CHL Fon Dağılımı
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
CHL (QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU), QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan para piyasası emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %38,8, mevduat (tl) %22,9, finansman bonosu %15,2, ters repo %11,7. Fon büyüklüğü 684,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 11.700.
- Fon büyüklüğü
- 684,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 11.700
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,19806612.10.2026
- Risk değeri
- 2 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%10,2 | +%21,5 | +%35,0 | +%48,4 | +%268,1 |
Emeklilik fonu · Para Piyasası · Kurucu: QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %38,79 | |
| Mevduat (TL) | %22,85 | |
| Finansman bonosu | %15,23 | |
| Ters repo | %11,72 | |
| Özel sektör tahvili | %11,20 | |
| Takasbank para piyasası | %0,21 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 30,7 | 29,6 | 32,1 | 34,0 | 31,8 | 29,4 | 28,4 | 32,5 | 26,6 | 41,7 | 38,9 | 38,8 |
| Mevduat (TL) | 13,0 | 23,2 | 24,7 | 24,6 | 19,0 | 21,0 | 23,5 | 23,6 | 21,4 | 23,9 | 22,9 | 22,9 |
| Finansman bonosu | 16,5 | 18,2 | 16,6 | 15,5 | 15,8 | 13,6 | 15,7 | 18,6 | 16,5 | 16,5 | 15,3 | 15,2 |
| Ters repo | 8,2 | – | 4,3 | 2,0 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 4,3 | 12,4 | – | 7,4 | 11,7 |
| Özel sektör tahvili | 18,5 | 17,7 | 17,3 | 16,7 | 13,7 | 12,1 | 7,8 | 9,7 | 12,6 | 11,9 | 11,3 | 11,2 |
| Takasbank para piyasası | 8,6 | 7,0 | 1,7 | 1,3 | 6,3 | 4,7 | 7,1 | 2,7 | 8,8 | 4,3 | 0,8 | 0,2 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | – | – | – | – |
| Diğer | 1,1 | 1,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | 2,8 | 2,8 | 8,8 | 6,0 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | – |
| Katılma hesabı (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 | – |
Sıkça sorulan sorular
CHL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre CHL fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %38,8, mevduat (tl) %22,9, finansman bonosu %15,2, ters repo %11,7, özel sektör tahvili %11,2, takasbank para piyasası %0,2.
CHL fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
CHL fonunu hangi şirket yönetiyor?
CHL, QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş para piyasası emeklilik fonu; portföyünü QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.