SRL Fon Dağılımı
PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
SRL (PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %87,9, vadeli işlem nakit teminatı %10,7, mevduat (tl) %1,4. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 16 hisse var; en büyükleri YKBNK (%7,5), THYAO (%7,3), AEFES (%7,3). Fon büyüklüğü 29,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.837.
- Fon büyüklüğü
- 29,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.837
- Hisse oranı
- %87,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,71765012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%4,6 | +%2,9 | +%18,8 | +%36,9 | +%57,7 | – |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %87,91 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %10,68 | |
| Mevduat (TL) | %1,41 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (1 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 25,3 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 65.000 | 2,2 mn ₺ | %7,49 | −32.500 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 7.600 | 2,2 mn ₺ | %7,29 | −4.600 |
| AEFESAnadolu Efes | 121.500 | 2,1 mn ₺ | %7,27 | −64.000 |
| VAKBNVakıfbank | 65.500 | 2,1 mn ₺ | %7,16 | −34.500 |
| AKBNKAkbank | 31.500 | 2,1 mn ₺ | %7,15 | −17.000 |
| ENKAIEnka İnşaat | 25.250 | 2,1 mn ₺ | %7,05 | −15.500 |
| PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | 15.000 | 2,0 mn ₺ | %6,91 | +7.500 |
| ALARKAlarko Holding | 20.500 | 2,0 mn ₺ | %6,85 | −16.500 |
| DOHOLDoğan Holding | 107.000 | 2,0 mn ₺ | %6,66 | −88.000 |
| KCHOLKoç Holding | 7.250 | 1,5 mn ₺ | %5,12 | −23.000 |
| GARANGaranti Bankası | 11.500 | 1,4 mn ₺ | %4,79 | −33.500 |
| NETGLNet Global | 70.000 | 1,1 mn ₺ | %3,86 | Yeni |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 2.500 | 1,0 mn ₺ | %3,54 | −5.000 |
| ASELSAselsan | 2.750 | 925.400 ₺ | %3,13 | −7.500 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 11.500 | 413.300 ₺ | %1,40 | −80.500 |
| ENJSAEnerjisa Enerji | 250 | 26.350 ₺ | %0,09 | −43.000 |
Rapor: KAP bildirimi 1674255 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 1
- NETGL %3,9
Artırılan · 1
- PGSUS +%100 adet
Azaltılan · 14
- YKBNK −%33 adet
- THYAO −%38 adet
- AEFES −%35 adet
- VAKBN −%35 adet
- AKBNK −%35 adet
- ENKAI −%38 adet
- ALARK −%45 adet
- DOHOL −%45 adet
- KCHOL −%76 adet
- GARAN −%74 adet
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKBNK | 4,6 | 5,3 | 3,7 | 4,7 | 2,0 | 6,1 | 3,7 | 3,4 | 5,1 | 5,3 | 7,5 | |
| THYAO | 5,8 | 4,1 | 2,3 | 1,9 | 6,1 | 3,9 | 3,3 | 7,5 | 5,5 | 7,3 | ||
| AEFES | 0,3 | 6,0 | 4,9 | 7,3 | ||||||||
| VAKBN | 2,4 | 2,2 | 4,7 | 7,2 | ||||||||
| AKBNK | 3,5 | 3,6 | 8,3 | 6,9 | 6,2 | 8,7 | 4,0 | 3,6 | 6,5 | 5,2 | 7,1 | |
| ENKAI | 2,3 | 2,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 10,1 | 5,3 | 7,0 | ||||
| PGSUS | 4,1 | 6,5 | 1,6 | 6,9 | ||||||||
| ALARK | 6,4 | 4,4 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 5,2 | 6,0 | 6,8 | ||||
| DOHOL | 3,3 | 4,1 | 1,3 | 3,2 | 3,1 | 4,5 | 6,4 | 6,7 | ||||
| KCHOL | 6,9 | 8,3 | 6,7 | 4,0 | 5,8 | 2,9 | 3,4 | 8,9 | 9,7 | 5,1 | ||
| GARAN | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 2,4 | 1,0 | 8,9 | 8,8 | 4,8 | ||||
| NETGL | 3,9 | |||||||||||
| BIMAS | 6,6 | 6,1 | 9,3 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | ||||
| ASELS | 7,2 | 6,1 | 12,9 | 2,5 | 3,6 | 6,5 | 5,9 | 3,1 | ||||
| EREGL | 1,6 | 2,8 | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 6,6 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 1,4 | |
| ENJSA | 2,7 | 3,7 | 2,6 | 7,2 | 7,1 | 0,1 | ||||||
