AG1 Fon Dağılımı
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AG1 (ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %86,0, ters repo %3,9, girişim sermayesi yatırım fonu %3,4, özel sektör tahvili %2,4. Fon büyüklüğü 702,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 15.492.
- Fon büyüklüğü
- 702,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 15.492
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,44169912.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,2 | +%7,7 | +%14,5 | +%20,3 | +%35,8 | +%165,9 |
Emeklilik fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %85,97 | |
| Ters repo | %3,86 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %3,42 | |
| Özel sektör tahvili | %2,36 | |
| Gayrimenkul yatırım fonu | %2,13 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,49 | |
| Finansman bonosu | %0,77 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 74,0 | 70,4 | 82,0 | 71,7 | 76,2 | 74,7 | 75,3 | 82,4 | 82,4 | 83,0 | 87,7 | 86,0 |
| Ters repo | 0,2 | 4,6 | 1,8 | 7,3 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 1,2 | 0,4 | 1,9 | 1,6 | 3,9 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 7,2 | 7,2 | 4,5 | 5,3 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 5,3 | 5,6 | 5,2 | 3,5 | 3,4 |
| Özel sektör tahvili | 10,6 | 10,0 | 6,4 | 9,6 | 7,9 | 6,7 | 4,8 | 3,3 | 3,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| Gayrimenkul yatırım fonu | 3,4 | 3,4 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 2,2 | 2,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 1,6 | 1,5 |
| Finansman bonosu | 2,2 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 2,8 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| Hisse senedi | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 0,3 | 0,2 | – |
Sıkça sorulan sorular
AG1 fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AG1 fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %86,0, ters repo %3,9, girişim sermayesi yatırım fonu %3,4, özel sektör tahvili %2,4, gayrimenkul yatırım fonu %2,1, vadeli işlem nakit teminatı %1,5, finansman bonosu %0,8.
AG1 fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AG1 fonunu hangi şirket yönetiyor?
AG1, ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları emeklilik fonu; portföyünü İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.