DMI Fon Dağılımı

İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

DMI (İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %82,0, ters repo %7,9, mevduat (tl) %5,3, finansman bonosu %4,9. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 28 hisse var; en büyükleri TUPRS (%5,1), EREGL (%4,9), BIMAS (%4,4). Fon büyüklüğü 959,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.

Fon büyüklüğü: 959,6 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı: 1
Hisse oranı: %82,0Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat: 0,95929912.10.2026
Risk değeri: 6 / 7TEFAS dışı

Getiri
1 ay	3 ay	6 ay	Yıl başı	1 yıl	3 yıl
−%5,7	–	–	–	–	–

Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

Varlık	Oran	Grafik
Hisse senedi	%81,98
Ters repo	%7,86
Mevduat (TL)	%5,28
Finansman bonosu	%4,88

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 772,2 mn ₺

DMI fonunun Borsa İstanbul hisseleri
Hisse	Pay adedi	Değer	Fondaki ağırlık	Değişim
TUPRSTüpraş	128.852	48,5 mn ₺	%5,14	+950
EREGLEreğli Demir Çelik	1.281.175	46,1 mn ₺	%4,88	+12.000
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş	98.878	41,4 mn ₺	%4,39	+1.050
TTKOMTürk Telekom	745.960	38,5 mn ₺	%4,08	+6.560
TCELLTurkcell	389.660	37,5 mn ₺	%3,97	+3.900
KRDMDKardemir	826.471	36,4 mn ₺	%3,85	+9.350
KCHOLKoç Holding	174.324	36,3 mn ₺	%3,85	+1.700
MGROSMigros	70.968	35,8 mn ₺	%3,80	+700
THYAOTürk Hava Yolları	119.890	34,0 mn ₺	%3,60	+1.100
FROTOFord Otosan	455.730	33,5 mn ₺	%3,55	+3.000
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı	240.970	32,8 mn ₺	%3,48	+2.100
DOHOLDoğan Holding	1.743.220	32,0 mn ₺	%3,39	+17.218
AKBNKAkbank	473.930	31,8 mn ₺	%3,37	+4.050
ISCTRİş Bankası	2.591.828	31,6 mn ₺	%3,35	+10.600
YKBNKYapı Kredi Bankası	924.365	31,5 mn ₺	%3,34	+8.500
TABGDTab Gıda	144.690	31,0 mn ₺	%3,28	+1.300
GARANGaranti Bankası	247.034	30,4 mn ₺	%3,22	+2.300
SAHOLSabancı Holding	291.877	24,8 mn ₺	%2,62	+22.700
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri	45.881	19,2 mn ₺	%2,03	+450
TAVHLTAV Holding	72.863	19,0 mn ₺	%2,02	+650
ANSGRAnadolu Sigorta	713.830	16,9 mn ₺	%1,79	+6.350
LOGOLogo Yazılım	118.690	16,1 mn ₺	%1,71	+1.050
OYAKCOyak Çimento	741.475	15,0 mn ₺	%1,59	+5.500
GWINDGalata Wind Enerji	698.150	13,8 mn ₺	%1,46	+6.100
GLRMKGülermak Ağır Sanayi	91.580	12,1 mn ₺	%1,28	+500
KCAERKocaer Çelik Sanayi	989.440	10,6 mn ₺	%1,13	+8.700
KMPURKimteks Poliüretan	648.776	9,0 mn ₺	%0,96	Yeni
BUCIMBursa Çimento	1.424.789	6,9 mn ₺	%0,73	Yeni

Rapor: KAP bildirimi 1673271 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 2

KMPUR %1,0
BUCIM %0,7

Artırılan · 26

TUPRS +%1 adet
EREGL +%1 adet
BIMAS +%1 adet
TTKOM +%1 adet
TCELL +%1 adet
KRDMD +%1 adet
KCHOL +%1 adet
MGROS +%1 adet
THYAO +%1 adet
FROTO +%1 adet

Azaltılan · 0

–

Çıkan · 0

–

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

Hisse	Ağu 26	Eyl 26
TUPRS	5,4	5,1
EREGL	5,2	4,9
BIMAS	4,2	4,4
TTKOM	4,0	4,1
TCELL	3,9	4,0
KRDMD	4,1	3,9
KCHOL	3,9	3,9
MGROS	4,0	3,8
THYAO	3,8	3,6
FROTO	3,7	3,6
PGSUS	3,7	3,5
DOHOL	4,1	3,4
AKBNK	3,6	3,4
ISCTR	3,5	3,4
YKBNK	3,6	3,3
TABGD	3,6	3,3
GARAN	3,4	3,2
SAHOL	2,7	2,6
MPARK	2,0	2,0
TAVHL	2,0	2,0
ANSGR	2,0	1,8
LOGO	1,7	1,7
OYAKC	1,8	1,6
GWIND	1,7	1,5
GLRMK	1,6	1,3
KCAER	1,7	1,1
KMPUR		1,0
BUCIM		0,7

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

Varlık	Ağu 26	Eyl 26	Eki 26
Hisse senedi	87,4	82,3	82,0
Ters repo	7,8	12,5	7,9
Mevduat (TL)	–	5,2	5,3
Finansman bonosu	–	–	4,9
Yatırım fonu	4,8	–	–

Sıkça sorulan sorular

DMI fonunun içinde hangi hisseler var?

DMI, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 28 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%5,1), EREGL (%4,9), BIMAS (%4,4), TTKOM (%4,1), TCELL (%4,0), KRDMD (%3,9), KCHOL (%3,9), MGROS (%3,8), THYAO (%3,6) ve FROTO (%3,6).

DMI fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DMI fonunun %82,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %82,0, ters repo %7,9, mevduat (tl) %5,3, finansman bonosu %4,9.

DMI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan KMPUR ve BUCIM; artırılan TUPRS, EREGL, BIMAS, TTKOM ve TCELL.

DMI fonunu hangi şirket yönetiyor?

DMI, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.