FUB Fon Dağılımı
QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
FUB (QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU), QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan borçlanma araçları yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün kamu dış borçlanma araçları %58,2, özel sektör dış borçlanma araçları %22,5, ters repo %18,4, vadeli işlem nakit teminatı %0,9. Fon büyüklüğü 774,1 mn ₺, yatırımcı sayısı 2.021.
- Fon büyüklüğü
- 774,1 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 2.021
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,75695112.10.2026
- Risk değeri
- 5 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%0,2 | +%3,0 | +%7,9 | +%12,5 | +%20,1 | +%126,1 |
Yatırım fonu · Borçlanma Araçları · Kurucu: QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Kamu dış borçlanma araçları | %58,18 | |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | %22,53 | |
| Ters repo | %18,37 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %0,89 | |
| Takasbank para piyasası | %0,03 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu dış borçlanma araçları | 61,6 | 62,6 | 67,4 | 72,7 | 64,4 | 71,0 | 60,9 | 61,1 | 61,1 | 63,4 | 62,5 | 58,2 |
| Özel sektör dış borçlanma araçları | 24,1 | 19,8 | 18,2 | 19,3 | 14,8 | 14,3 | 19,3 | 29,8 | 27,8 | 15,1 | 15,3 | 22,5 |
| Ters repo | 9,7 | 10,0 | 3,3 | 0,8 | 14,3 | 6,4 | 6,9 | – | – | 16,4 | 17,4 | 18,4 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| Takasbank para piyasası | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,9 | – | – | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Yabancı özel sektör borçlanma | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yabancı kamu borçlanma | – | 4,9 | 4,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 5,2 | 7,1 | 9,1 | 4,2 | 4,1 | – |
| Finansman bonosu | – | – | 3,4 | 3,7 | 2,2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hisse senedi | – | – | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 4,4 | 0,5 | – | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | – | – | – | – | 0,7 | 0,7 | 0,9 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
FUB fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FUB fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: kamu dış borçlanma araçları %58,2, özel sektör dış borçlanma araçları %22,5, ters repo %18,4, vadeli işlem nakit teminatı %0,9, takasbank para piyasası %0,0.
FUB fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
FUB fonunu hangi şirket yönetiyor?
FUB, QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş borçlanma araçları yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.