TZD Fon Dağılımı
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TZD (ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)), ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan hisse senedi yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %80,6, borsa yatırım fonu %16,1, ters repo %2,2, yatırım fonu %0,6. KAP'a bildirilen 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 27 hisse var; en büyükleri TUPRS (%6,6), YKBNK (%5,5), BIMAS (%5,2). Fon büyüklüğü 619,6 mn ₺, yatırımcı sayısı 7.680.
- Fon büyüklüğü
- 619,6 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 7.680
- Hisse oranı
- %80,6Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 2,33056012.10.2026
- Risk değeri
- 6 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%9,9 | −%3,1 | −%2,9 | +%14,3 | +%19,5 | +%56,4 |
Yatırım fonu · Hisse Senedi · Kurucu: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %80,56 | |
| Borsa yatırım fonu | %16,12 | |
| Ters repo | %2,22 | |
| Yatırım fonu | %0,62 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,48 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
KAP portföy dağılım raporu · 30.09.2026 · değişim 31.08.2026 raporuna göre (0 yeni, 3 çıkan) · Borsa İstanbul hisseleri 483,0 mn ₺
| Hisse | Pay adedi | Değer | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| TUPRSTüpraş | 105.000 | 39,5 mn ₺ | %6,56 | – |
| YKBNKYapı Kredi Bankası | 965.000 | 32,9 mn ₺ | %5,45 | – |
| BIMASBim Birleşik Mağazalar A.Ş | 74.810 | 31,3 mn ₺ | %5,20 | – |
| TRALTTürk Altın | 640.000 | 28,6 mn ₺ | %4,75 | – |
| VAKBNVakıfbank | 850.001 | 27,4 mn ₺ | %4,55 | −550.000 |
| SUNTKSun Tekstil | 1.100.000 | 27,4 mn ₺ | %4,55 | – |
| BRSANBorusan Birleşik Boru Fab. | 43.787 | 27,4 mn ₺ | %4,54 | −25.213 |
| GSDHOGSD Holding A.Ş. | 6.001.307 | 23,8 mn ₺ | %3,95 | +3.501.307 |
| KCHOLKoç Holding | 113.000 | 23,6 mn ₺ | %3,91 | – |
| SAHOLSabancı Holding | 254.000 | 21,5 mn ₺ | %3,57 | – |
| CIMSAÇimsa | 440.000 | 18,3 mn ₺ | %3,04 | −200.000 |
| TRMETTR Anadolu Metal | 135.000 | 18,1 mn ₺ | %3,01 | +90.000 |
| KRDMDKardemir | 400.000 | 17,6 mn ₺ | %2,92 | – |
| THYAOTürk Hava Yolları | 60.000 | 17,0 mn ₺ | %2,82 | – |
| GARANGaranti Bankası | 125.000 | 15,4 mn ₺ | %2,55 | – |
| MPARKMLP Sağlık Hizmetleri | 35.000 | 14,6 mn ₺ | %2,43 | – |
| GRSELGürsel Taşımacılık | 50.000 | 13,9 mn ₺ | %2,30 | – |
| AKBNKAkbank | 200.000 | 13,4 mn ₺ | %2,22 | – |
| SNGYOSinpas GYO | 4.403.080 | 11,9 mn ₺ | %1,97 | – |
| AKSENAksa Enerji | 150.000 | 10,9 mn ₺ | %1,82 | – |
| GUBRFGübre Fabrikaları | 25.000 | 10,3 mn ₺ | %1,71 | – |
| DOHOLDoğan Holding | 535.000 | 9,8 mn ₺ | %1,63 | – |
| BIOENBiotrend Enerji | 855.000 | 9,7 mn ₺ | %1,60 | – |
| SUWENSuwen Tekstil | 1.600.000 | 7,7 mn ₺ | %1,28 | – |
| ASTORAstor Enerji | 30.000 | 5,7 mn ₺ | %0,95 | – |
| ISGYOİş GYO | 120.074 | 2,9 mn ₺ | %0,48 | – |
| VAKFAVakıf Faktoring | 275.000 | 2,4 mn ₺ | %0,40 | – |
| AKSAAksa | – | – | – | Çıktı |
| ISMENİş Yatırım | – | – | – | Çıktı |
| YYLGDYayla Agro Gıda | – | – | – | Çıktı |
Rapor: KAP bildirimi 1676578 · ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranı
Portföy geçmişi
Eylül 2026 raporu, Ağustos 2026 raporuna göre · KAP portföy dağılım raporları, her ayın son raporu
Yeni giren · 0
–
Artırılan · 2
- GSDHO +%140 adet
- TRMET +%200 adet
Azaltılan · 3
- VAKBN −%39 adet
- BRSAN −%37 adet
- CIMSA −%31 adet
Çıkan · 3
- YYLGD önceki %3,2
- ISMEN önceki %2,5
- AKSA önceki %1,4
Hisselerin aylara göre fondaki ağırlığı (%)
| Hisse | Eki 25 | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | 1,2 | 4,8 | 6,2 | 6,6 | ||||||||
| YKBNK | 1,6 | 1,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | |||||
| BIMAS | 8,8 | 9,2 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 6,1 | 5,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 |
| TRALT | 5,0 | 4,7 | ||||||||||
| VAKBN | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 6,6 | 4,6 | |||||||
| SUNTK | 5,5 | 4,9 | 7,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 8,4 | 5,5 | 4,5 |
| BRSAN | 5,3 | 5,9 | 6,1 | 7,4 | 4,5 | |||||||
| GSDHO | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 4,0 | ||||||||
| KCHOL | 0,7 | 4,9 | 6,1 | 6,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | ||||
| SAHOL | 0,8 | 1,8 | 3,3 | 3,3 | 6,8 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | ||||
| CIMSA | 1,6 | 3,4 | 4,7 | 4,6 | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 3,0 | ||||
| TRMET | 1,0 | 3,0 | ||||||||||
