OPI Fon Dağılımı
OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
OPI (OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %93,1, vadeli işlem nakit teminatı %5,3, borsa yatırım fonu %1,7. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 hisse var; en büyükleri TUPRS (%7,2), BIMAS (%7,0), CCOLA (%6,2). Fon büyüklüğü 191,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.330.
- Fon büyüklüğü
- 191,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.330
- Hisse oranı
- %93,1Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 21,197112.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%8,1 | −%6,1 | −%8,7 | +%9,0 | +%15,5 | +%52,2 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %93,08 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %5,25 | |
| Borsa yatırım fonu | %1,67 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 169,4 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 35.644 | 13,4 mn ₺ | %7,20 | −4.875 |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 31.035 | 13,0 mn ₺ | %6,97 | −12.335 |
| CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş | 148.241 | 11,5 mn ₺ | %6,16 | −6.400 |
| ASELSAselsan | 31.960 | 10,8 mn ₺ | %5,77 | – |
| TBORGTuborg | 75.849 | 9,2 mn ₺ | %4,91 | −22.601 |
| AKBNKAkbank | 134.670 | 9,0 mn ₺ | %4,84 | – |
| RGYASRönesans Gayrimenkul | 47.000 | 8,9 mn ₺ | %4,78 | – |
| ENKAIEnka İnşaat | 93.450 | 7,7 mn ₺ | %4,14 | – |
| TRGYOTorunlar GYO | 82.320 | 7,4 mn ₺ | %3,95 | −2.680 |
| INDESİndeks Bilgisayar | 667.140 | 7,0 mn ₺ | %3,73 | −110.900 |
| AYGAZAygaz | 24.050 | 6,9 mn ₺ | %3,71 | – |
| TURSGTürkiye Sigorta | 1.252.940 | 6,8 mn ₺ | %3,63 | – |
| ASTORAstor Enerji | 33.300 | 6,3 mn ₺ | %3,41 | – |
| ALARKAlarko Holding | 58.301 | 5,8 mn ₺ | %3,09 | −2.290 |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | 24.999 | 5,7 mn ₺ | %3,06 | – |
| GARANGaranti Bankası | 45.095 | 5,5 mn ₺ | %2,97 | – |
| TABGDTab Gıda | 25.215 | 5,4 mn ₺ | %2,90 | −5.000 |
| TAVHLTAV Holding | 18.942 | 4,9 mn ₺ | %2,66 | – |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 7.600 | 4,8 mn ₺ | %2,55 | – |
| AVPGYAvrupakent GYO | 96.234 | 4,6 mn ₺ | %2,49 | – |
| ULKERÜlker Bisküvi | 53.889 | 4,5 mn ₺ | %2,41 | – |
| OSMENOsmanlı Menkul Değ. | 631.805 | 3,2 mn ₺ | %1,70 | – |
| ISMENİş Yatırım | 97.462 | 2,9 mn ₺ | %1,55 | −32.100 |
| DOHOLDoğan Holding | 144.000 | 2,6 mn ₺ | %1,42 | −197.500 |
| CIMSAÇimsa | 40.043 | 1,7 mn ₺ | %0,90 | −92.250 |
Rapor: KAP bildirimi 1673044 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 0
–
Azaltılan · 11
- TUPRS −%12 adet
- BIMAS −%28 adet
- CCOLA −%4 adet
- TBORG −%23 adet
- TRGYO −%3 adet
- INDES −%14 adet
- ALARK −%4 adet
- TABGD −%17 adet
- ISMEN −%25 adet
- DOHOL −%58 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 5,7 | 5,8 | 7,0 | 6,9 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 4,8 | 4,7 | 7,1 | 7,3 | 7,2 |
| BIMAS | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 7,9 | 8,0 | 7,0 |
| CCOLA | 5,5 | 5,7 | 6,4 | 6,3 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 6,6 | 5,3 | 6,2 |
| ASELS | 5,2 | 4,8 | 5,9 | 6,2 | 5,1 | 5,6 | 6,8 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 5,6 | 5,8 |
| TBORG | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 7,2 | 4,9 | |||||||
| AKBNK | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4,7 | 4,0 | 4,4 | 4,8 |
| RGYAS | 0,8 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | |
| ENKAI | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4,1 |
| TRGYO | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | ||||
| INDES | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 4,2 | 3,7 | ||||||
