | 4,4 | 3,0 | 4,1 | ||||||
| ULKER | 3,5 | 3,1 | ||||||||||
| DOAS | 3,3 | |||||||||||
| ALARK | 2,9 | |||||||||||
| ENJSA | 1,9 | 2,3 | ||||||||||
| AYGAZ | 6,1 | 0,7 | 0,8 | |||||||||
| YEOTK | 0,4 | |||||||||||
| CIMSA | 0,5 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 87,3 | 86,7 | 85,9 | 95,2 | 94,1 | 95,8 | 94,9 | 79,7 | 84,0 | 90,4 | 89,7 | 92,6 |
| Ters repo | 9,6 | 10,9 | 10,9 | 1,5 | 3,7 | 0,5 | 2,3 | 16,2 | 12,9 | 8,2 | 7,5 | 4,6 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,8 | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 1,7 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | 2,8 | 1,4 | 2,2 | 2,5 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 0,3 |
| Takasbank para piyasası | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | – | 0,0 | – | – | 0,0 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
UPH fonunun içinde hangi hisseler var?
UPH, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 26 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar BIMAS (%8,1), ASELS (%7,5), SAHOL (%4,7), GARAN (%4,1), KCHOL (%4,0), THYAO (%3,9), YKBNK (%3,8), TCELL (%3,7), ISCTR (%3,7) ve AKBNK (%3,7).
UPH fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre UPH fonunun %92,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %92,6, ters repo %4,6, vadeli işlem nakit teminatı %2,5, mevduat (tl) %0,3.
UPH fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan PGSUS, TRALT, HALKB, DOHOL ve AKSEN; azaltılan BIMAS, ASELS, GARAN, KCHOL ve THYAO; tamamen satılan TUPRS, ISMEN ve OYAKC.
UPH fonunu hangi şirket yönetiyor?
UPH, ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.