ZRE Fon Dağılımı

ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

ZRE (ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU), ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %99,6, ters repo %0,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 20 hisse var; en büyükleri TUPRS (%9,6), MGROS (%5,8), BIMAS (%5,5). Fon büyüklüğü 69,0 mn ₺.

Fon büyüklüğü: 69,0 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı: 0
Hisse oranı: %99,6Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat: 172,529012.10.2026
Risk değeri: 6 / 7TEFAS dışı

Getiri
1 ay	3 ay	6 ay	Yıl başı	1 yıl	3 yıl
−%10,1	−%6,8	−%3,4	+%33,4	+%39,2	+%61,5

Borsa yatırım fonu · Hisse Senedi Yoğun · Kurucu: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

Varlık	Oran	Grafik
Hisse senedi	%99,64
Ters repo	%0,36

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 1 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 67,0 mn ₺

ZRE fonunun Borsa İstanbul hisseleri
Hisse	Pay adedi	Değer	Fondaki ağırlık	Değişim
TUPRSTüpraş	17.240	6,5 mn ₺	%9,61	−14.220
MGROSMigros	7.721	3,9 mn ₺	%5,77	+1.870
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş	8.933	3,7 mn ₺	%5,54	−1.390
THYAOTürk Hava Yolları	13.105	3,7 mn ₺	%5,50	+1.650
ASELSAselsan	10.789	3,6 mn ₺	%5,38	−2.140
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı	25.787	3,5 mn ₺	%5,20	+5.990
FROTOFord Otosan	47.354	3,5 mn ₺	%5,16	+3.900
ENKAIEnka İnşaat	41.119	3,4 mn ₺	%5,02	+1.830
TCELLTurkcell	34.906	3,4 mn ₺	%4,97	+970
EREGLEreğli Demir Çelik	90.561	3,3 mn ₺	%4,82	+2.520
AEFESAnadolu Efes	177.443	3,1 mn ₺	%4,65	+30.570
KCHOLKoç Holding	14.785	3,1 mn ₺	%4,56	−1.810
TAVHLTAV Holding	11.701	3,1 mn ₺	%4,53	−252
TOASOTofaş Fabrika	11.380	3,0 mn ₺	%4,42	Yeni
SAHOLSabancı Holding	34.142	2,9 mn ₺	%4,29	+4.040
SISEŞişecam	78.011	2,9 mn ₺	%4,24	+7.310
TRALTTürk Altın	60.693	2,7 mn ₺	%4,02	−2.530
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.	1.489.711	2,7 mn ₺	%3,97	+391.490
EKGYOEmlak Konut GYO	145.025	2,7 mn ₺	%3,96	+14.680
ASTORAstor Enerji	12.767	2,4 mn ₺	%3,60	+1.530
DSTKFDestek Finans Faktoring	–	–	–	Çıktı

Rapor: KAP bildirimi 1671307 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 1

TOASO %4,4

Artırılan · 13

MGROS +%32 adet
THYAO +%14 adet
PGSUS +%30 adet
FROTO +%9 adet
ENKAI +%5 adet
TCELL +%3 adet
EREGL +%3 adet
AEFES +%21 adet
SAHOL +%13 adet
SISE +%10 adet

Azaltılan · 6

TUPRS −%45 adet
BIMAS −%13 adet
ASELS −%17 adet
KCHOL −%11 adet
TAVHL −%2 adet
TRALT −%4 adet

Çıkan · 1

DSTKF önceki %2,6

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

Hisse	Eki 25	Kas 25	Ara 25	Oca 26	Şub 26	Mar 26	Nis 26	May 26	Haz 26	Tem 26	Ağu 26	Eyl 26
TUPRS	7,3	7,2	6,7	7,2	6,2	6,7	6,1	5,5	10,4	13,3	17,0	9,6
MGROS	5,4	6,2	5,6	5,6	5,4	5,4	5,1	5,7	5,4	5,2	4,2	5,8
BIMAS	4,8	4,8	4,8	4,9	4,7	4,7	4,6	4,9	5,2	5,7	5,7	5,5
THYAO	4,5	4,2	5,2	4,8	4,6	5,3	4,9	5,0	5,2	5,1	4,7	5,5
ASELS	6,6	6,0	7,1	7,5	7,7	6,7	7,9	8,0	6,0	6,3	6,8	5,4
PGSUS	4,5	4,3	4,9	4,2	3,9	4,8	4,4	4,4	4,8	4,3	3,9	5,2
FROTO	5,4	5,1	5,6	5,6	5,5	5,3	4,6	4,3	5,1	5,0	4,5	5,2
ENKAI	5,4	5,5	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	4,9	4,9	4,6	5,0
TCELL	5,3	5,0	5,0	5,1	4,8	4,9	4,6	4,6	5,0	4,8	4,4	5,0
EREGL	5,2	4,5	5,0	4,8	5,3	5,2	5,7	6,7	4,9	5,3	4,6	4,8
AEFES	4,4	4,8	4,3	4,2	4,0	4,4	4,4	4,7	4,3	4,6	3,5	4,6
KCHOL	4,2	4,1	4,1	4,2	3,8	4,1	3,9	3,8	4,4	4,7	4,8	4,6
TAVHL	6,6	7,0	5,6	5,3	4,5	6,0	4,7	4,6	4,7	4,6	4,3	4,5
TOASO	4,8	4,2	4,6	5,0	4,7							4,4
SAHOL	3,7	3,7	4,1	4,4	3,9	4,2	4,1	4,1	4,1	3,6	3,8	4,3
SISE	4,6	4,6	4,8	4,6	4,4	4,6	4,4	4,5	4,3	4,2	3,8	4,2
TRALT						5,2	4,5	5,2	4,2	4,0	4,5	4,0
SASA	3,8	3,6	4,4	3,3	3,1	4,4	5,3	4,8	3,8	3,9	3,5	4,0
EKGYO	4,0	4,1	4,0	4,1	3,7	4,1	4,0	4,0	3,7	3,3	3,5	4,0
ASTOR	4,3	4,0	4,3	4,8	5,4	4,2	5,5	7,0	4,3	4,7	5,0	3,6
DSTKF	4,6	6,3	4,1	4,8	8,6	4,1	5,3	4,2	4,8	2,2	2,6

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

Varlık	Kas 25	Ara 25	Oca 26	Şub 26	Mar 26	Nis 26	May 26	Haz 26	Tem 26	Ağu 26	Eyl 26	Eki 26
Hisse senedi	99,3	99,3	99,6	99,6	99,3	99,4	99,3	99,5	99,6	99,8	97,8	99,6
Ters repo	0,7	0,7	0,4	0,4	0,7	0,6	0,7	0,5	0,4	0,2	2,2	0,4

Sıkça sorulan sorular

ZRE fonunun içinde hangi hisseler var?

ZRE, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 20 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%9,6), MGROS (%5,8), BIMAS (%5,5), THYAO (%5,5), ASELS (%5,4), PGSUS (%5,2), FROTO (%5,2), ENKAI (%5,0), TCELL (%5,0) ve EREGL (%4,8).

ZRE fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ZRE fonunun %99,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %99,6, ters repo %0,4.

ZRE fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TOASO; artırılan MGROS, THYAO, PGSUS, FROTO ve ENKAI; azaltılan TUPRS, BIMAS, ASELS, KCHOL ve TAVHL; tamamen satılan DSTKF.

ZRE fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZRE, ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi Yoğun fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.