BistMap

VAY Fon Dağılımı

AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAY (AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %88,2, ters repo %8,6, yatırım fonu %3,0, vadeli işlem nakit teminatı %0,1. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 34 hisse var; en büyükleri AKBNK (%9,2), THYAO (%9,1), YKBNK (%7,9). Fon büyüklüğü 46,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.772.

Fon büyüklüğü
46,5 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı
2.772
Hisse oranı
%88,2Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
1,51650012.10.2026
Risk değeri
5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%5,0−%3,1−%4,6+%10,3+%14,5–

Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%88,23
Ters repo%8,64
Yatırım fonu%3,02
Vadeli işlem nakit teminatı%0,11

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 37,9 mn ₺

VAY fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
AKBNKAkbank62.0004,2 mn ₺%9,17+900
THYAOTürk Hava Yolları14.5004,1 mn ₺%9,06−100
YKBNKYapı Kredi Bankası105.0003,6 mn ₺%7,89−5.000
GARANGaranti Bankası25.0003,1 mn ₺%6,78–
TCELLTurkcell28.0002,7 mn ₺%5,94+1.200
ISCTRİş Bankası160.0002,0 mn ₺%4,31−23.300
GLYHOGlobal Yatırım Holding110.0001,7 mn ₺%3,82–
ORGEORGE Enerji Elektrik71.1001,5 mn ₺%3,30+10.000
AKSAAksa130.0001,3 mn ₺%2,94+7.800
RGYASRönesans Gayrimenkul7.0001,3 mn ₺%2,93–
TURSGTürkiye Sigorta244.4001,3 mn ₺%2,91–
EKGYOEmlak Konut GYO70.0001,3 mn ₺%2,85−15.500
AKSGYAkis GYO122.2001,2 mn ₺%2,55–
SISEŞişecam30.0001,1 mn ₺%2,43−6.600
INDESİndeks Bilgisayar100.4001,0 mn ₺%2,31−34.000
TRGYOTorunlar GYO9.000805.500 ₺%1,78–
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı5.000680.500 ₺%1,50+3.000
VAKBNVakıfbank18.300590.400 ₺%1,30–
ODASOdaş Elektrik Üretim91.600542.300 ₺%1,20–
AYGAZAygaz1.800518.000 ₺%1,14–
TNZTPTapdi Oksijen18.300457.500 ₺%1,01–
AEFESAnadolu Efes24.400431.400 ₺%0,95–
FORTEForte Bilgi İletişim4.000366.600 ₺%0,81+400
ALBRKAlbaraka Türk35.741296.700 ₺%0,66–
PCILTPC İletişim ve Medya9.100273.900 ₺%0,60–
TTKOMTürk Telekom5.000257.800 ₺%0,57−2.900
TSKBTSKB24.400235.200 ₺%0,52–
ANSGRAnadolu Sigorta9.700229.700 ₺%0,51–
AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji58.200202.000 ₺%0,45+48.500
PSGYOPasifik GYO122.200196.700 ₺%0,43–
ESCOMEscort Teknoloji36.600153.000 ₺%0,34–
PAGYOPanora GYO1.200146.300 ₺%0,32–
ARASEDoğu Aras Enerji1.200116.700 ₺%0,26–
EGGUBEge Gübre147 ₺%0,00–
DOASDoğuş Otomotiv–––Çıktı
YGGYOYeni Gimat GYO–––Çıktı
YYLGDYayla Agro Gıda–––Çıktı

Rapor: KAP bildirimi 1673109 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 0

–

Artırılan · 7

  • AKBNK +%1 adet
  • TCELL +%4 adet
  • ORGE +%16 adet
  • AKSA +%6 adet
  • PGSUS +%150 adet
  • FORTE +%11 adet
  • AKFYE +%500 adet

Azaltılan · 7

  • THYAO −%1 adet
  • YKBNK −%5 adet
  • ISCTR −%13 adet
  • EKGYO −%18 adet
  • SISE −%18 adet
  • INDES −%25 adet
  • TTKOM −%37 adet