| KRDMD | 3,1 | 7,8 | 8,9 | 6,7 | 5,3 | 4,7 | 3,6 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | ||
| THYAO | 4,3 | 9,0 | 8,2 | 8,3 | 6,8 | 4,9 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 2,7 | 2,8 | |
| GARAN | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | ||||
| MPARK | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | ||||
| GRSEL | 3,7 | 5,0 | 2,2 | 2,3 | ||||||||
| AKBNK | 1,1 | 2,1 | 2,2 | |||||||||
| SNGYO | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | ||||||||
| AKSEN | 1,8 | 1,8 | ||||||||||
| GUBRF | 1,0 | 1,8 | 1,7 | |||||||||
| DOHOL | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 3,2 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | ||||
| BIOEN | 3,5 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 1,6 |
| SUWEN | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| ASTOR | 7,1 | 6,8 | 8,4 | 3,8 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | ||||
| ISGYO | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| VAKFA | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
| YYLGD | 0,8 | 3,3 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | ||||||
| ISMEN | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | |||||||
| AKSA | 2,0 | 2,6 | 1,4 | |||||||||
| TCELL | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | ||||||
| AKGRT | 2,8 | 3,2 | ||||||||||
| ISCTR | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 4,2 | 5,3 | 3,2 | ||||||
| KARCL | 0,9 | |||||||||||
| EREGL | 3,8 | 3,4 | 4,3 | 5,1 | 4,0 | |||||||
| EKGYO | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | ||||||
| GLRMK | 2,8 | 2,7 | 2,1 | |||||||||
| SELEC | 3,8 | 3,5 | 4,3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 5,5 | 5,5 | ||||
| KORDS | 2,6 | 2,7 | ||||||||||
| SISE | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 5,0 | 2,6 | ||||||
| AEFES | 1,8 | 1,9 | ||||||||||
| ANSGR | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | ||||||||
| ALARK | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
| DEVA | 1,0 | 1,1 | ||||||||||
| EKDMR | 0,3 | |||||||||||
| GOKNR | 4,6 | |||||||||||
| KCAER | 2,9 | 2,3 | 4,2 | 3,6 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | |||||
| YATAS | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | |||||||
| ULKER | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 5,6 | 5,8 | |||||||
| TAVHL | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 2,6 | ||||||
| GWIND | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | ||||||
| ARDYZ | 3,9 | 4,5 | 3,8 | 4,2 | 2,3 | 1,4 | ||||||
| GENIL | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 1,9 | 0,8 | |||||||
| LOGO | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | |||||||
| EUPWR | 2,5 | |||||||||||
| BIGCH | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| ARFYE | 0,1 | |||||||||||
| EUREN | 0,7 | 0,5 | <0,1 | |||||||||
| ASELS | 4,0 | 3,8 | ||||||||||
| OYAKC | 3,2 | 3,6 | ||||||||||
| ECOGR | 0,5 |
Boş hücre: o ay fonda yok · çizgili hücre: o ayın raporu okunamadı
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 72,8 | 76,2 | 77,9 | 73,3 | 78,7 | 85,1 | 93,9 | 90,1 | 92,1 | 89,1 | 78,3 | 80,6 |
| Borsa yatırım fonu | 19,6 | 18,7 | 18,7 | 13,0 | 10,9 | 4,3 | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 8,7 | 17,4 | 16,1 |
| Ters repo | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 5,9 | 1,4 | 4,5 | 1,6 | 4,3 | 1,9 | 1,6 | 3,2 | 2,2 |
| Yatırım fonu | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 5,4 | 4,4 | 8,3 | 7,5 | 8,7 | 5,9 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
TZD fonunun içinde hangi hisseler var?
TZD, KAP'a bildirdiği 30 Eyl 2026 tarihli portföy raporunda 27 Borsa İstanbul hissesi tutuyor. Fondaki ağırlığı en büyük olanlar TUPRS (%6,6), YKBNK (%5,5), BIMAS (%5,2), TRALT (%4,7), VAKBN (%4,6), SUNTK (%4,5), BRSAN (%4,5), GSDHO (%4,0), KCHOL (%3,9) ve SAHOL (%3,6).
TZD fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TZD fonunun %80,6'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %80,6, borsa yatırım fonu %16,1, ters repo %2,2, yatırım fonu %0,6, girişim sermayesi yatırım fonu %0,5.
TZD fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporu, 31 Ağu 2026 raporuna göre: artırılan GSDHO ve TRMET; azaltılan VAKBN, BRSAN ve CIMSA; tamamen satılan YYLGD, ISMEN ve AKSA.
TZD fonunu hangi şirket yönetiyor?
TZD, ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş hisse senedi yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.