ELZ Fon Dağılımı
ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ELZ (ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %94,1, katılma hesabı (tl) %4,2, yatırım fonu %1,7. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 hisse var; en büyükleri ASELS (%9,6), BIMAS (%8,4), EREGL (%7,7). Fon büyüklüğü 218,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 604.
- Fon büyüklüğü
- 218,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 604
- Hisse oranı
- %94,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 12,390412.10.2026
- Risk değeri
- –TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%11,8 | −%8,1 | −%8,0 | +%12,8 | +%13,5 | +%86,8 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %94,14 | |
| Katılma hesabı (TL) | %4,15 | |
| Yatırım fonu | %1,71 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 189,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan | 60.000 | 20,2 mn ₺ | %9,56 | +10.000 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 42.500 | 17,8 mn ₺ | %8,42 | −12.500 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 450.000 | 16,2 mn ₺ | %7,66 | −100.000 |
| KRVGDKervan Gıda | 6.388.600 | 13,3 mn ₺ | %6,29 | −1.871.400 |
| NETGLNet Global | 725.017 | 11,8 mn ₺ | %5,59 | Yeni |
| KCAERKocaer Çelik Sanayi | 950.000 | 10,2 mn ₺ | %4,84 | −250.000 |
| EKGYOEmlak Konut GYO | 550.000 | 10,1 mn ₺ | %4,80 | −100.000 |
| TUPRSTüpraş | 26.500 | 10,0 mn ₺ | %4,72 | −8.500 |
| ALBRKAlbaraka Türk | 1.200.000 | 10,0 mn ₺ | %4,72 | −400.000 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 200.000 | 7,4 mn ₺ | %3,50 | −100.000 |
| BRISABrisa | 100.000 | 6,9 mn ₺ | %3,25 | – |
| ATAKPAtakey Patates | 205.000 | 6,7 mn ₺ | %3,17 | – |
| ARASEDoğu Aras Enerji | 67.501 | 6,6 mn ₺ | %3,11 | −42.500 |
| MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme | 350.000 | 6,3 mn ₺ | %2,97 | – |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | 1.800.000 | 6,2 mn ₺ | %2,96 | +1.550.000 |
| KRDMDKardemir | 125.000 | 5,5 mn ₺ | %2,60 | −125.000 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 50.000 | 5,3 mn ₺ | %2,50 | – |
| CANTEÇan2 Termik A.S | 5.000.000 | 5,1 mn ₺ | %2,42 | – |
| YATASYataş Yatak | 175.000 | 4,5 mn ₺ | %2,14 | – |
| CIMSAÇimsa | 100.000 | 4,2 mn ₺ | %1,97 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 7.500 | 3,1 mn ₺ | %1,48 | +2.500 |
| LOGOLogo Yazılım | 15.000 | 2,0 mn ₺ | %0,97 | Yeni |
| TUKASTukaş | 1 | 0 ₺ | %0,00 | – |
| ALKIMAlkim | – | – | – | Çıktı |
| LKMNHLokman Hekim Engurusag | – | – | – | Çıktı |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1673247 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- NETGL %5,6
- LOGO %1,0
Artırılan · 3
- ASELS +%20 adet
- AKFYE +%620 adet
- MPARK +%50 adet
Azaltılan · 10
- BIMAS −%23 adet
- EREGL −%18 adet
- KRVGD −%23 adet
- KCAER −%21 adet
- EKGYO −%15 adet
- TUPRS −%24 adet
- ALBRK −%25 adet
- MAVI −%33 adet
- ARASE −%39 adet
- KRDMD −%50 adet
Çıkan · 3
- LKMNH önceki %2,8
- LMKDC önceki %1,7
- ALKIM önceki %0,9
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASELS | 5,7 | 6,0 | 5,9 | 6,3 | 7,0 | 7,2 | 8,6 | 7,5 | 6,1 | 6,9 | 6,7 | 9,6 |
| BIMAS | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 8,7 | 6,9 | 8,6 | 7,7 | 8,4 |
| EREGL | 7,1 | 6,3 | 7,3 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 4,0 | 6,2 | 7,4 | 7,7 |
| KRVGD | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 6,4 | 6,3 |
| NETGL | 5,6 | |||||||||||
| KCAER | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 5,1 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 4,8 |
| EKGYO | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,6 | 4,8 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 4,8 |
| TUPRS | 5,5 | 5,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
| ALBRK | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,0 | 5,5 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| MAVI | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 3,5 |
| BRISA | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | ||
| ATAKP | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,2 |
| ARASE | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 4,6 | 3,1 |
| MEDTR | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,0 |
| AKFYE | 2,0 | 3,0 | ||||||||||
| KRDMD | 5,5 | 5,3 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 3,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 2,6 |
| ENJSA | 1,9 | 2,5 | ||||||||||
| CANTE | 2,4 | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
| YATAS | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,1 |
| CIMSA | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 2,0 |
| MPARK | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 1,5 |
| LOGO | 1,0 | |||||||||||
| TUKAS | 0,3 | 0,5 | 0,5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,9 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | <0,1 | <0,1 |
| LKMNH | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | ||||
| LMKDC | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | |
| ALKIM | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | |
| GUBRF | 4,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,0 | ||
| SUWEN | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | ||
| BETAE | 0,2 | |||||||||||
| RGYAS | 0,6 | 0,6 | 1,7 | |||||||||
| PETKM | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | ||||
| GOODY | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | ||||
| AKSA | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | |||||||
| EMPAE | <0,1 | |||||||||||
| SELEC | 1,5 | 2,2 | 1,1 | |||||||||
| VESBE | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
| BUCIM | 1,3 | 1,3 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 91,1 | 91,5 | 88,4 | 93,1 | 88,6 | 91,9 | 91,9 | 91,2 | 86,2 | 90,8 | 92,2 | 94,1 |
| Katılma hesabı (TL) | 1,4 | 1,0 | 5,2 | 1,9 | 5,5 | 2,6 | 2,5 | 3,4 | 6,9 | 3,0 | 6,0 | 4,2 |
| Yatırım fonu | 7,5 | 7,5 | 6,4 | 5,0 | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 6,9 | 6,2 | 1,8 | 1,7 |
| Diğer | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ELZ fonunun içinde hangi hisseler var?
ELZ, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 23 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%9,6), BIMAS (%8,4), EREGL (%7,7), KRVGD (%6,3), NETGL (%5,6), KCAER (%4,8), EKGYO (%4,8), TUPRS (%4,7), ALBRK (%4,7) ve MAVI (%3,5).
ELZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ELZ fonunun %94,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %94,1, katılma hesabı (tl) %4,2, yatırım fonu %1,7.
ELZ fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan NETGL ve LOGO; artırılan ASELS, AKFYE ve MPARK; azaltılan BIMAS, EREGL, KRVGD, KCAER ve EKGYO; tamamen satılan LKMNH, LMKDC ve ALKIM.
ELZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
ELZ, ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.