OSD Fon Dağılımı
OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
OSD (OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün finansman bonosu %57,9, özel sektör tahvili %26,1, özel sektör kira sertifikası %7,9, takasbank para piyasası %3,9. Fon büyüklüğü 403,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 713.
- Fon büyüklüğü
- 403,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 713
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 15,015012.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,2 | +%10,0 | +%21,5 | +%35,8 | +%48,7 | +%266,0 |
Yatırım fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Finansman bonosu | %57,85 | |
| Özel sektör tahvili | %26,10 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %7,86 | |
| Takasbank para piyasası | %3,93 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %3,45 | |
| Mevduat (TL) | %0,81 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman bonosu | 50,9 | 52,7 | 47,8 | 46,7 | 53,5 | 47,9 | 60,8 | 63,5 | 58,0 | 60,1 | 63,3 | 57,9 |
| Özel sektör tahvili | 43,5 | 43,4 | 42,6 | 38,0 | 27,4 | 23,1 | 23,4 | 25,0 | 24,8 | 22,3 | 25,3 | 26,1 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | – | 2,1 | 1,8 | 3,9 | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 6,0 | 7,9 |
| Takasbank para piyasası | 2,2 | – | 1,3 | 3,8 | 10,7 | 15,1 | – | 0,4 | – | – | 1,2 | 3,9 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 3,4 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,0 | 3,2 | 3,5 |
| Mevduat (TL) | 1,8 | 1,1 | 5,6 | 8,3 | 3,5 | 8,7 | 7,0 | 1,3 | 6,9 | 7,6 | 1,1 | 0,8 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
OSD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre OSD fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: finansman bonosu %57,9, özel sektör tahvili %26,1, özel sektör kira sertifikası %7,9, takasbank para piyasası %3,9, varlığa dayalı menkul kıymet %3,5, mevduat (tl) %0,8.
OSD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
OSD fonunu hangi şirket yönetiyor?
OSD, OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.