TAU Fon Dağılımı
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TAU (İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %96,2, ters repo %1,5, vadeli işlem nakit teminatı %1,4, yatırım fonu %0,9. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 9 hisse var; en büyükleri AKBNK (%28,0), YKBNK (%22,7), ISCTR (%17,5). Fon büyüklüğü 2,3 mr ₺, yatırımcı sayısı 32.218.
- Fon büyüklüğü
- 2,3 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 32.218
- Hisse oranı
- %96,2Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,61482812.10.2026
- Risk değeri
- 7 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%5,9 | −%4,6 | −%11,7 | −%1,7 | +%13,4 | +%97,1 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %96,20 | |
| Ters repo | %1,53 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %1,38 | |
| Yatırım fonu | %0,89 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 0 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 2,1 mr ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| AKBNKAkbank | 9.235.654 | 618,8 mn ₺ | %27,96 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 14.782.452 | 503,2 mn ₺ | %22,74 | – |
| ISCTRİş Bankası | 31.772.056 | 387,6 mn ₺ | %17,51 | – |
| GARANGaranti Bankası | 2.546.423 | 313,0 mn ₺ | %14,14 | – |
| HALKBHalkbank | 2.608.614 | 115,0 mn ₺ | %5,20 | +300.000 |
| VAKBNVakıfbank | 2.305.518 | 74,4 mn ₺ | %3,36 | – |
| SKBNKŞekerbank | 11.663.030 | 58,0 mn ₺ | %2,62 | – |
| TSKBTSKB | 4.506.998 | 43,5 mn ₺ | %1,96 | – |
| ALBRKAlbaraka Türk | 4.081.848 | 33,9 mn ₺ | %1,53 | – |
Rapor: KAP bildirimi 1671886 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 1
- HALKB +%13 adet
Azaltılan · 0
–
Çıkan · 0
–
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 27,1 | 27,7 | 28,3 | <0,1 | 28,3 | 26,7 | 26,6 | 25,1 | 27,2 | 26,2 | 26,7 | 28,0 |
| YKBNK | 21,0 | 20,8 | <0,1 | 19,8 | 18,6 | 19,5 | 18,8 | 20,5 | 21,0 | 21,7 | 22,7 | |
| ISCTR | 18,4 | 19,0 | 18,7 | <0,1 | 18,5 | 18,2 | 18,8 | 18,2 | 18,0 | 17,2 | 16,2 | 17,5 |
| GARAN | 15,3 | 14,8 | 14,2 | <0,1 | 13,2 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 14,0 | 13,4 | 14,1 |
| HALKB | 3,1 | 3,6 | 3,5 | <0,1 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 5,2 |
| VAKBN | 2,6 | 2,9 | <0,1 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | |
| SKBNK | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 2,9 | 2,6 | |
| TSKB | 3,8 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | ||
| ALBRK | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 93,7 | 91,4 | 92,0 | 91,2 | 88,6 | 90,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 90,8 | 95,7 | 96,2 |
| Ters repo | 4,9 | 7,1 | 5,5 | 6,3 | 9,8 | 8,1 | 10,0 | 8,3 | 8,3 | 6,5 | 1,9 | 1,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 0,8 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
| Yatırım fonu | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Sıkça sorulan sorular
TAU fonunun içinde hangi hisseler var?
TAU, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 9 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar AKBNK (%28,0), YKBNK (%22,7), ISCTR (%17,5), GARAN (%14,1), HALKB (%5,2), VAKBN (%3,4), SKBNK (%2,6), TSKB (%2,0) ve ALBRK (%1,5).
TAU fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TAU fonunun %96,2'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %96,2, ters repo %1,5, vadeli işlem nakit teminatı %1,4, yatırım fonu %0,9.
TAU fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan HALKB.
TAU fonunu hangi şirket yönetiyor?
TAU, İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.