BIO Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
BIO (İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %81,8, ters repo %14,9, vadeli işlem nakit teminatı %2,8, yatırım fonu %0,5. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 32 hisse var; en büyükleri MGROS (%8,0), SAHOL (%7,3), ISGYO (%5,7). Fon büyüklüğü 677,8 mn ₺, yatırımcı sayısı 9.096.
- Fon büyüklüğü
- 677,8 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 9.096
- Hisse oranı
- %81,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,21126012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%8,3 | −%7,3 | −%11,2 | +%7,4 | +%13,0 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %81,76 | |
| Ters repo | %14,89 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %2,82 | |
| Yatırım fonu | %0,53 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 1 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 537,8 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| MGROSMigros | 91.960 | 46,4 mn ₺ | %7,99 | −18.940 |
| SAHOLSabancı Holding | 500.156 | 42,4 mn ₺ | %7,30 | −128.439 |
| ISGYOİş GYO | 1.399.440 | 33,3 mn ₺ | %5,74 | −325.000 |
| AYGAZAygaz | 100.000 | 28,8 mn ₺ | %4,95 | −36.000 |
| GARANGaranti Bankası | 228.800 | 28,1 mn ₺ | %4,84 | −60.600 |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 278.384 | 27,2 mn ₺ | %4,68 | – |
| ANSGRAnadolu Sigorta | 1.138.769 | 27,0 mn ₺ | %4,64 | −642.050 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 93.651 | 26,5 mn ₺ | %4,57 | −26.900 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 228.648 | 24,1 mn ₺ | %4,15 | −64.000 |
| AEFESAnadolu Efes | 1.317.777 | 23,3 mn ₺ | %4,01 | −446.428 |
| DOHOLDoğan Holding | 1.247.730 | 22,9 mn ₺ | %3,95 | −300.000 |
| TABGDTab Gıda | 97.949 | 21,0 mn ₺ | %3,61 | −30.000 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 50.000 | 20,9 mn ₺ | %3,60 | −46.300 |
| ASELSAselsan | 58.547 | 19,7 mn ₺ | %3,39 | −14.603 |
| AKFGYAkfen GYO | 7.917.703 | 19,4 mn ₺ | %3,34 | – |
| BASGZBaşkent Doğalgaz | 463.472 | 18,0 mn ₺ | %3,10 | – |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 887.500 | 16,4 mn ₺ | %2,82 | −1.010.000 |
| TCELLTurkcell | 166.247 | 16,0 mn ₺ | %2,75 | +27.247 |
| TAVHLTAV Holding | 60.000 | 15,7 mn ₺ | %2,70 | −82.000 |
| TSKBTSKB | 1.500.000 | 14,5 mn ₺ | %2,49 | −400.000 |
| TOASOTofaş Fabrika | 34.100 | 8,9 mn ₺ | %1,54 | – |
| ARASEDoğu Aras Enerji | 85.000 | 8,3 mn ₺ | %1,42 | – |
| SKBNKŞekerbank | 1.440.000 | 7,2 mn ₺ | %1,23 | – |
| ALARKAlarko Holding | 61.000 | 6,0 mn ₺ | %1,04 | −20.000 |
| ISCTRİş Bankası | 400.001 | 4,9 mn ₺ | %0,84 | −600.000 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 109.505 | 3,7 mn ₺ | %0,64 | −359.592 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 100.000 | 3,7 mn ₺ | %0,64 | – |
| KCHOLKoç Holding | 15.472 | 3,2 mn ₺ | %0,56 | −63.967 |
| EKIMEkim Turizm | 32.857 | 376.200 ₺ | %0,07 | – |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 1 | 95 ₺ | %0,00 | – |
| VESTLVestel Elektronik | 1 | 17 ₺ | %0,00 | – |
| ENTRAIc Enterra Yenilenebilir | 2 | 8 ₺ | %0,00 | – |
| VAKBNVakıfbank | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1671943 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 1
- TCELL +%20 adet
Azaltılan · 20
- MGROS −%17 adet
- SAHOL −%20 adet
- ISGYO −%19 adet
- AYGAZ −%26 adet
- GARAN −%21 adet
- ANSGR −%36 adet
- THYAO −%22 adet
- ENJSA −%22 adet
- AEFES −%25 adet
- DOHOL −%19 adet
Çıkan · 1
- VAKBN önceki %0,6
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGROS | 7,4 | 9,0 | <0,1 | 8,9 | 9,7 | 8,6 | 9,1 | 8,5 | 6,9 | 6,6 | 7,0 | 8,0 |
| SAHOL | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 7,0 | 7,3 | |
| ISGYO | 3,8 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | |
| AYGAZ | 4,2 | 4,6 | 4,7 | 3,1 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 4,5 | 5,4 | 5,0 | |
| GARAN | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | |
| ANHYT | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 3,4 | 4,7 | |
