NKC Fon Dağılımı
NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NKC (NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %95,4, yatırım fonu %4,7. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 19 hisse var; en büyükleri INDES (%10,3), TAVHL (%9,0), MGROS (%7,8). Fon büyüklüğü 297,5 mn ₺, yatırımcı sayısı 882.
- Fon büyüklüğü
- 297,5 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 882
- Hisse oranı
- %95,4Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,17783012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%6,4 | −%7,1 | −%6,6 | +%12,0 | +%18,6 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %95,35 | |
| Yatırım fonu | %4,65 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (2 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 273,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| INDESİndeks Bilgisayar | 2.832.500 | 29,5 mn ₺ | %10,32 | −207.500 |
| TAVHLTAV Holding | 98.000 | 25,6 mn ₺ | %8,95 | +15.000 |
| MGROSMigros | 44.000 | 22,2 mn ₺ | %7,76 | −2.000 |
| ALARKAlarko Holding | 186.983 | 18,5 mn ₺ | %6,45 | – |
| GLYHOGlobal Yatırım Holding | 989.000 | 15,6 mn ₺ | %5,44 | −30.000 |
| KRVGDKervan Gıda | 6.895.000 | 14,3 mn ₺ | %5,01 | +100.000 |
| AYDEMAydem Enerji | 605.000 | 14,2 mn ₺ | %4,97 | +55.000 |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | 61.000 | 13,9 mn ₺ | %4,87 | −4.000 |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 72.000 | 13,6 mn ₺ | %4,77 | +14.000 |
| ISMENİş Yatırım | 455.000 | 13,5 mn ₺ | %4,71 | −50.000 |
| LIDFALider Faktoring | 8.921.358 | 13,2 mn ₺ | %4,62 | +2.976.696 |
| NTGAZNaturel Gaz | 1.250.000 | 13,0 mn ₺ | %4,56 | +105.000 |
| TRGYOTorunlar GYO | 135.000 | 12,1 mn ₺ | %4,22 | +35.000 |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 305.000 | 11,3 mn ₺ | %3,94 | −20.000 |
| ASELSAselsan | 31.700 | 10,7 mn ₺ | %3,73 | Yeni |
| ARDYZARD Grup Bilişim | 177.500 | 10,0 mn ₺ | %3,49 | −5.000 |
| YEOTKYEO Teknoloji | 317.000 | 8,5 mn ₺ | %2,98 | Yeni |
| ALKIMAlkim | 575.000 | 6,8 mn ₺ | %2,38 | – |
| KLGYOKiler GYO | 1.700.000 | 6,8 mn ₺ | %2,38 | −2.150.000 |
| AKSGYAkis GYO | – | – | – | Çıktı |
| ALTNYAltınay Savunma | – | – | – | Çıktı |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1673409 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 2
- ASELS %3,7
- YEOTK %3,0
Artırılan · 7
- TAVHL +%18 adet
- KRVGD +%1 adet
- AYDEM +%10 adet
- RGYAS +%24 adet
- LIDFA +%50 adet
- NTGAZ +%9 adet
- TRGYO +%35 adet
Azaltılan · 8
- INDES −%7 adet
- MGROS −%4 adet
- GLYHO −%3 adet
- AGESA −%6 adet
- ISMEN −%10 adet
- MAVI −%6 adet
- ARDYZ −%3 adet
- KLGYO −%56 adet
Çıkan · 3
- ALTNY önceki %2,7
- ANHYT önceki %2,0
- AKSGY önceki %1,7
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDES | 7,0 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 8,7 | 10,0 | 8,9 | 8,8 | 10,5 | 10,3 |
| TAVHL | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 4,1 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 6,4 | 9,0 |
| MGROS | 1,6 | 8,4 | 9,5 | 7,6 | 5,7 | 6,2 | 4,9 | 5,2 | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 7,8 |
| ALARK | 4,7 | 0,4 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,4 | ||||||
| GLYHO | 9,2 | 5,4 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 6,6 | 6,7 | 4,9 | 5,4 |
| KRVGD | 5,1 | 6,1 | 5,7 | 4,8 | 5,6 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | ||
| AYDEM | 6,0 | 6,2 | 9,6 | 7,1 | 6,5 | 6,4 | 4,5 | 4,2 | 5,0 | |||
| AGESA | 5,2 | 3,5 | 3,4 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 6,6 | 5,3 | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 4,9 |
