BistMap

DZE Fon Dağılımı

DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

DZE (DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %94,2, takasbank para piyasası %4,0, yatırım fonu %1,4, mevduat (tl) %0,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 93 hisse var; en büyükleri ASELS (%10,0), TUPRS (%8,7), BIMAS (%8,6). Fon büyüklüğü 176,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.725.

Fon büyüklüğü
176,6 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı
2.725
Hisse oranı
%94,2Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
0,90333612.10.2026
Risk değeri
6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%11,3−%7,9−%9,3+%11,9+%17,0+%60,8

Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%94,23
Takasbank para piyasası%3,96
Yatırım fonu%1,38
Mevduat (TL)%0,43

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (14 yeni, 11 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 162,3 mn ₺

DZE fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
ASELSAselsan50.92017,1 mn ₺%9,99–
TUPRSTüpraş39.81015,0 mn ₺%8,73–
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş35.46014,8 mn ₺%8,65–
THYAOTürk Hava Yolları30.3158,6 mn ₺%5,01–
AKBNKAkbank116.1907,8 mn ₺%4,54–
EREGLEreğli Demir Çelik146.9605,3 mn ₺%3,08–
KCHOLKoç Holding24.9905,2 mn ₺%3,04–
YKBNKYapı Kredi Bankası143.7204,9 mn ₺%2,85–
ISCTRİş Bankası346.5554,2 mn ₺%2,46–
TCELLTurkcell42.1154,0 mn ₺%2,36–
SAHOLSabancı Holding47.5704,0 mn ₺%2,35–
ASTORAstor Enerji18.0803,4 mn ₺%2,01–
GARANGaranti Bankası25.9853,2 mn ₺%1,86–
ENKAIEnka İnşaat33.7752,8 mn ₺%1,62–
SISEŞişecam66.8152,5 mn ₺%1,43–
CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş31.1252,4 mn ₺%1,41–
TRALTTürk Altın48.8152,2 mn ₺%1,27–
TAVHLTAV Holding8.2002,1 mn ₺%1,25–
FROTOFord Otosan28.6852,1 mn ₺%1,23–
MGROSMigros4.1172,1 mn ₺%1,21–
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.1.003.6501,8 mn ₺%1,05–
EKGYOEmlak Konut GYO96.2501,8 mn ₺%1,04–
MPARKMLP Sağlık Hizmetleri3.9401,6 mn ₺%0,96–
AEFESAnadolu Efes90.6301,6 mn ₺%0,93–
TOASOTofaş Fabrika5.9351,6 mn ₺%0,91–
GUBRFGübre Fabrikaları3.6251,5 mn ₺%0,87–
KRDMDKardemir33.6901,5 mn ₺%0,86–
HALKBHalkbank31.5801,4 mn ₺%0,81–
ENERYEnerya Enerji105.2501,4 mn ₺%0,81–
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı9.9581,4 mn ₺%0,79–
ENJSAEnerjisa Enerji12.1501,3 mn ₺%0,75–
TURSGTürkiye Sigorta230.2651,2 mn ₺%0,73–
TTKOMTürk Telekom23.2351,2 mn ₺%0,70–
PETKMPetkim61.8401,2 mn ₺%0,68–
TRMETTR Anadolu Metal8.6801,2 mn ₺%0,68–
OYAKCOyak Çimento57.2701,2 mn ₺%0,67–
MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S27.7651,0 mn ₺%0,60–
VAKBNVakıfbank31.0001,0 mn ₺%0,58–
DOHOLDoğan Holding52.420963.000 ₺%0,56–
