ZLB Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY TEB ÖZEL BANKACILIK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ZLB (TEB PORTFÖY TEB ÖZEL BANKACILIK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan serbest fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün özel sektör dış borçlanma araçları %63,8, ters repo %22,4, kamu dış borçlanma araçları %13,6, mevduat (tl) %0,2. Fon büyüklüğü 343,4 mn ₺, yatırımcı sayısı 44.
- Fon büyüklüğü
- 343,4 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 44
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 51,568712.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,0 | +%4,9 | +%10,6 | +%15,3 | +%19,9 | – |
Yatırım fonu · Serbest Fon · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %63,82 | |
| Ters repo | %22,35 | |
| Kamu dış borçlanma araçları | %13,63 | |
| Mevduat (TL) | %0,20 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 94,3 | 94,4 | 75,6 | 66,2 | 72,3 | 81,9 | 80,2 | 88,8 | 90,6 | 73,5 | 71,7 | 63,8 |
| Ters repo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,4 |
| Kamu dış borçlanma araçları | – | – | – | – | – | 11,1 | 9,9 | 11,0 | 9,8 | 10,1 | 10,7 | 13,6 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0,3 | 0,2 | – | 0,3 | 0,0 | 16,4 | 17,6 | 0,2 |
| Yatırım fonu | 2,4 | 2,4 | 16,3 | 14,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diğer | 2,0 | 1,9 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 7,7 | 1,7 | 0,7 | – | – | – | – | – |
| Yabancı borsa yatırım fonu | – | – | 11,4 | 9,7 | 19,7 | 5,1 | 4,6 | – | – | – | – | – |
| Döviz cinsi kamu iç borçlanma | – | – | – | 7,8 | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ZLB fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ZLB fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: özel sektör dış borçlanma araçları %63,8, ters repo %22,4, kamu dış borçlanma araçları %13,6, mevduat (tl) %0,2.
ZLB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
31 Mar 2025 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ZLB fonunu hangi şirket yönetiyor?
ZLB, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş serbest fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.