BID Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
BID (QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %91,6, ters repo %4,9, vadeli işlem nakit teminatı %3,0, takasbank para piyasası %0,6. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 19 hisse var; en büyükleri DESA (%10,1), KLKIM (%9,9), KRDMA (%9,8). Fon büyüklüğü 161,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.868.
- Fon büyüklüğü
- 161,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.868
- Hisse oranı
- %91,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,80619012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%16,3 | −%13,6 | −%16,9 | −%7,0 | −%5,1 | +%29,3 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %91,61 | |
| Ters repo | %4,89 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,95 | |
| Takasbank para piyasası | %0,55 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (8 yeni, 7 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 173,1 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| DESADesa Deri Sanayii | 2.110.000 | 18,1 mn ₺ | %10,12 | −160.000 |
| KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | 810.000 | 17,7 mn ₺ | %9,91 | −30.000 |
| KRDMAKardemir | 440.000 | 17,6 mn ₺ | %9,83 | Yeni |
| BOBETBoğaziçi Beton | 1.105.884 | 17,4 mn ₺ | %9,74 | +555.884 |
| AKSGYAkis GYO | 985.000 | 9,3 mn ₺ | %5,20 | −135.000 |
| OZKGYÖzak GYO | 770.000 | 9,3 mn ₺ | %5,18 | −50.000 |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | 39.000 | 8,9 mn ₺ | %4,98 | −4.000 |
| LIDFALider Faktoring | 5.850.537 | 8,7 mn ₺ | %4,84 | +2.250.537 |
| AVPGYAvrupakent GYO | 175.000 | 8,4 mn ₺ | %4,71 | Yeni |
| LILAKLila Kağıt | 360.000 | 8,3 mn ₺ | %4,63 | −20.000 |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 255.000 | 8,0 mn ₺ | %4,49 | −465.000 |
| LKMNHLokman Hekim Engurusag | 680.500 | 7,8 mn ₺ | %4,34 | Yeni |
| AKBNKAkbank | 100.000 | 6,7 mn ₺ | %3,74 | Yeni |
| ASTORAstor Enerji | 35.000 | 6,7 mn ₺ | %3,73 | Yeni |
| AKFGYAkfen GYO | 2.650.000 | 6,5 mn ₺ | %3,63 | +650.000 |
| GLCVYGelecek Varlık Yön. | 135.500 | 5,4 mn ₺ | %2,99 | Yeni |
| GOZDEGözde Girisim Sermayesi | 180.000 | 3,5 mn ₺ | %1,94 | Yeni |
| EBEBKEbebek | 43.000 | 3,4 mn ₺ | %1,88 | −32.000 |
| AKGRTAksigorta | 300.000 | 1,5 mn ₺ | %0,86 | Yeni |
| ALBRKAlbaraka Türk | – | – | – | Çıktı |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | – | – | – | Çıktı |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | – | – | – | Çıktı |
| MERCNMercan Kimya | – | – | – | Çıktı |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | – | – | – | Çıktı |
| TABGDTab Gıda | – | – | – | Çıktı |
| TRGYOTorunlar GYO | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1676826 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 8
- KRDMA %9,8
- AVPGY %4,7
- LKMNH %4,3
- AKBNK %3,7
- ASTOR %3,7
- GLCVY %3,0
- GOZDE %1,9
- AKGRT %0,9
Artırılan · 3
- BOBET +%101 adet
- LIDFA +%63 adet
- AKFGY +%32 adet
Azaltılan · 8
- DESA −%7 adet
- KLKIM −%4 adet
- AKSGY −%12 adet
- OZKGY −%6 adet
- AGESA −%9 adet
- LILAK −%5 adet
- AGHOL −%65 adet
- EBEBK −%43 adet
Çıkan · 7
- RGYAS önceki %9,9
- ANHYT önceki %4,9
- MERCN önceki %4,8
- ALBRK önceki %4,8
- TABGD önceki %4,6
- CCOLA önceki %3,3
- TRGYO önceki %1,7
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESA | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 3,6 | 3,5 | 4,9 | 9,9 | 10,1 |
| KLKIM | 4,7 | 8,5 | 10,0 | 7,3 | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 4,6 | 4,0 | 9,8 | 9,9 | |
| KRDMA | 5,0 | 5,9 | 9,8 | |||||||||
| BOBET | 8,6 | 8,9 | 9,8 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | 9,3 | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 9,7 |
