BistMap

HBU Fon Dağılımı

HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

HBU (HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %94,6, takasbank para piyasası %4,0, vadeli işlem nakit teminatı %1,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 46 hisse var; en büyükleri ASELS (%13,2), TUPRS (%11,7), BIMAS (%11,3). Fon büyüklüğü 458,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.777.

Fon büyüklüğü
458,6 mn ₺12.10.2026
Yatırımcı
2.777
Hisse oranı
%94,6Borsa İstanbul hisseleri
Fiyat
1,32527012.10.2026
Risk değeri
–TEFAS'ta işlem görüyor
Getiri
1 ay3 ay6 ayYıl başı1 yıl3 yıl
−%12,6−%10,1−%7,6+%24,1+%29,4+%85,9

Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Varlık dağılımı

VarlıkOranGrafik
Hisse senedi%94,58
Takasbank para piyasası%3,98
Vadeli işlem nakit teminatı%1,44

Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı

Hisse senetleri

KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 426,7 mn ₺

HBU fonunun Borsa İstanbul hisseleri
HissePay adediDeğerFondaki ağırlıkDeğişim
ASELSAselsan173.47958,4 mn ₺%13,18+8.130
TUPRSTüpraş138.14752,0 mn ₺%11,73+6.474
BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş119.39850,0 mn ₺%11,28+5.595
THYAOTürk Hava Yolları100.96228,6 mn ₺%6,46+4.731
AKBNKAkbank395.65326,5 mn ₺%5,98+18.540
EREGLEreğli Demir Çelik491.63917,7 mn ₺%3,99+23.037
KCHOLKoç Holding81.63317,0 mn ₺%3,84+3.826
YKBNKYapı Kredi Bankası482.03416,4 mn ₺%3,70+22.587
ISCTRİş Bankası1.133.98813,8 mn ₺%3,12+53.135
SAHOLSabancı Holding156.73813,3 mn ₺%3,00+7.345
TCELLTurkcell125.54412,1 mn ₺%2,72−9.458
ASTORAstor Enerji63.25712,1 mn ₺%2,72+3.650
GARANGaranti Bankası86.03810,6 mn ₺%2,39+4.033
DSTKFDestek Finans Faktoring11.2539,6 mn ₺%2,18−369
ENKAIEnka İnşaat105.3518,7 mn ₺%1,96+5.345
SISEŞişecam219.6258,1 mn ₺%1,82+10.292
MGROSMigros13.5126,8 mn ₺%1,54+686
FROTOFord Otosan92.4226,8 mn ₺%1,53+4.331
TAVHLTAV Holding25.5156,7 mn ₺%1,51+1.294
SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.3.405.1456,1 mn ₺%1,38+196.513
TRALTTürk Altın135.8936,1 mn ₺%1,37+6.896
EKGYOEmlak Konut GYO283.5715,2 mn ₺%1,18+14.389
AEFESAnadolu Efes277.2404,9 mn ₺%1,11+14.067
TOASOTofaş Fabrika17.5594,6 mn ₺%1,04+891
KRDMDKardemir101.6064,5 mn ₺%1,01+5.155
GUBRFGübre Fabrikaları10.7524,4 mn ₺%1,00+545
PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı31.4594,3 mn ₺%0,97+1.596
TTKOMTürk Telekom66.5773,4 mn ₺%0,78+3.379
PETKMPetkim174.2943,3 mn ₺%0,74+8.844
VAKBNVakıfbank87.0552,8 mn ₺%0,63+4.417
TRMETTR Anadolu Metal15.0002,0 mn ₺%0,46Yeni
TKFENTekfen Holding1122 ₺%0,00–
QNBTRQNB Bank196 ₺%0,00–
AGHOLAnadolu Grubu Holding262 ₺%0,00–
ULKERÜlker Bisküvi159 ₺%0,00–
ARCLKArçelik148 ₺%0,00–
ENPRAEnpara144 ₺%0,00–
AYGAZAygaz038 ₺%0,00–
ANSGRAnadolu Sigorta116 ₺%0,00–
ISGYOİş GYO09 ₺%0,00–
DOHOLDoğan Holding07 ₺%0,00–
SNGYOSinpas GYO25 ₺%0,00–
SKBNKŞekerbank13 ₺%0,00–
HURGZHürriyet12 ₺%0,00–
HEKTSHektaş11 ₺%0,00–
TSKBTSKB01 ₺%0,00–

Rapor: KAP bildirimi 1675849 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı

