YDI Fon Dağılımı
YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
YDI (YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %87,0, yatırım fonu %12,4, vadeli işlem nakit teminatı %0,7. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 41 hisse var; en büyükleri ASELS (%9,0), BIMAS (%9,0), TUPRS (%7,2). Fon büyüklüğü 1,1 mr ₺, yatırımcı sayısı 6.663.
- Fon büyüklüğü
- 1,1 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 6.663
- Hisse oranı
- %87,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,45048312.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,6 | +%1,5 | −%0,7 | +%16,9 | +%24,6 | +%87,2 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %86,95 | |
| Yatırım fonu | %12,38 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,67 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 2 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 908,9 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | 280.000 | 94,2 mn ₺ | %9,01 | – |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 225.000 | 94,2 mn ₺ | %9,01 | −25.000 |
| TUPRSTüpraş | 200.000 | 75,3 mn ₺ | %7,20 | – |
| KRDMDKardemir | 1.200.001 | 52,8 mn ₺ | %5,05 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 1.500.000 | 51,1 mn ₺ | %4,89 | – |
| THYAOTürk Hava Yolları | 175.001 | 49,6 mn ₺ | %4,74 | – |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 260.000 | 49,2 mn ₺ | %4,71 | −53.000 |
| AKBNKAkbank | 700.000 | 46,9 mn ₺ | %4,49 | +100.000 |
| TRMETTR Anadolu Metal | 300.000 | 40,3 mn ₺ | %3,86 | – |
| ASTORAstor Enerji | 200.000 | 38,1 mn ₺ | %3,65 | +40.000 |
| SOKMŞok Marketler | 700.000 | 37,9 mn ₺ | %3,62 | – |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 1.000.001 | 35,9 mn ₺ | %3,44 | – |
| TAVHLTAV Holding | 125.000 | 32,7 mn ₺ | %3,13 | – |
| GARANGaranti Bankası | 250.000 | 30,7 mn ₺ | %2,94 | +100.000 |
| SAHOLSabancı Holding | 300.000 | 25,4 mn ₺ | %2,43 | – |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 800.000 | 25,2 mn ₺ | %2,41 | – |
| TOASOTofaş Fabrika | 90.000 | 23,6 mn ₺ | %2,26 | – |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 600.000 | 22,2 mn ₺ | %2,12 | – |
| TURSGTürkiye Sigorta | 4.000.000 | 21,6 mn ₺ | %2,07 | – |
| TCELLTurkcell | 200.000 | 19,2 mn ₺ | %1,84 | – |
| ENKAIEnka İnşaat | 200.001 | 16,5 mn ₺ | %1,58 | – |
| GLRMKGülermak Ağır Sanayi | 100.000 | 13,2 mn ₺ | %1,26 | – |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | 7.000.001 | 12,6 mn ₺ | %1,21 | – |
| GESANGirişim Elektrik | 16.956 | 674.200 ₺ | %0,07 | −283.044 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 1 | 133 ₺ | %0,00 | – |
| VAKBNVakıfbank | 1 | 32 ₺ | %0,00 | – |
| ISMENİş Yatırım | 1 | 26 ₺ | %0,00 | – |
| SISEŞişecam | 0 | 15 ₺ | %0,00 | – |
| ALKIMAlkim | 1 | 13 ₺ | %0,00 | – |
| ISCTRİş Bankası | 1 | 11 ₺ | %0,00 | – |
| YUNSAYünsa | 1 | 6 ₺ | %0,00 | – |
| SKBNKŞekerbank | 1 | 6 ₺ | %0,00 | – |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 0 | 5 ₺ | %0,00 | – |
| KARELKarel Elektronik | 1 | 4 ₺ | %0,00 | – |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 0 | 2 ₺ | %0,00 | – |
| ARSANArsan Holding | 0 | 1 ₺ | %0,00 | – |
| ISGYOİş GYO | 0 | 1 ₺ | %0,00 | – |
| TSKBTSKB | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| ODASOdaş Elektrik Üretim | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| VESBEVestel Beyaz Esya | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| KONTRKontrolmatik Teknoloji | 0 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| EUPWREuropower Enerji | – | – | – | Çıktı |
| KCHOLKoç Holding | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1674837 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 3
- AKBNK +%17 adet
- ASTOR +%25 adet
- GARAN +%67 adet
Azaltılan · 3
- BIMAS −%10 adet
- RGYAS −%17 adet
- GESAN −%94 adet
Çıkan · 2
- KCHOL önceki %3,1
- EUPWR önceki %1,8
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 4,5 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 7,8 | 8,5 | 7,9 | 9,1 | 9,2 | 9,0 |
| BIMAS | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 7,7 | 6,3 | 6,7 | 5,0 | 5,4 | 8,6 | 9,0 |
| TUPRS | 2,9 | 2,6 | 4,5 | 6,6 | 6,2 | 5,2 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | |||
| KRDMD | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 5,1 |
| YKBNK | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 3,2 | 4,8 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 4,1 | 3,3 | 4,7 | 4,9 |
