ADE Fon Dağılımı
AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
ADE (AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON), AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %62,0, vadeli işlem nakit teminatı %14,4, ters repo %11,1, yabancı hisse senedi %5,9. Fon büyüklüğü 677,7 mn ₺, yatırımcı sayısı 25.234.
- Fon büyüklüğü
- 677,7 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 25.234
- Hisse oranı
- %62,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,93506512.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%4,3 | +%12,3 | +%8,2 | +%17,2 | +%24,5 | +%198,3 |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %61,98 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %14,38 | |
| Ters repo | %11,10 | |
| Yabancı hisse senedi | %5,90 | |
| Yatırım fonu | %3,41 | |
| Yabancı borsa yatırım fonu | %3,23 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 57,9 | 58,3 | 62,5 | 60,6 | 62,1 | 60,6 | 59,7 | 58,5 | 57,6 | 61,1 | 57,9 | 62,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 10,6 | 10,6 | 6,3 | 7,4 | 11,8 | 11,3 | 13,9 | 14,3 | 21,6 | 10,1 | 14,6 | 14,4 |
| Ters repo | 10,6 | 13,4 | 16,5 | 15,2 | – | – | – | – | – | – | 16,1 | 11,1 |
| Yabancı hisse senedi | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 5,5 | 10,7 | 5,3 | 5,9 |
| Yatırım fonu | 11,5 | 9,8 | 9,2 | 7,3 | 8,6 | 8,5 | 9,7 | 8,7 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,4 |
| Yabancı borsa yatırım fonu | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | 4,7 | 2,9 | 3,2 |
| Devlet tahvili | 5,1 | 3,3 | – | 4,8 | 10,2 | 7,4 | – | – | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 0,5 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | – | – | – | – |
| Takasbank para piyasası | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 4,9 | 8,2 | 12,0 | 14,5 | 12,4 | 10,4 | 0,2 | – |
| Diğer | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 0,1 | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ADE fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ADE fonunun %62,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %62,0, vadeli işlem nakit teminatı %14,4, ters repo %11,1, yabancı hisse senedi %5,9, yatırım fonu %3,4, yabancı borsa yatırım fonu %3,2.
ADE fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ADE fonunu hangi şirket yönetiyor?
ADE, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.