ODG Fon Dağılımı
ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
ODG (ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON), ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %67,3, finansman bonosu %31,1, özel sektör kira sertifikası %1,6. Fon büyüklüğü 36,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 23.
- Fon büyüklüğü
- 36,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 23
- Hisse oranı
- –Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,19971012.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%2,0 | +%6,4 | +%16,3 | – | – | – |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %67,34 | |
| Finansman bonosu | %31,09 | |
| Özel sektör kira sertifikası | %1,57 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fon hisse senedi taşımıyor ya da portföy raporu henüz okunmadı.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | 51,9 | 48,3 | 67,7 | 63,2 | 36,8 | 67,4 | 67,3 |
| Finansman bonosu | 13,0 | 21,9 | 13,7 | 23,0 | 18,9 | 30,4 | 31,1 |
| Özel sektör kira sertifikası | – | – | – | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
| Borsa İstanbul para piyasası | 17,3 | 16,9 | – | – | – | – | – |
| Hisse senedi | 9,4 | 4,7 | 16,5 | 8,7 | 20,9 | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 3,3 | 3,8 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | – |
| Devlet tahvili | 2,9 | – | – | – | – | – | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 2,3 | 4,4 | 1,5 | 3,0 | 1,6 | – | – |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | – | 12,4 | – | – |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | 7,3 | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ODG fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ODG fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %67,3, finansman bonosu %31,1, özel sektör kira sertifikası %1,6.
ODG fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ODG fonunu hangi şirket yönetiyor?
ODG, ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.