| THYAO | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 4,7 | 6,3 | 6,6 | 5,2 | 4,8 | 5,4 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
| RGYAS | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 4,5 | 4,7 | 5,7 | 5,8 | 4,7 | |
| AKBNK | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 3,7 | 4,5 |
| TRMET | 3,4 | 5,3 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,9 | |||
| ASTOR | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 4,4 | 3,6 | ||||
| SOKM | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,6 |
| EREGL | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,2 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | 3,4 |
| TAVHL | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
| GARAN | 4,1 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| SAHOL | 7,2 | 7,5 | 6,9 | 7,7 | 7,1 | 7,0 | 6,3 | 5,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | |
| AGHOL | 2,9 | 2,2 | 2,4 | |||||||||
| TOASO | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | |||
| MAVI | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
| TURSG | 2,3 | 2,0 | 2,1 | |||||||||
| TCELL | 7,0 | 6,8 | 5,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| ENKAI | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 1,6 |
| GLRMK | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | ||||||
| SASA | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| GESAN | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 0,1 | ||||||||
| PGSUS | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| VAKBN | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ISMEN | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| SISE | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ALKIM | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ISCTR | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 5,1 | 6,1 | 5,3 | <0,1 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | <0,1 | <0,1 |
| YUNSA | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| SKBNK | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ARDYZ | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| KAREL | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| KCAER | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ARSAN | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ISGYO | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| TSKB | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| ODAS | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| VESBE | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| KONTR | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| KCHOL | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 4,2 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | |
| EUPWR | 1,1 | 1,1 | 1,8 | |||||||||
| CCOLA | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 4,2 | 3,7 | ||
| KARCL | 1,8 | |||||||||||
| ANSGR | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 0,5 | |||||
| FROTO | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||||||||
| AKFYE | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||
| AAGYO | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| MGROS | 6,7 | 7,5 | 6,2 | 4,5 | 3,5 | |||||||
| OTKAR | 3,5 | 2,7 | ||||||||||
| AGESA | 4,2 | 3,9 | 4,0 | |||||||||
| AYGAZ | 2,4 | 3,6 | 3,4 | |||||||||
| ALTNY | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| MPARK | 1,7 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 92,4 | 92,1 | 91,8 | 90,4 | 88,4 | 86,3 | 95,0 | 93,3 | 91,0 | 91,7 | 88,2 | 87,0 |
| Yatırım fonu | 3,0 | 4,0 | 6,9 | 6,3 | 7,6 | 7,2 | 4,2 | 6,4 | 3,2 | 3,0 | 11,3 | 12,4 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
| Takasbank para piyasası | 3,2 | 2,4 | – | 1,9 | 2,4 | 4,9 | – | – | 5,5 | 4,9 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
YDI fonunun içinde hangi hisseler var?
YDI, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 41 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%9,0), BIMAS (%9,0), TUPRS (%7,2), KRDMD (%5,1), YKBNK (%4,9), THYAO (%4,7), RGYAS (%4,7), AKBNK (%4,5), TRMET (%3,9) ve ASTOR (%3,6).
YDI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre YDI fonunun %87,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %87,0, yatırım fonu %12,4, vadeli işlem nakit teminatı %0,7.
YDI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan AKBNK, ASTOR ve GARAN; azaltılan BIMAS, RGYAS ve GESAN; tamamen satılan KCHOL ve EUPWR.
YDI fonunu hangi şirket yönetiyor?
YDI, YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.