| ISCTR | 1,7 | 2,0 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 2,3 | 3,7 | 8,2 | |||
| TKFEN | 2,6 | 3,7 | 2,6 | 7,2 | ||||||||
| TOASO | 2,4 | 2,1 | 3,7 | 2,9 | 7,0 | |||||||
| TTKOM | 3,2 | 3,6 | 6,5 | |||||||||
| TCELL | 3,9 | 2,0 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 4,0 | 4,8 | 3,4 | 3,4 | 6,0 | ||
| TUPRS | 4,6 | 6,2 | 9,3 | 2,3 | 4,1 | 5,5 | ||||||
| MGROS | 2,4 | 6,1 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | ||||||
| SISE | 4,0 | 7,8 | 8,1 | 4,5 | 6,2 | 5,5 | 0,3 | 3,4 | 3,5 | |||
| SAHOL | 2,1 | 1,0 | 4,4 | 5,9 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | |||||
| SASA | 3,0 | 1,6 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | ||||||
| OYAKC | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | ||||||||
| KARCL | 2,0 | |||||||||||
| TRMET | 1,3 | |||||||||||
| TAVHL | 5,2 | 2,4 | 0,3 | 0,4 | ||||||||
| TRALT | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| BETAE | <0,1 | |||||||||||
| TURSG | 1,9 | 3,2 | 4,1 | 3,2 | ||||||||
| KMPUR | 2,3 | 3,2 | 4,9 | 2,2 | 2,1 | |||||||
| TATGD | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | ||||||||
| ANSGR | 2,8 | 1,9 | ||||||||||
| CIMSA | 2,4 | 4,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | |||||||
| MPARK | 4,3 | 2,2 | 1,6 | |||||||||
| AYDEM | 4,7 | 1,3 | ||||||||||
| AKSA | 4,0 | 3,9 | 2,1 | 1,2 | ||||||||
| KONTR | 2,6 | 1,2 | ||||||||||
| ANHYT | 1,2 | |||||||||||
| AKCNS | 4,0 | 3,4 | 1,2 | |||||||||
| SOKM | 4,4 | 4,1 | ||||||||||
| BTCIM | 3,9 | |||||||||||
| CONSE | 2,7 | 2,4 | 2,1 | |||||||||
| CCOLA | 4,5 | |||||||||||
| KLKIM | 2,4 | |||||||||||
| SMRTG | 5,4 | 2,7 | 2,3 | 4,3 | ||||||||
| PETKM | 3,4 | 3,7 | 5,0 | 4,1 | ||||||||
| HTTBT | 3,8 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | ||||||||
| BIOEN | 4,6 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | ||||||||
| TSKB | 4,1 | 3,8 | 2,5 | |||||||||
| KORDS | 2,1 | 2,0 | 1,9 | |||||||||
| VKGYO | 5,1 | |||||||||||
| BESLR | 3,9 | 3,9 | 3,1 | |||||||||
| DOAS | 3,6 | 1,6 | 2,7 | |||||||||
| NUHCM | 2,3 | |||||||||||
| ULKER | 2,2 | |||||||||||
| ALBRK | 3,3 | 5,1 | ||||||||||
| ISGYO | 4,1 | |||||||||||
| AGHOL | 3,3 | |||||||||||
| MAVI | 2,3 | |||||||||||
| GLYHO | 4,6 | 1,9 | ||||||||||
| AFYON | 1,4 | |||||||||||
| NATEN | 2,7 | 1,4 | ||||||||||
| AYGAZ | 3,1 | |||||||||||
| TTRAK | 2,2 | |||||||||||
| DGNMO | 0,5 | |||||||||||
| ECOGR | <0,1 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 76,5 | 96,4 | 82,4 | 88,2 | 81,6 | 86,0 | 73,1 | 89,0 | 753,5 | 86,9 | 87,5 | 87,9 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 23,0 | 3,5 | 16,7 | 11,6 | 16,1 | 13,9 | 24,3 | 11,0 | 176,6 | 13,1 | 12,5 | 10,7 |
| Mevduat (TL) | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 2,4 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | – | – | – | 1,4 |
Sıkça sorulan sorular
SRL fonunun içinde hangi hisseler var?
SRL, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 16 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar YKBNK (%7,5), THYAO (%7,3), AEFES (%7,3), VAKBN (%7,2), AKBNK (%7,1), ENKAI (%7,0), PGSUS (%6,9), ALARK (%6,8), DOHOL (%6,7) ve KCHOL (%5,1).
SRL fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre SRL fonunun %87,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %87,9, vadeli işlem nakit teminatı %10,7, mevduat (tl) %1,4.
SRL fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: yeni alınan NETGL; artırılan PGSUS; azaltılan YKBNK, THYAO, AEFES, VAKBN ve AKBNK.
SRL fonunu hangi şirket yönetiyor?
SRL, PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.