| AKSGY | 1,3 | 3,9 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | |||||||
| OZKGY | 3,6 | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 3,0 | 1,8 | 4,8 | 5,2 | |
| AGESA | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 1,9 | 3,7 | 4,3 | 5,0 | 6,7 | 7,5 | 4,4 | 4,9 | 5,0 |
| LIDFA | 1,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | ||||||||
| AVPGY | 4,7 | |||||||||||
| LILAK | 4,6 | 5,1 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | |||||||
| AGHOL | 1,3 | 1,5 | 10,0 | 4,5 | ||||||||
| LKMNH | 5,6 | 3,4 | 5,1 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | ||
| AKBNK | 4,9 | 3,7 | ||||||||||
| ASTOR | 3,7 | |||||||||||
| AKFGY | 4,0 | 2,2 | 3,6 | |||||||||
| GLCVY | 3,7 | 1,3 | 1,9 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 8,1 | 8,1 | 8,5 | 3,0 | ||
| GOZDE | 1,9 | |||||||||||
| EBEBK | 1,4 | 9,1 | 2,8 | 1,9 | ||||||||
| AKGRT | 7,5 | 5,8 | 4,5 | 8,3 | 8,6 | 9,4 | 4,7 | 4,7 | 2,5 | 0,9 | ||
| RGYAS | 9,1 | 3,8 | 4,7 | 4,1 | 2,7 | 4,4 | 9,3 | 9,9 | ||||
| ANHYT | 3,1 | 4,9 | ||||||||||
| MERCN | 4,7 | 4,8 | 4,8 | |||||||||
| ALBRK | 4,9 | 7,0 | 9,0 | 4,3 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 6,0 | 6,0 | 8,8 | 4,8 | |
| TABGD | 9,5 | 4,6 | ||||||||||
| CCOLA | 3,3 | |||||||||||
| TRGYO | 4,6 | 6,7 | 8,6 | 9,1 | 9,8 | 10,0 | 4,9 | 4,3 | 2,4 | 4,9 | 1,7 | |
| BRSAN | 3,9 | 4,1 | 4,5 | |||||||||
| YATAS | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | |||||
| SNGYO | 3,7 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 8,4 | 7,5 | 7,0 | |||
| AYGAZ | 8,8 | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 4,2 | |||||||
| OZSUB | 3,3 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 2,7 | ||||
| ENJSA | 4,5 | 3,9 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 2,1 | ||||||
| HTTBT | 4,7 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 2,4 | 1,9 | |||||
| EUPWR | 0,7 | |||||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| AYDEM | 3,1 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | ||||||||
| UNLU | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||
| SAHOL | 2,4 | |||||||||||
| NTGAZ | 5,3 | 4,3 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | |||||||
| MPARK | 4,5 | 4,7 | ||||||||||
| HRKET | 4,3 | 3,1 | ||||||||||
| GWIND | 3,8 | 2,8 | ||||||||||
| ARMGD | 3,1 | 2,7 | ||||||||||
| SUWEN | <0,1 | <0,1 | ||||||||||
| TEZOL | <0,1 | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 87,1 | 82,0 | 85,1 | 84,5 | 90,9 | 95,7 | 89,9 | 98,3 | 91,6 | 94,9 | 93,3 | 91,6 |
| Ters repo | 4,5 | 6,1 | 4,6 | 3,9 | – | – | 4,0 | – | 6,4 | – | 4,5 | 4,9 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 5,1 | 7,5 | 7,4 | 8,5 | 7,4 | 4,3 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | 3,1 | 2,2 | 3,0 |
| Takasbank para piyasası | 3,3 | 4,5 | 2,8 | 3,1 | 1,7 | 0,1 | 3,8 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,6 |
Sıkça sorulan sorular
BID fonunun içinde hangi hisseler var?
BID, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 19 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar DESA (%10,1), KLKIM (%9,9), KRDMA (%9,8), BOBET (%9,7), AKSGY (%5,2), OZKGY (%5,2), AGESA (%5,0), LIDFA (%4,8), AVPGY (%4,7) ve LILAK (%4,6).
BID fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre BID fonunun %91,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %91,6, ters repo %4,9, vadeli işlem nakit teminatı %3,0, takasbank para piyasası %0,6.
BID fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan KRDMA, AVPGY, LKMNH, AKBNK ve ASTOR; artırılan BOBET, LIDFA ve AKFGY; azaltılan DESA, KLKIM, AKSGY, OZKGY ve AGESA; tamamen satılan RGYAS, ANHYT, MERCN, ALBRK ve TABGD.
BID fonunu hangi şirket yönetiyor?
BID, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.