| ANSGR | 3,7 | 4,9 | 5,6 | 5,1 | 6,2 | 6,2 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 4,6 | |
| THYAO | 5,2 | 3,4 | <0,1 | 3,4 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | 4,2 | 6,7 | 6,9 | 4,3 | 4,6 |
| ENJSA | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 5,6 | 4,3 | 3,9 | 4,8 | 3,8 | 4,1 | |
| AEFES | 1,7 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 3,7 | 4,0 | |
| DOHOL | 4,1 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | |
| TABGD | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | |
| BIMAS | 4,3 | 4,4 | <0,1 | 4,5 | 4,4 | 5,7 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 5,9 | 4,6 | 3,6 |
| ASELS | 1,5 | <0,1 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| AKFGY | 3,2 | 3,4 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 3,3 | |
| BASGZ | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 3,1 | |||
| EKGYO | <0,1 | <0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 2,8 | |
| TCELL | 5,0 | 4,5 | <0,1 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 1,6 | 2,8 |
| TAVHL | 2,8 | 3,1 | <0,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 2,7 |
| TSKB | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | |
| TOASO | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | ||||||||
| ARASE | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||||
| SKBNK | 1,1 | 1,1 | 1,2 | |||||||||
| ALARK | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| ISCTR | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | |
| YKBNK | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | |
| MAVI | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |
| KCHOL | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 0,6 | |
| EKIM | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| PGSUS | 2,0 | 1,8 | <0,1 | 0,9 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| VESTL | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| ENTRA | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
| VAKBN | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |||||||||
| AKBNK | 4,0 | 4,2 | <0,1 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 1,7 | ||
| SARAE | <0,1 | |||||||||||
| MPARK | 1,4 | 2,7 | 3,4 | 2,1 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | ||||
| CCOLA | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | ||||||
| TUPRS | 1,9 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||||
| AKSA | 1,0 | 1,1 | ||||||||||
| TRALT | 0,9 | 1,0 | ||||||||||
| KRDMD | 0,8 | <0,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | ||||||
| FROTO | 4,0 | 3,1 | 3,0 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | ||||||
| GWIND | 1,4 | 1,3 | ||||||||||
| TTKOM | 0,5 | 0,1 | ||||||||||
| OTKAR | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
| ISFIN | 1,4 | |||||||||||
| RGYAS | 0,2 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 95,0 | 96,3 | 95,5 | 94,6 | 94,1 | 92,8 | 96,2 | 91,8 | 96,7 | 93,9 | 91,4 | 81,8 |
| Ters repo | 4,1 | 2,8 | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 3,5 | 6,6 | 2,1 | 2,5 | 4,0 | 14,9 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | – | 1,3 | 0,8 | 3,1 | 4,1 | 2,8 |
| Yatırım fonu | – | – | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| Özel sektör tahvili | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
BIO fonunun içinde hangi hisseler var?
BIO, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 32 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar MGROS (%8,0), SAHOL (%7,3), ISGYO (%5,7), AYGAZ (%5,0), GARAN (%4,8), ANHYT (%4,7), ANSGR (%4,6), THYAO (%4,6), ENJSA (%4,1) ve AEFES (%4,0).
BIO fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre BIO fonunun %81,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %81,8, ters repo %14,9, vadeli işlem nakit teminatı %2,8, yatırım fonu %0,5.
BIO fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan TCELL; azaltılan MGROS, SAHOL, ISGYO, AYGAZ ve GARAN; tamamen satılan VAKBN.
BIO fonunu hangi şirket yönetiyor?
BIO, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.