Portföy geçmişi

Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu

Yeni giren · 1

  • TRMET %0,5

Artırılan · 28

  • ASELS +%5 adet
  • TUPRS +%5 adet
  • BIMAS +%5 adet
  • THYAO +%5 adet
  • AKBNK +%5 adet
  • EREGL +%5 adet
  • KCHOL +%5 adet
  • YKBNK +%5 adet
  • ISCTR +%5 adet
  • SAHOL +%5 adet

Azaltılan · 2

  • TCELL −%7 adet
  • DSTKF −%3 adet

Çıkan · 0

–

Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)

HisseEki 25Kas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26
ASELS8,98,110,410,311,613,013,914,211,813,113,413,2
TUPRS6,96,96,66,66,28,37,17,06,29,011,111,7
BIMAS8,18,28,37,88,29,58,49,68,610,39,711,3
THYAO7,47,07,06,06,46,95,96,56,57,06,16,5
AKBNK6,16,67,17,27,46,15,55,56,05,55,76,0
EREGL3,43,03,02,73,33,23,34,23,94,63,84,0
KCHOL3,53,53,63,33,43,73,13,33,13,63,53,8
YKBNK4,14,44,53,94,33,73,43,43,83,53,53,7
ISCTR3,63,94,13,74,03,53,13,23,33,12,93,1
SAHOL3,23,33,43,43,33,32,93,13,02,92,93,0
TCELL4,33,43,43,23,43,53,03,13,03,12,72,7
ASTOR1,31,31,61,72,12,52,94,23,44,14,12,7
GARAN2,93,13,22,72,92,52,22,32,32,32,32,4
DSTKF2,02,71,71,93,85,46,35,58,74,65,12,2
ENKAI2,12,12,12,02,22,32,12,31,92,01,82,0
SISE2,02,12,22,02,02,32,02,21,92,01,71,8
MGROS1,51,81,81,71,81,91,61,91,81,91,41,5
FROTO2,32,22,22,12,22,21,71,71,51,61,41,5
TAVHL1,71,82,01,71,61,81,41,41,41,51,41,5
SASA1,51,41,41,31,41,61,81,91,71,81,61,4
TRALT1,21,41,51,71,31,11,31,31,31,41,4
EKGYO1,41,51,51,41,41,31,11,21,21,11,11,2
AEFES1,01,11,11,01,11,11,01,21,21,31,01,1
TOASO1,21,01,11,11,21,11,01,11,11,11,01,0
KRDMD0,70,70,70,60,70,70,70,90,80,91,01,0
GUBRF0,90,91,01,01,21,21,11,30,90,91,01,0
PGSUS1,71,61,61,31,31,31,11,21,11,10,91,0
TTKOM0,90,91,00,90,90,90,80,90,80,80,70,8
PETKM0,80,80,70,60,60,90,80,80,70,70,70,7
VAKBN<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,10,50,60,60,60,60,6
TRMET0,5
TKFEN<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
QNBTR<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
AGHOL<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
ULKER0,60,60,60,60,50,6<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
ARCLK<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
ENPRA<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
AYGAZ<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
ANSGR<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
ISGYO<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
DOHOL<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
SNGYO<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
SKBNK<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
HURGZ<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
HEKTS<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1
TSKB<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1<0,1

Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı

Varlık dağılımı geçmişi

Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)

VarlıkKas 25Ara 25Oca 26Şub 26Mar 26Nis 26May 26Haz 26Tem 26Ağu 26Eyl 26Eki 26
Hisse senedi86,989,881,589,394,590,492,493,195,995,595,794,6
Takasbank para piyasası10,77,715,38,43,47,05,85,22,63,22,74,0
Vadeli işlem nakit teminatı2,42,63,22,32,22,61,81,71,51,31,61,4

Sıkça sorulan sorular

HBU fonunun içinde hangi hisseler var?

HBU, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 46 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar ASELS (%13,2), TUPRS (%11,7), BIMAS (%11,3), THYAO (%6,5), AKBNK (%6,0), EREGL (%4,0), KCHOL (%3,8), YKBNK (%3,7), ISCTR (%3,1) ve SAHOL (%3,0).

HBU fonunun hisse oranı nedir?

TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HBU fonunun %94,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %94,6, takasbank para piyasası %4,0, vadeli işlem nakit teminatı %1,4.

HBU fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan TRMET; artırılan ASELS, TUPRS, BIMAS, THYAO ve AKBNK; azaltılan TCELL ve DSTKF.

HBU fonunu hangi şirket yönetiyor?

HBU, HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.

Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?

Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.

Diğer fonlar

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları

Hisse Senedi fonlar

Tüm fonların dağılımı →

Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.