BRSANBorusan Birleşik Boru Fab.1.540962.500 ₺%0,56–
AKSENAksa Enerji12.900940.400 ₺%0,55–
CIMSAÇimsa22.545939.700 ₺%0,55–
TKFENTekfen Holding4.000925.600 ₺%0,54–
ANSGRAnadolu Sigorta35.300835.900 ₺%0,49–
SOKMŞok Marketler15.000811.500 ₺%0,47–
AGHOLAnadolu Grubu Holding25.000787.000 ₺%0,46Yeni
ALARKAlarko Holding7.520741.800 ₺%0,43–
AKSAAksa67.270689.500 ₺%0,40–
TSKBTSKB67.591651.600 ₺%0,38–
DOASDoğuş Otomotiv4.375630.900 ₺%0,37–
ISMENİş Yatırım21.195627.800 ₺%0,37–
ULKERÜlker Bisküvi7.390616.700 ₺%0,36–
GLRMKGülermak Ağır Sanayi4.150547.800 ₺%0,32–
ARCLKArçelik6.710541.500 ₺%0,32–
EUPWREuropower Enerji10.520527.100 ₺%0,31–
CVKMDCvk Maden43.034521.100 ₺%0,30–
OTKAROtokar1.835516.600 ₺%0,30–
AYGAZAygaz1.750503.600 ₺%0,29Yeni
SKBNKŞekerbank101.080502.400 ₺%0,29–
RALYHRal Yatırım Holding5.870501.000 ₺%0,29–
RGYASRönesans Gayrimenkul2.600492.400 ₺%0,29Yeni
RYSASReysaş Taşımacılık20.000485.600 ₺%0,28Yeni
TABGDTab Gıda2.200471.000 ₺%0,27Yeni
TRGYOTorunlar GYO5.000447.500 ₺%0,26Yeni
AHGAZAhlatçı Doğalgaz10.000433.000 ₺%0,25Yeni
TRENJTR Doğal Enerji Kaynakları4.240406.400 ₺%0,24–
GRSELGürsel Taşımacılık1.420394.000 ₺%0,23–
GLYHOGlobal Yatırım Holding25.000393.200 ₺%0,23Yeni
ECILCEczacıbaşı İlaç6.080384.000 ₺%0,22–
CWENECw Enerji19.480353.600 ₺%0,21–
ODASOdaş Elektrik Üretim57.170338.400 ₺%0,20–
GENILGen İlaç50.850297.500 ₺%0,17–
ODINEOdine Solutions1.465292.300 ₺%0,17−160
ISDMRİskenderun Demir Çelik4.500273.800 ₺%0,16Yeni
TUKASTukaş139.581270.800 ₺%0,16–
GESANGirişim Elektrik6.690266.000 ₺%0,16–
BTCIMBatıçim142.950265.900 ₺%0,16–
BRYATBorusan Yatırım185262.100 ₺%0,15–
BERABera Holding21.800251.800 ₺%0,15–
ALBRKAlbaraka Türk30.000249.000 ₺%0,15Yeni
ALTNYAltınay Savunma17.085219.400 ₺%0,13–
MAGENMargün Enerji17.460205.200 ₺%0,12–
PAHOLPasifik Holding188.410156.400 ₺%0,09–
ECZYTEczacıbaşı Yatırım700156.000 ₺%0,09Yeni
EGGUBEge Gübre1.600152.500 ₺%0,09Yeni
EGEENEge Endüstri30152.100 ₺%0,09Yeni
TCKRCKıraç Galvaniz1.250150.600 ₺%0,09Yeni
GWINDGalata Wind Enerji7.501148.200 ₺%0,09+7.500
EURENEuropen Endüstri39.830109.900 ₺%0,06–
KCAERKocaer Çelik Sanayi16 ₺%0,00–
CEMTSÇemtas14 ₺%0,00–
CANTEÇan2 Termik A.S21 ₺%0,00–
HEKTSHektaş00 ₺%0,00–
BSOKEBatıçim Çimento–––Çıktı
DAPGMDap Gayrimenkul–––Çıktı
DSTKFDestek Finans Faktoring–––Çıktı
EFOREfor Yat. San.–––Çıktı
GRTHOGrainTurk Tarım–––Çıktı
IZENRİzdemir Enerji–––Çıktı
KLRHOKiler Holding–––Çıktı
KTLEVKatılımevim–––Çıktı
MIATKMia Teknoloji–––Çıktı
PSGYOPasifik GYO–––Çıktı
SARKYSarkuysan–––Çıktı

Rapor: KAP bildirimi 1672009 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 14

  • AGHOL %0,5
  • AYGAZ %0,3
  • RGYAS %0,3
  • RYSAS %0,3
  • TABGD %0,3
  • TRGYO %0,3
  • AHGAZ %0,3
  • GLYHO %0,2
  • ISDMR %0,2
  • ALBRK %0,1