| AYGAZ | 1,9 | 3,0 | 3,6 | 3,7 | ||||||||
| TURSG | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 4,5 | 3,4 | 3,6 | |||
| ASTOR | 2,0 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 3,4 | |||||
| ALARK | 3,0 | 3,1 | ||||||||||
| AGESA | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| GARAN | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 3,0 |
| TABGD | 3,6 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 3,2 | 2,9 |
| TAVHL | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 2,3 | 2,7 |
| BRSAN | 2,5 | 2,6 | ||||||||||
| AVPGY | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| ULKER | 4,0 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| OSMEN | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| ISMEN | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 3,1 | 4,5 | 6,0 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,5 |
| DOHOL | 3,4 | 1,4 | ||||||||||
| CIMSA | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 5,9 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 0,9 |
| AKSEN | 5,1 | 5,3 | 7,0 | 4,5 | 3,1 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,8 | ||
| TOASO | 6,0 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 3,7 | 4,1 | ||
| SAHOL | 3,8 | 3,4 | ||||||||||
| MGROS | 5,0 | 5,9 | 5,8 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 2,4 | ||
| GLCVY | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | ||||||||
| AGHOL | 2,1 | 3,2 | 3,3 | |||||||||
| ANSGR | 2,6 | 2,4 | 5,3 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | ||||||
| ANHYT | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | |||
| MAVI | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
| ASUZU | 1,7 | |||||||||||
| MERCN | 1,7 | 1,2 | ||||||||||
| TRALT | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | ||||||
| NUHCM | 2,1 | 1,9 | ||||||||||
| KLKIM | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | ||||||
| FROTO | 4,5 | |||||||||||
| KCHOL | 4,2 | 2,8 | 4,5 | |||||||||
| ISCTR | 4,0 | |||||||||||
| MPARK | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 0,1 | |||||||
| VAKBN | 3,5 | |||||||||||
| TTKOM | 3,1 | |||||||||||
| YKBNK | 2,1 | |||||||||||
| AKGRT | 1,5 | <0,1 | 2,0 | |||||||||
| TCELL | 3,0 | 2,9 | ||||||||||
| HTTBT | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
| ALGYO | 1,1 | 1,3 | ||||||||||
| BESLR | 1,2 | 0,1 | ||||||||||
| THYAO | <0,1 | |||||||||||
| OTKAR | <0,1 | |||||||||||
| GLRMK | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 96,3 | 97,9 | 98,0 | 95,9 | 97,1 | 98,1 | 93,2 | 92,9 | 98,1 | 98,0 | 96,0 | 93,1 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | – | – | 1,3 | 5,3 |
| Borsa yatırım fonu | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| Takasbank para piyasası | 0,9 | – | – | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 4,5 | 4,8 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | – |
| Diğer | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
OPI fonunun içinde hangi hisseler var?
OPI, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 25 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%7,2), BIMAS (%7,0), CCOLA (%6,2), ASELS (%5,8), TBORG (%4,9), AKBNK (%4,8), RGYAS (%4,8), ENKAI (%4,1), TRGYO (%4,0) ve INDES (%3,7).
OPI fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre OPI fonunun %93,1'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %93,1, vadeli işlem nakit teminatı %5,3, borsa yatırım fonu %1,7.
OPI fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: azaltılan TUPRS, BIMAS, CCOLA, TBORG ve TRGYO.
OPI fonunu hangi şirket yönetiyor?
OPI, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.