PTP Fon Dağılımı
AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
PTP (AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU), AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulan para piyasası yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %56,5, devlet tahvili %12,7, finansman bonosu %9,4, takasbank para piyasası %6,2. Fon büyüklüğü 150,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 337.
- Fon büyüklüğü
- 150,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 337
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,26028012.10.2026
- Risk değeri
- 1 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,2 | +%9,9 | +%20,8 | – | – | – |
Yatırım fonu · Para Piyasası · Kurucu: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ · Yönetici: AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %56,48 | |
| Devlet tahvili | %12,70 | |
| Finansman bonosu | %9,35 | |
| Takasbank para piyasası | %6,18 | |
| Katılma hesabı (TL) | %5,64 | |
| BİST taahhütlü işlem | %4,66 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %2,91 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %2,08 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | 65,8 | 55,6 | 64,5 | 15,7 | 64,7 | 73,0 | 49,2 | 56,5 |
| Devlet tahvili | 13,7 | 11,0 | 13,3 | 36,3 | 10,6 | 11,8 | 13,8 | 12,7 |
| Finansman bonosu | – | 7,6 | 2,0 | 19,2 | 3,7 | 8,9 | 12,2 | 9,4 |
| Takasbank para piyasası | 16,5 | 20,2 | 19,7 | 18,3 | 19,3 | – | 12,6 | 6,2 |
| Katılma hesabı (TL) | – | – | – | – | 0,4 | – | 5,6 | 5,6 |
| BİST taahhütlü işlem | – | – | – | – | – | – | – | 4,7 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | 10,5 | 1,3 | 4,6 | 3,8 | 2,9 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | – | – | 1,7 | 2,7 | 2,1 |
| Mevduat (TL) | 4,0 | 5,6 | 0,5 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
PTP fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre PTP fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %56,5, devlet tahvili %12,7, finansman bonosu %9,4, takasbank para piyasası %6,2, katılma hesabı (tl) %5,6, bist taahhütlü işlem %4,7, özel sektör kira sertifikası %2,9, varlığa dayalı menkul kıymet %2,1.
PTP fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
PTP fonunu hangi şirket yönetiyor?
PTP, AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kurulmuş para piyasası yatırım fonu; portföyünü AHLATCI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.