FIZ Fon Dağılımı
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FIZ (HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU), HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün vadeli işlem nakit teminatı %31,7, devlet tahvili %22,6, finansman bonosu %16,6, özel sektör tahvili %10,5. Fon büyüklüğü 86,3 mn ₺, yatırımcı sayısı 1.264.
- Fon büyüklüğü
- 86,3 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1.264
- Hisse oranı
- %6,4Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,10342212.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,4 | +%8,4 | +%16,8 | +%29,7 | +%41,4 | +%262,6 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. · Yönetici: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Vadeli işlem nakit teminatı | %31,67 | |
| Devlet tahvili | %22,61 | |
| Finansman bonosu | %16,58 | |
| Özel sektör tahvili | %10,48 | |
| Yatırım fonu | %7,26 | |
| Hisse senedi | %6,39 | |
| Ters repo | %3,49 | |
| Takasbank para piyasası | %0,88 | |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | %0,64 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadeli işlem nakit teminatı | 16,3 | 16,5 | 15,9 | 17,0 | 17,4 | 17,5 | 17,8 | 18,0 | 18,5 | 18,1 | 21,9 | 31,7 |
| Devlet tahvili | 8,7 | 14,7 | 11,9 | 13,7 | 12,4 | 15,0 | 17,8 | 8,8 | 15,0 | 14,0 | 22,8 | 22,6 |
| Finansman bonosu | 23,1 | 18,1 | 17,2 | 14,1 | 14,4 | 21,3 | 24,0 | 30,5 | 25,5 | 28,3 | 20,9 | 16,6 |
| Özel sektör tahvili | 20,3 | 20,1 | 19,2 | 19,4 | 17,6 | 15,5 | 11,5 | 11,7 | 12,1 | 10,7 | 10,6 | 10,5 |
| Yatırım fonu | 5,3 | 5,4 | 8,0 | 8,6 | 7,8 | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 7,5 | 7,3 |
| Hisse senedi | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 7,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 7,2 | 6,6 | 6,4 |
| Ters repo | 7,3 | 7,2 | 8,1 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 9,2 | 9,1 | 8,7 | – | 3,5 |
| Takasbank para piyasası | 4,8 | 3,6 | 2,5 | 1,6 | 4,9 | 6,3 | 5,8 | 7,2 | 5,4 | 4,4 | 9,0 | 0,9 |
| Girişim sermayesi yatırım fonu | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Diğer | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | – | 2,8 | 3,0 | 3,1 | – | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
FIZ fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre FIZ fonunun %6,4'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: vadeli işlem nakit teminatı %31,7, devlet tahvili %22,6, finansman bonosu %16,6, özel sektör tahvili %10,5, yatırım fonu %7,3, hisse senedi %6,4, ters repo %3,5, takasbank para piyasası %0,9.
FIZ fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
FIZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
FIZ, HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.