Çıkan · 3

  • YGGYO önceki %2,9
  • DOAS önceki %0,8
  • YYLGD önceki %0,4

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseEki 25Kas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26
AKBNK9,67,08,59,99,26,62,13,99,08,19,09,2
THYAO7,19,49,68,98,14,37,69,19,19,69,09,1
YKBNK7,09,47,27,17,56,97,37,17,57,58,27,9
GARAN3,84,27,47,37,26,96,88,16,77,96,76,8
TCELL5,25,25,86,46,36,94,54,43,84,65,25,9
ISCTR3,74,24,94,64,74,44,54,54,14,84,74,3
GLYHO3,13,04,13,73,8
ORGE2,62,63,03,3
AKSA5,64,32,72,9
RGYAS1,12,63,12,9
TURSG0,70,70,80,70,70,90,92,12,93,23,02,9
EKGYO4,44,84,65,04,44,34,34,23,43,23,52,8
AKSGY4,44,35,04,54,25,54,75,32,22,42,52,5
SISE3,43,64,23,13,03,63,73,81,81,93,02,4
INDES0,31,83,32,3
TRGYO3,93,51,61,81,8
PGSUS0,61,5
VAKBN0,91,11,33,53,93,53,43,72,31,11,21,3
ODAS0,41,51,41,2
AYGAZ2,62,92,02,12,12,42,82,62,01,21,1
TNZTP1,81,11,21,0
AEFES0,91,0
FORTE3,24,40,80,8
ALBRK0,40,50,50,50,50,50,54,40,60,60,60,7
PCILT0,60,60,6
TTKOM3,84,35,14,64,74,84,95,30,90,80,80,6
TSKB1,01,11,21,21,11,11,11,11,20,60,50,5
ANSGR0,43,30,30,30,30,30,30,40,30,60,50,5
AKFYE0,50,50,4
PSGYO<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,10,80,90,80,4
ESCOM0,40,40,3
PAGYO0,40,40,3
ARASE0,30,30,3
EGGUB<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
YGGYO2,22,22,9
DOAS4,61,31,61,71,61,71,51,70,8
YYLGD2,10,40,40,4
SAHOL1,11,1
TUPRS3,2
KRDMD1,9
AVPGY1,00,91,01,00,91,01,11,31,1
LILAK1,13,54,54,34,26,13,84,20,9
BETAE<0,1
ISFIN2,32,42,42,72,72,92,93,1
BNTAS1,91,82,01,91,82,02,12,4
ASGYO1,10,10,10,10,1
EGPRO3,64,86,8
CCOLA2,22,33,23,53,44,16,5
TABGD2,9
KLKIM3,71,9<0,1<0,12,32,62,3
AGESA3,94,21,91,91,72,12,1
GWIND1,21,11,21,31,21,71,6
LMKDC2,62,73,13,22,93,51,2
DOHOL0,20,20,20,20,20,2
YKSLN0,60,7
MPARK3,30,20,20,20,20,3
BERA1,71,6<0,1<0,1<0,1<0,1
GLCVY4,52,1<0,1<0,1<0,1<0,1

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi92,491,294,189,597,691,492,797,385,790,984,988,2
Ters repo5,96,84,08,8–8,57,2–10,06,213,18,6
Yatırım fonu–––––––2,62,11,81,93,0
Vadeli işlem nakit teminatı1,82,11,91,72,40,10,10,10,10,10,10,1
Takasbank para piyasası––––––––2,11,1––

Sıkça sorulan sorular

VAY fonunun içinde hangi hisseler var?

VAY, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 34 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar AKBNK (%9,2), THYAO (%9,1), YKBNK (%7,9), GARAN (%6,8), TCELL (%5,9), ISCTR (%4,3), GLYHO (%3,8), ORGE (%3,3), AKSA (%2,9) ve RGYAS (%2,9).

VAY fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre VAY fonunun %88,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %88,2, ters repo %8,6, yatırım fonu %3,0, vadeli işlem nakit teminatı %0,1.

VAY fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan AKBNK, TCELL, ORGE, AKSA ve PGSUS; azaltılan THYAO, YKBNK, ISCTR, EKGYO ve SISE; tamamen satılan YGGYO, DOAS ve YYLGD.

VAY fonunu hangi şirket yönetiyor?

VAY, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.