EPT Fon Dağılımı
EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
EPT (EMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU), EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan para piyasası yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün mevduat (tl) %29,3, ters repo %22,7, katılma hesabı (tl) %19,7, devlet tahvili %14,2. Fon büyüklüğü 1,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 59.
- Fon büyüklüğü
- 1,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 59
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,40689012.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%9,9 | +%21,1 | +%34,5 | – | – |
Yatırım fonu · Para Piyasası · Kurucu: EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Mevduat (TL) | %29,33 | |
| Ters repo | %22,65 | |
| Katılma hesabı (TL) | %19,68 | |
| Devlet tahvili | %14,18 | |
| Finansman bonosu | %5,87 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %2,85 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %2,07 | |
| Hazine bonosu | %1,44 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %1,21 | |
| Özel sektör tahvili | %0,66 | |
| Takasbank para piyasası | %0,06 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat (TL) | 30,8 | 35,7 | 35,3 | 34,2 | 17,5 | 41,2 | 39,2 | 39,6 | 40,8 | 30,1 | 30,6 | 29,3 |
| Ters repo | 41,7 | 26,5 | 32,0 | 35,3 | 53,4 | 16,8 | 12,4 | 12,5 | 10,9 | 21,7 | 11,6 | 22,7 |
| Katılma hesabı (TL) | – | 4,1 | 1,0 | – | 3,1 | 8,8 | 10,1 | 8,5 | 3,0 | 13,2 | 18,6 | 19,7 |
| Devlet tahvili | 14,3 | 13,8 | 11,3 | 10,9 | 13,6 | 12,6 | 11,8 | 13,9 | 14,5 | 10,8 | 14,5 | 14,2 |
| Finansman bonosu | 0,8 | 0,6 | 0,5 | – | 1,3 | 2,3 | 3,6 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | 4,6 | 5,9 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | – | – | 1,0 | 2,0 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 2,3 | 2,7 | 2,1 |
| Hazine bonosu | – | – | – | – | 1,2 | 1,1 | 1,0 | – | – | 1,1 | 1,5 | 1,4 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 |
| Özel sektör tahvili | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Takasbank para piyasası | 12,4 | 19,1 | 19,1 | 17,9 | 9,3 | 16,6 | 19,1 | 16,3 | 18,5 | 13,1 | 12,5 | 0,1 |
Sıkça sorulan sorular
EPT fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre EPT fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: mevduat (tl) %29,3, ters repo %22,7, katılma hesabı (tl) %19,7, devlet tahvili %14,2, finansman bonosu %5,9, özel sektör kira sertifikası %2,9, varlığa dayalı menkul kıymet %2,1, hazine bonosu %1,4.
EPT fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
EPT fonunu hangi şirket yönetiyor?
EPT, EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş para piyasası yatırım fonu; portföyünü EMAA BLUE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.