| RGYAS | 3,6 | 4,8 | ||||||||||
| ISMEN | 5,7 | 5,4 | 6,9 | 6,7 | 7,5 | 6,0 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 4,7 |
| LIDFA | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | |||
| NTGAZ | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 4,6 |
| TRGYO | 1,2 | 1,9 | 3,7 | 2,9 | 2,8 | 4,2 | ||||||
| MAVI | 3,5 | 2,7 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| ASELS | 3,7 | |||||||||||
| ARDYZ | 4,7 | 4,6 | 3,5 | |||||||||
| YEOTK | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 2,2 | 1,9 | 3,0 | |||||
| ALKIM | 1,8 | 3,7 | 3,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
| KLGYO | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 4,7 | 5,5 | 2,4 |
| ALTNY | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | |||||||
| ANHYT | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 3,4 | 3,7 | 2,7 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | |
| AKSGY | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 2,7 | 3,0 | 1,7 | |
| MERCN | 4,7 | 5,2 | ||||||||||
| GOKNR | 2,9 | 4,7 | 4,9 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | |||||
| TATGD | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | ||||||
| TOASO | 6,6 | 3,4 | 6,9 | 4,2 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | ||
| OZSUB | 1,3 | 2,2 | ||||||||||
| TCKRC | 1,1 | 2,4 | 4,8 | 1,9 | ||||||||
| YATAS | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 1,2 | 1,3 | |||
| OSMEN | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| GARAN | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | |||||
| BORSK | 1,8 | 2,3 | ||||||||||
| ENDAE | 0,9 | 1,1 | ||||||||||
| KRSTL | 0,6 | |||||||||||
| PLTUR | 1,4 | 1,1 | ||||||||||
| SAHOL | 2,6 | 2,4 | 5,1 | 5,4 | 5,0 | 2,7 | ||||||
| YKBNK | 5,9 | 7,2 | 5,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | ||||||
| THYAO | 1,0 | 1,2 | ||||||||||
| SNGYO | 0,7 | |||||||||||
| EKGYO | 2,7 | 3,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | |||||||
| GLCVY | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 1,3 | 1,1 | |||||||
| UNLU | 0,4 | |||||||||||
| EMPAE | <0,1 | |||||||||||
| OTKAR | 0,9 | 1,3 | ||||||||||
| GUBRF | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 0,6 | ||||||||
| BALSU | 2,6 | 2,3 | 1,9 | |||||||||
| VKGYO | 1,4 | 1,4 | 1,3 | |||||||||
| AGHOL | 1,3 | 1,0 | 0,9 | |||||||||
| VAKFN | 1,3 | 2,1 | 0,6 | |||||||||
| ODAS | 3,6 | 2,1 | ||||||||||
| GSDHO | 1,3 | 1,1 | ||||||||||
| OZKGY | 0,9 | 1,0 | ||||||||||
| YYLGD | 1,0 | 0,9 | ||||||||||
| DOAS | 0,6 | |||||||||||
| INFO | 0,4 | |||||||||||
| ENJSA | 1,4 | |||||||||||
| EBEBK | 0,6 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 95,2 | 93,7 | 90,1 | 87,9 | 92,4 | 92,9 | 94,3 | 93,5 | 95,1 | 92,6 | 95,2 | 95,4 |
| Yatırım fonu | 4,9 | 6,3 | 9,9 | 12,1 | 7,6 | 7,1 | 5,8 | 6,5 | 4,9 | 7,4 | 4,8 | 4,7 |
Sıkça sorulan sorular
NKC fonunun içinde hangi hisseler var?
NKC, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 19 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar INDES (%10,3), TAVHL (%9,0), MGROS (%7,8), ALARK (%6,4), GLYHO (%5,4), KRVGD (%5,0), AYDEM (%5,0), AGESA (%4,9), RGYAS (%4,8) ve ISMEN (%4,7).
NKC fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre NKC fonunun %95,4'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %95,4, yatırım fonu %4,7.
NKC fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan ASELS ve YEOTK; artırılan TAVHL, KRVGD, AYDEM, RGYAS ve LIDFA; azaltılan INDES, MGROS, GLYHO, AGESA ve ISMEN; tamamen satılan ALTNY, ANHYT ve AKSGY.
NKC fonunu hangi şirket yönetiyor?
NKC, NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.