HVI Fon Dağılımı
DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HVI (DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %95,1, takasbank para piyasası %2,2, yatırım fonu %1,8, mevduat (tl) %0,9. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 27 hisse var; en büyükleri SAHOL (%9,3), KCHOL (%8,1), ALARK (%7,5). Fon büyüklüğü 33,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 300.
- Fon büyüklüğü
- 33,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 300
- Hisse oranı
- %95,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,23592012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,7 | −%1,8 | −%1,6 | +%16,6 | – | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Yönetici: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %95,05 | |
| Takasbank para piyasası | %2,23 | |
| Yatırım fonu | %1,81 | |
| Mevduat (TL) | %0,91 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 2 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 31,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| SAHOLSabancı Holding | 35.930 | 3,0 mn ₺ | %9,31 | −5.400 |
| KCHOLKoç Holding | 12.750 | 2,7 mn ₺ | %8,12 | −2.000 |
| ALARKAlarko Holding | 24.920 | 2,5 mn ₺ | %7,51 | −3.100 |
| TAVHLTAV Holding | 8.880 | 2,3 mn ₺ | %7,09 | −1.400 |
| AEFESAnadolu Efes | 104.790 | 1,9 mn ₺ | %5,66 | −15.900 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 19.820 | 1,5 mn ₺ | %4,69 | −3.100 |
| AKBNKAkbank | 22.110 | 1,5 mn ₺ | %4,53 | −3.300 |
| AYGAZAygaz | 5.000 | 1,4 mn ₺ | %4,40 | −700 |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | 43.670 | 1,4 mn ₺ | %4,20 | −6.700 |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 39.100 | 1,3 mn ₺ | %4,07 | +3.100 |
| MGROSMigros | 2.585 | 1,3 mn ₺ | %3,98 | −400 |
| TRCASTurcas Holding | 28.730 | 1,2 mn ₺ | %3,62 | −4.300 |
| DOHOLDoğan Holding | 64.300 | 1,2 mn ₺ | %3,61 | −9.800 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 10.040 | 1,1 mn ₺ | %3,23 | −1.200 |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | 4.100 | 936.000 ₺ | %2,86 | −500 |
| GSDHOGSD Holding A.Ş. | 190.540 | 756.400 ₺ | %2,31 | −29.000 |
| NTHOLNet Holding | 19.900 | 714.000 ₺ | %2,18 | −3.100 |
| TTRAKTürk Traktör | 1.700 | 691.900 ₺ | %2,11 | −300 |
| SISEŞişecam | 17.220 | 632.000 ₺ | %1,93 | −2.600 |
| TURSGTürkiye Sigorta | 114.800 | 619.900 ₺ | %1,89 | −14.200 |
| GARANGaranti Bankası | 4.400 | 540.800 ₺ | %1,65 | −600 |
| PAHOLPasifik Holding | 577.900 | 479.700 ₺ | %1,47 | −88.000 |
| ECILCEczacıbaşı İlaç | 7.100 | 448.400 ₺ | %1,37 | −1.100 |
| NTGAZNaturel Gaz | 31.890 | 332.600 ₺ | %1,02 | −4.800 |
| TOASOTofaş Fabrika | 1.260 | 330.100 ₺ | %1,01 | −240 |
| MASFNMasfen Enerji | 8.900 | 322.900 ₺ | %0,99 | −1.100 |
| GSDDEGSD Denizcilik Gayrimenkul İnş | 26.000 | 287.600 ₺ | %0,88 | −4.000 |
| AAGYOAğaoğlu GYO | – | – | – | Çıktı |
| FROTOFord Otosan | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1672037 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 1
- YKBNK +%9 adet
Azaltılan · 26
- SAHOL −%13 adet
- KCHOL −%14 adet
- ALARK −%11 adet
- TAVHL −%14 adet
- AEFES −%13 adet
- CCOLA −%14 adet
- AKBNK −%13 adet
- AYGAZ −%12 adet
- AGHOL −%13 adet
- MGROS −%13 adet
Çıkan · 2
- FROTO önceki %1,0
- AAGYO önceki %0,2
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHOL | 0,1 | 8,8 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,0 | 9,2 | 8,3 | 9,3 | 9,3 |
| KCHOL | 0,6 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 8,9 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 8,1 |
| ALARK | <0,1 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 7,3 | 7,5 |
| TAVHL | 8,0 | 7,8 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,1 | |
| AEFES | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 5,4 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 5,2 | 5,7 | |
| CCOLA | 6,1 | 5,9 | 4,1 | 3,9 | 2,4 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,7 | |
| AKBNK | 0,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 4,3 | 3,8 | 4,4 | 4,5 |
| AYGAZ | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 4,2 | 4,6 | 4,4 | |||||
| AGHOL | <0,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 4,2 |
| YKBNK | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | |
| MGROS | 4,2 | 3,9 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | |
| TRCAS | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 3,6 | |
| DOHOL | 5,1 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | |
| ENJSA | 0,1 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
| AGESA | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | |||||||
| GSDHO | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | |
| NTHOL | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | ||||||
| TTRAK | 2,1 | 2,1 | ||||||||||
| SISE | 2,8 | 1,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | |
| TURSG | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| GARAN | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | |||||
| PAHOL | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | |||||
| ECILC | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | ||||||
| NTGAZ | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | |
| TOASO | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,0 | 1,0 |
| MASFN | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
| GSDDE | 0,9 | 1,0 | 0,9 | |||||||||
| FROTO | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | ||||||||
| AAGYO | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| TRMET | 2,0 | 1,9 | 1,5 | |||||||||
| TKFEN | 0,1 | 2,4 | 2,3 | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 2,3 | 2,3 | 0,9 | 1,0 | ||
| TUPRS | 0,3 | 2,0 | 1,9 | 3,1 | ||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| GOZDE | <0,1 | 2,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | ||||
| CIMSA | 0,1 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | |||||
| KRDMD | <0,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | |||||
| OTKAR | 2,7 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||
| GWIND | <0,1 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | ||||||
| KAREL | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | ||||||||
| EMPAE | 0,2 | |||||||||||
| ARCLK | 0,9 | |||||||||||
| EKGYO | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 93,5 | 87,8 | 93,6 | 92,8 | 88,8 | 93,1 | 92,1 | 91,4 | 90,7 | 93,8 | 94,1 | 95,1 |
| Takasbank para piyasası | 5,2 | 11,0 | 5,8 | 6,8 | 9,7 | 5,3 | 5,8 | 6,6 | 6,5 | 4,2 | 3,2 | 2,2 |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | – | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
| Mevduat (TL) | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
Sıkça sorulan sorular
HVI fonunun içinde hangi hisseler var?
HVI, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 27 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar SAHOL (%9,3), KCHOL (%8,1), ALARK (%7,5), TAVHL (%7,1), AEFES (%5,7), CCOLA (%4,7), AKBNK (%4,5), AYGAZ (%4,4), AGHOL (%4,2) ve YKBNK (%4,1).
HVI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre HVI fonunun %95,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %95,1, takasbank para piyasası %2,2, yatırım fonu %1,8, mevduat (tl) %0,9.
HVI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan YKBNK; azaltılan SAHOL, KCHOL, ALARK, TAVHL ve AEFES; tamamen satılan FROTO ve AAGYO.
HVI fonunu hangi şirket yönetiyor?
HVI, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu; portföyünü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.