FI3 Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
FI3 (QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %90,5, özel sektör tahvili %4,9, ters repo %2,4, finansman bonosu %1,4. Fon büyüklüğü 1,8 mr ₺, yatırımcı sayısı 9.689.
- Fon büyüklüğü
- 1,8 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 9.689
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 833,664012.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,2 | +%8,8 | +%14,9 | +%20,5 | +%34,7 | +%146,0 |
Yatırım fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %90,45 | |
| Özel sektör tahvili | %4,94 | |
| Ters repo | %2,41 | |
| Finansman bonosu | %1,36 | |
| Diğer | %0,67 | |
| Yatırım fonu | %0,11 | |
| Takasbank para piyasası | %0,02 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,02 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,02 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 78,5 | 82,8 | 79,5 | 77,2 | 82,1 | 75,0 | 74,4 | 87,6 | 89,3 | 89,4 | 90,6 | 90,5 |
| Özel sektör tahvili | 5,3 | 6,9 | 6,9 | 4,9 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 8,2 | 4,6 | 4,9 | 4,9 |
| Ters repo | 2,1 | 1,3 | 3,3 | 5,2 | 0,8 | 4,6 | 10,9 | 1,2 | – | 3,2 | 2,3 | 2,4 |
| Finansman bonosu | 10,4 | 7,7 | 5,9 | 8,3 | 9,4 | 10,1 | 5,4 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,4 |
| Diğer | 1,6 | 0,4 | – | – | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Yatırım fonu | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Takasbank para piyasası | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 0,8 | 0,5 | – | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | – | – | – | 0,0 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hazine bonosu | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hisse senedi | – | – | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
FI3 fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FI3 fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %90,5, özel sektör tahvili %4,9, ters repo %2,4, finansman bonosu %1,4, diğer %0,7, yatırım fonu %0,1, takasbank para piyasası %0,0, vadeli işlem nakit teminatı %0,0.
FI3 fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
FI3 fonunu hangi şirket yönetiyor?
FI3, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.