ZTM Fon Dağılımı

ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

ZTM (ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU), ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %99,7, ters repo %0,3. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 hisse var; en büyükleri TUPRS (%12,9), BIMAS (%10,8), AKBNK (%10,7). Fon büyüklüğü 125,5 mn ₺.

Fon büyüklüğü: 125,5 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı: 0
Hisse oranı: %99,7Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat: 184,585012.10.2026
Risk değeri: 6 / 7TEFAS dışı

Getiri
1 ay	3 ay	6 ay	Yıl başı	1 yıl	3 yıl
−%5,9	+%0,8	−%0,5	+%23,5	+%32,6	+%102,9

Borsa yatırım fonu · Hisse Senedi Yoğun · Kurucu: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

Varlık	Oran	Grafik
Hisse senedi	%99,69
Ters repo	%0,31

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 122,4 mn ₺

ZTM fonunun Borsa İstanbul hisseleri
Hisse	Pay adedi	Değer	Fondaki ağırlık	Değişim
TUPRSTüpraş	42.068	15,8 mn ₺	%12,86	–
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş	31.827	13,3 mn ₺	%10,82	–
AKBNKAkbank	195.908	13,1 mn ₺	%10,66	–
EREGLEreğli Demir Çelik	291.975	10,5 mn ₺	%8,52	–
KCHOLKoç Holding	49.613	10,3 mn ₺	%8,40	–
ISCTRİş Bankası	689.211	8,4 mn ₺	%6,83	–
TCELLTurkcell	86.084	8,3 mn ₺	%6,72	–
GARANGaranti Bankası	52.291	6,4 mn ₺	%5,22	–
ENKAIEnka İnşaat	64.030	5,3 mn ₺	%4,29	–
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş	62.208	4,8 mn ₺	%3,91	–
FROTOFord Otosan	56.171	4,1 mn ₺	%3,36	–
AEFESAnadolu Efes	168.501	3,0 mn ₺	%2,42	–
TOASOTofaş Fabrika	10.671	2,8 mn ₺	%2,27	–
AGHOLAnadolu Grubu Holding	73.635	2,3 mn ₺	%1,88	–
TURSGTürkiye Sigorta	426.864	2,3 mn ₺	%1,87	–
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S	51.578	1,9 mn ₺	%1,55	–
CIMSAÇimsa	37.840	1,6 mn ₺	%1,28	–
TABGDTab Gıda	6.970	1,5 mn ₺	%1,21	–
SARKYSarkuysan	73.813	1,5 mn ₺	%1,18	–
AKSAAksa	110.562	1,1 mn ₺	%0,92	–
ISMENİş Yatırım	37.351	1,1 mn ₺	%0,90	–
DOASDoğuş Otomotiv	7.630	1,1 mn ₺	%0,89	–
ECILCEczacıbaşı İlaç	11.578	731.200 ₺	%0,59	–
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	6.501	634.500 ₺	%0,52	–
BRYATBorusan Yatırım	325	460.500 ₺	%0,37	–

Rapor: KAP bildirimi 1671310 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 0

–

Artırılan · 0

–

Azaltılan · 0

–

Çıkan · 0

–

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

Hisse	Eki 25	Kas 25	Ara 25	Oca 26	Şub 26	Mar 26	Nis 26	May 26	Haz 26	Tem 26	Ağu 26	Eyl 26
TUPRS	11,6	9,8	9,0	9,7	9,0	11,4	9,7	9,0	8,5	10,0	13,1	12,9
BIMAS	10,1	9,9	9,6	9,7	10,1	11,1	10,1	10,7	9,9	10,0	10,1	10,8
AKBNK	8,9	10,6	11,1	10,3	9,8	7,7	9,8	9,3	10,6	11,8	11,0	10,7
EREGL							8,0	9,5	9,4	9,9	8,8	8,5
KCHOL	7,4	7,5	7,3	7,5	7,3	7,7	7,7	7,6	7,4	7,6	8,3	8,4
ISCTR	7,6	8,4	8,5	8,4	8,6	7,2	7,6	7,4	7,9	6,7	6,8	6,8
TCELL	9,2	7,3	7,0	7,4	7,4	7,2	7,4	7,3	7,2	6,7	6,4	6,7
GARAN	6,1	6,5	6,6	6,2	6,2	5,2	5,4	5,3	5,6	5,0	5,3	5,2
ENKAI	4,3	4,6	4,4	4,6	4,8	4,7	5,1	5,1	4,5	4,4	4,4	4,3
CCOLA	2,8	2,9	3,2	3,3	3,3	3,5	3,6	4,0	4,0	4,4	3,6	3,9
FROTO	4,9	4,8	4,6	4,7	4,8	4,5	4,2	4,0	3,7	3,5	3,4	3,4
AEFES										2,8	2,3	2,4
TOASO	2,5	2,2	2,3	2,5	2,5	2,3	2,4	2,6	2,5	2,3	2,3	2,3
AGHOL	1,6	1,9	1,9	1,9	1,8	1,6	1,8	2,0	2,0	2,0	1,8	1,9
TURSG	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,6	1,7	1,7	2,0	2,1	2,0	1,9
MAVI	1,8	1,8	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	1,5	1,5
CIMSA	1,6	1,6	1,5				1,7	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3
TABGD										1,2	1,3	1,2
SARKY										1,4	1,4	1,2
AKSA	1,2	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	0,9	0,9
ISMEN	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	0,9
DOAS	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	0,9
ECILC							0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6
ANHYT	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5
BRYAT	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
MGROS	3,2	3,9	3,8	3,8	3,9	3,9	4,0	4,5	4,3
DOHOL				1,3	1,2	1,3	1,5	1,5	1,3
ALARK	1,0	1,2	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	1,1
ASTOR	2,8	2,7	3,4	3,8	4,6	5,1
SISE	4,3	4,5	4,5	4,4	4,4	4,7
TTRAK	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

Varlık	Kas 25	Ara 25	Oca 26	Şub 26	Mar 26	Nis 26	May 26	Haz 26	Tem 26	Ağu 26	Eyl 26	Eki 26
Hisse senedi	99,5	99,3	99,4	99,5	98,7	99,4	99,4	99,3	99,5	99,6	99,7	99,7
Ters repo	0,5	0,7	0,6	0,5	1,3	0,6	0,6	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3

Sıkça sorulan sorular

ZTM fonunun içinde hangi hisseler var?

ZTM, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%12,9), BIMAS (%10,8), AKBNK (%10,7), EREGL (%8,5), KCHOL (%8,4), ISCTR (%6,8), TCELL (%6,7), GARAN (%5,2), ENKAI (%4,3) ve CCOLA (%3,9).

ZTM fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ZTM fonunun %99,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %99,7, ters repo %0,3.

ZTM fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.

ZTM fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZTM, ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi Yoğun fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.