BistMap

DTL Fon Dağılımı

DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

DTL (DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %97,7, takasbank para piyasası %2,0, mevduat (tl) %0,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 38 hisse var; en büyükleri TCKRC (%5,8), AYGAZ (%5,1), TATGD (%4,4). Fon büyüklüğü 128,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.627.

Fon büyüklüğü
128,2 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı
2.627
Hisse oranı
%97,7Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
3,66792012.10.2026
Risk değeri
6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%10,4−%9,9−%3,5+%10,4+%13,8+%60,5

Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%97,67
Takasbank para piyasası%1,95
Mevduat (TL)%0,38

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (8 yeni, 10 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 125,2 mn ₺

DTL fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
TCKRCKıraç Galvaniz60.0007,2 mn ₺%5,80–
AYGAZAygaz22.0006,3 mn ₺%5,08−3.000
TATGDTat Gıda350.0005,5 mn ₺%4,44–
KRVGDKervan Gıda2.300.0004,8 mn ₺%3,84−200.000
LKMNHLokman Hekim Engurusag400.0004,6 mn ₺%3,66–
EBEBKEbebek57.5004,5 mn ₺%3,61−5.000
ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.46.0004,5 mn ₺%3,60−4.000
ARASEDoğu Aras Enerji46.0004,5 mn ₺%3,59−4.000
SOKMŞok Marketler82.5004,5 mn ₺%3,58−11.100
LIDFALider Faktoring3.000.0004,4 mn ₺%3,56+1.080.000
LOGOLogo Yazılım32.0004,3 mn ₺%3,49−6.400
GRSELGürsel Taşımacılık13.7503,8 mn ₺%3,06−1.250
SKBNKŞekerbank750.0003,7 mn ₺%2,99Yeni
NTGAZNaturel Gaz350.0003,7 mn ₺%2,93−70.000
AKSGYAkis GYO350.0003,3 mn ₺%2,65Yeni
GLRMKGülermak Ağır Sanayi25.0003,3 mn ₺%2,65−7.000
AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik13.7503,1 mn ₺%2,52−5.075
FONETFonet Bilgi Teknolojileri750.0003,1 mn ₺%2,45+300.000
CVKMDCvk Maden248.0003,0 mn ₺%2,41−22.000
YATASYataş Yatak115.0003,0 mn ₺%2,38−10.000
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri7.0002,9 mn ₺%2,34−1.000
PNLSNPanelsan Çatı Cephe90.0002,8 mn ₺%2,26−10.000
FORTEForte Bilgi İletişim30.0002,8 mn ₺%2,21Yeni
GOKNRGöknur Gıda175.0002,5 mn ₺%2,04Yeni
EUPWREuropower Enerji50.0002,5 mn ₺%2,01+30.000
MASFNMasfen Enerji69.0002,5 mn ₺%2,01−6.000
HTTBTHitit Bilgisayar79.4002,5 mn ₺%2,00−7.000
CGCAMÇağdaş Cam125.0002,4 mn ₺%1,94Yeni
KIMMRErsan Alışveriş Hizmetleri225.0002,4 mn ₺%1,91–
EGGUBEge Gübre25.0002,4 mn ₺%1,91−2.000
YUNSAYünsa354.0002,2 mn ₺%1,76−30.000
MERCNMercan Kimya200.0002,2 mn ₺%1,74–
AKCNSAkçansa10.0002,1 mn ₺%1,64Yeni
YYLGDYayla Agro Gıda275.0001,9 mn ₺%1,54−25.000
TUREXTureks Tur.Taşımacılık275.0001,5 mn ₺%1,23−25.000
PCILTPC İletişim ve Medya50.0001,5 mn ₺%1,21–
ARSANArsan Holding450.0001,5 mn ₺%1,21Yeni
ORZAXOrzaks İlaç20.0001,5 mn ₺%1,17Yeni
ALBRKAlbaraka Türk–––Çıktı
ANSGRAnadolu Sigorta–––Çıktı
BIGCHBigChefs–––Çıktı
BNTASBantaş Bandırma Ambalaj–––Çıktı
ENERYEnerya Enerji–––Çıktı
GEDIKGedik Yatırım–––Çıktı
RGYASRönesans Gayrimenkul–––Çıktı
SARKYSarkuysan–––Çıktı
TRGYOTorunlar GYO–––Çıktı
ULUFAUlusal Faktoring–––Çıktı

Rapor: KAP bildirimi 1672003 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 8

  • SKBNK %3,0
  • AKSGY %2,7
  • FORTE %2,2
  • GOKNR %2,0
  • CGCAM %1,9
  • AKCNS %1,6
  • ARSAN %1,2
  • ORZAX %1,2

Artırılan · 3

  • LIDFA +%56 adet
  • FONET +%67 adet
  • EUPWR +%150 adet

Azaltılan · 21

  • AYGAZ −%12 adet
  • KRVGD −%8 adet
  • EBEBK −%8 adet
  • ANHYT −%8 adet
  • ARASE −%8 adet
  • SOKM −%12 adet
  • LOGO −%17 adet
  • GRSEL −%8 adet
  • NTGAZ −%17 adet
  • GLRMK −%22 adet