Artırılan · 1

  • GWIND +%961.538 adet

Azaltılan · 1

  • ODINE −%10 adet

Çıkan · 11

  • DSTKF önceki %2,6
  • KTLEV önceki %1,2
  • SARKY önceki %0,5
  • EFOR önceki %0,3
  • BSOKE önceki %0,2
  • KLRHO önceki %0,2
  • PSGYO önceki %0,2
  • MIATK önceki %0,2
  • IZENR önceki %0,2
  • DAPGM önceki %0,1

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseEki 25Kas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26
ASELS6,47,58,08,89,511,110,39,59,810,210,0
TUPRS5,65,05,45,06,45,95,35,27,08,38,7
BIMAS0,66,66,26,26,57,26,97,17,18,07,48,6
THYAO5,85,34,95,15,35,04,95,55,54,75,0
AKBNK<0,15,35,35,75,84,64,54,04,94,34,34,5
EREGL2,52,32,22,72,52,83,23,33,73,03,1
KCHOL2,92,72,72,72,92,72,62,72,82,83,0
YKBNK3,63,53,23,52,92,92,63,22,82,72,9
ISCTR3,33,23,13,22,72,62,52,82,52,32,5
TCELL3,42,72,72,82,82,62,42,62,62,12,4
SAHOL2,82,72,82,72,62,52,42,62,42,32,4
ASTOR0,81,01,41,71,92,52,82,52,83,12,0
GARAN2,52,42,22,32,01,81,72,01,81,81,9
ENKAI<0,11,71,61,71,81,81,81,81,61,61,51,6
SISE<0,11,81,71,71,71,81,71,71,71,71,41,4
CCOLA<0,11,21,31,31,41,51,41,51,61,81,21,4
TRALT1,11,21,31,51,11,01,11,21,21,31,3
TAVHL0,11,61,61,51,41,51,21,11,21,31,11,2
FROTO1,91,71,71,81,71,51,31,31,31,11,2
MGROS1,61,51,51,61,61,51,61,61,61,11,2
SASA1,00,91,01,01,01,21,11,01,11,21,1
EKGYO1,31,21,21,21,01,00,91,00,91,01,0
MPARK0,11,01,11,11,01,11,01,11,01,00,91,0
AEFES0,90,90,90,90,80,80,91,01,10,80,9
TOASO0,10,90,90,91,00,90,80,90,90,90,80,9
GUBRF<0,10,70,80,91,01,00,91,00,80,80,90,9
KRDMD<0,10,50,50,50,60,60,70,70,80,80,80,9
HALKB<0,10,70,70,70,80,60,60,70,70,60,70,8
ENERY0,70,60,50,50,50,50,50,60,50,50,8
PGSUS<0,11,41,31,11,11,11,00,91,00,90,80,8
ENJSA0,70,80,70,80,90,80,80,70,80,70,7
TURSG0,70,70,60,60,70,70,60,60,60,70,7
TTKOM0,80,80,80,80,70,70,70,70,60,60,7
PETKM0,70,60,60,50,70,70,70,60,60,60,7
TRMET0,50,60,60,70,60,50,50,50,60,70,7
OYAKC1,00,90,90,80,80,80,70,70,70,70,7
MAVI<0,10,70,70,70,70,70,60,60,60,60,50,6
VAKBN<0,10,60,60,60,60,50,50,50,50,50,50,6
DOHOL0,60,50,60,50,60,60,60,50,60,60,6
BRSAN0,40,40,50,50,40,40,40,40,40,60,6
AKSEN0,50,60,50,50,60,60,60,60,70,50,5
CIMSA0,70,60,60,60,60,60,60,50,50,50,5
TKFEN<0,10,20,20,20,10,20,30,30,30,30,40,5
ANSGR0,50,50,50,50,60,50,50,50,50,50,5
SOKM0,60,60,60,60,50,50,50,40,50,40,5
AGHOL<0,10,80,70,70,70,60,60,70,5
ALARK0,50,50,50,50,40,40,40,50,50,40,4
AKSA0,40,40,40,30,40,30,40,40,50,40,4
TSKB0,60,50,50,40,40,40,40,40,40,40,4
DOAS<0,10,50,50,50,50,50,40,40,40,40,40,4
ISMEN<0,10,50,50,50,50,50,40,40,40,40,40,4
ULKER0,50,50,50,50,50,50,40,40,30,30,4
GLRMK<0,10,30,30,30,20,30,30,20,20,20,40,3
ARCLK0,70,60,60,60,60,60,50,50,50,30,3
EUPWR<0,10,20,20,20,20,20,30,40,40,50,60,3
CVKMD<0,1<0,1<0,1<0,10,30,30,40,30,30,40,3