Çıkan · 10

  • ALBRK önceki %4,0
  • ENERY önceki %3,1
  • TRGYO önceki %2,8
  • RGYAS önceki %2,3
  • ANSGR önceki %2,1
  • BNTAS önceki %1,2
  • BIGCH önceki %1,1
  • SARKY önceki %0,0
  • GEDIK önceki %0,0
  • ULUFA önceki %0,0

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseEki 25Kas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26
TCKRC3,93,32,32,62,73,04,74,94,45,55,8
AYGAZ2,73,13,44,33,25,05,25,1
TATGD2,62,52,43,03,13,23,53,43,93,94,4
KRVGD1,12,42,93,13,33,42,72,53,73,53,8
LKMNH2,23,23,23,23,12,93,03,43,23,33,7
EBEBK<0,14,14,03,43,33,23,53,82,73,23,33,6
ANHYT1,33,23,6
ARASE1,24,14,34,54,13,63,73,6
SOKM3,02,72,73,03,23,6
LIDFA2,82,93,93,44,35,03,93,93,33,23,6
LOGO3,03,02,62,32,43,63,23,33,33,23,5
GRSEL3,94,03,72,73,63,63,62,83,1
SKBNK3,0
NTGAZ3,03,02,93,13,53,33,23,03,03,02,9
AKSGY2,7
GLRMK2,01,81,52,01,93,42,6
AGESA5,14,85,14,92,82,72,52,82,93,02,5
FONET2,41,21,42,4
CVKMD2,22,72,32,42,82,4
YATAS<0,13,23,43,23,34,03,63,23,22,72,42,4
MPARK2,12,3
PNLSN2,93,42,52,3
FORTE2,12,72,02,2
GOKNR2,0
EUPWR1,33,23,32,12,11,32,0
MASFN1,82,0
HTTBT<0,13,73,52,92,93,43,93,22,12,01,92,0
CGCAM1,9
KIMMR1,51,91,81,91,9
EGGUB1,61,61,91,9
YUNSA2,32,11,91,8
MERCN2,12,32,43,22,83,53,02,11,7
AKCNS2,41,6
YYLGD2,03,02,92,82,51,91,5
TUREX1,21,21,2
PCILT1,01,2
ARSAN1,2
ORZAX1,2
ALBRK5,15,25,94,44,24,22,52,62,64,0
ENERY3,1
TRGYO4,44,74,75,15,65,12,83,32,82,8
RGYAS1,51,61,72,3
ANSGR2,22,02,02,12,1
BNTAS1,2
BIGCH2,51,1
SARKY4,63,9<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,11,5<0,1
GEDIK<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
ULUFA<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
GENIL2,22,52,6
DESA2,42,52,12,32,62,52,12,01,7
MAGEN1,31,6
BRISA<0,13,03,32,72,51,0
ALTNY1,0
ALCTL2,42,62,32,12,8
DZGYO2,32,42,5
KRDMA2,32,22,4
KOTON1,12,1
BETAE<0,1
HRKET3,92,62,32,23,0
VKGYO1,22,52,22,22,32,32,1
SUWEN2,32,62,52,32,0
ORGE3,42,72,72,94,04,4
KARSN1,12,02,4
GWIND3,43,54,3
MGROS0,13,93,53,23,53,6
LMKDC3,12,82,73,0
OZKGY4,13,83,12,93,0
KAREL1,92,32,62,5
AKGRT2,12,2
TRCAS<0,14,85,53,03,2
KLKIM<0,13,53,53,02,7
BALSU1,3
EMPAE0,1
TKNSA<0,13,13,02,9
SAYAS1,5
MIATK0,9
MACKO<0,13,8
SDTTR3,5
SUNTK<0,13,3
OFSYM<0,11,7

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi98,894,196,197,798,597,792,597,298,196,696,197,7
Takasbank para piyasası0,8–––0,91,85,82,61,63,23,62,0
Mevduat (TL)0,40,40,60,30,30,11,70,10,30,20,40,4
Ters repo–5,33,11,7––––––––
Yatırım fonu–0,30,30,30,40,4––––––

Sıkça sorulan sorular

DTL fonunun içinde hangi hisseler var?

DTL, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 38 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TCKRC (%5,8), AYGAZ (%5,1), TATGD (%4,4), KRVGD (%3,8), LKMNH (%3,7), EBEBK (%3,6), ANHYT (%3,6), ARASE (%3,6), SOKM (%3,6) ve LIDFA (%3,6).

DTL fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DTL fonunun %97,7'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %97,7, takasbank para piyasası %2,0, mevduat (tl) %0,4.

DTL fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan SKBNK, AKSGY, FORTE, GOKNR ve CGCAM; artırılan LIDFA, FONET ve EUPWR; azaltılan AYGAZ, KRVGD, EBEBK, ANHYT ve ARASE; tamamen satılan ALBRK, ENERY, TRGYO, RGYAS ve ANSGR.

DTL fonunu hangi şirket yönetiyor?

DTL, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları

Hisse Senedi fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.