OTKAR0,50,50,40,40,40,30,30,40,30,30,3
AYGAZ0,3
SKBNK0,50,40,40,50,50,50,60,70,40,30,3
RALYH0,60,80,3
RGYAS0,3
RYSAS0,3
TABGD<0,10,50,40,40,50,50,40,50,3
TRGYO0,3
AHGAZ0,3
TRENJ0,20,20,20,2
GRSEL0,30,30,30,20,20,20,20,30,20,2
GLYHO0,2
ECILC0,30,40,40,30,30,20,20,20,2
CWENE<0,10,20,20,40,40,40,40,50,50,40,40,2
ODAS0,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,2
GENIL<0,10,40,40,20,20,30,20,20,20,30,30,2
ODINE1,70,2
ISDMR0,2
TUKAS0,20,20,20,20,20,20,20,20,10,10,2
GESAN<0,10,20,2<0,10,20,20,20,30,20,30,30,2
BTCIM0,20,20,30,40,50,40,40,40,40,30,2
BRYAT0,20,20,20,20,20,10,10,10,20,2
BERA0,10,20,1
ALBRK0,1
ALTNY0,20,20,10,10,10,10,10,10,10,20,1
MAGEN0,30,1
PAHOL0,10,10,10,10,10,10,1
ECZYT0,1
EGGUB0,1
EGEEN0,30,30,20,20,1
TCKRC0,1
GWIND<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,10,1
EUREN0,10,10,10,10,10,10,1
KCAER0,20,20,20,20,2<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
CEMTS<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
CANTE<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
HEKTS0,40,40,30,30,30,30,4<0,1<0,1<0,1<0,1
DSTKF0,92,6
KTLEV0,50,61,2
SARKY0,50,40,50,40,40,5
EFOR0,30,3
BSOKE<0,10,20,20,20,30,30,30,30,30,30,2
KLRHO1,40,80,40,30,20,20,20,2
PSGYO0,20,20,20,20,20,2
MIATK0,30,40,30,30,30,30,40,30,20,2
IZENR0,30,20,20,30,30,30,30,20,2
DAPGM0,20,1
GRTHO0,10,1
PASEU1,00,90,80,70,80,70,7
SMRTG<0,10,10,10,10,10,10,10,1
BALSU0,20,20,20,1
KONTR<0,10,40,30,20,20,20,20,1
OBAMS0,20,20,10,10,20,10,1
TTRAK0,40,40,30,3
YEOTK<0,10,20,10,10,1
ZOREN0,20,2
VESTL0,10,1
REEDR0,10,1
IEYHO<0,10,8
CLEBI0,2

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi94,694,091,793,092,992,991,192,192,996,792,494,2
Takasbank para piyasası5,15,37,56,76,75,97,76,64,81,95,74,0
Yatırım fonu–––––0,80,90,91,21,21,41,4
Mevduat (TL)0,40,70,80,30,50,40,40,41,10,20,60,4

Sıkça sorulan sorular

DZE fonunun içinde hangi hisseler var?

DZE, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 93 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%10,0), TUPRS (%8,7), BIMAS (%8,6), THYAO (%5,0), AKBNK (%4,5), EREGL (%3,1), KCHOL (%3,0), YKBNK (%2,9), ISCTR (%2,5) ve TCELL (%2,4).

DZE fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre DZE fonunun %94,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %94,2, takasbank para piyasası %4,0, yatırım fonu %1,4, mevduat (tl) %0,4.

DZE fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan AGHOL, AYGAZ, RGYAS, RYSAS ve TABGD; artırılan GWIND; azaltılan ODINE; tamamen satılan DSTKF, KTLEV, SARKY, EFOR ve BSOKE.

DZE fonunu hangi şirket yönetiyor?

DZE, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları

Hisse Senedi fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.