ICC Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON
ICC (TEB PORTFÖY BEŞİNCİ DEĞİŞKEN FON), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün ters repo %45,1, hisse senedi %16,8, yatırım fonu %15,0, devlet tahvili %9,8. Fon büyüklüğü 22,2 mn ₺, yatırımcı sayısı 268.
- Fon büyüklüğü
- 22,2 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 268
- Hisse oranı
- %16,8Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 1,31870012.10.2026
- Risk değeri
- 4 / 7TEFAS'ta işlem görüyor
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| −%4,1 | +%1,0 | +%5,6 | +%19,8 | +%26,6 | +%152,5 |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Ters repo | %45,11 | |
| Hisse senedi | %16,77 | |
| Yatırım fonu | %15,00 | |
| Devlet tahvili | %9,77 | |
| Finansman bonosu | %4,18 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %3,71 | |
| Mevduat (TL) | %2,77 | |
| Borsa yatırım fonu | %2,69 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters repo | – | – | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 6,5 | 6,7 | 3,4 | 10,4 | – | 44,3 | 45,1 |
| Hisse senedi | 39,6 | 39,1 | 41,2 | 39,7 | 39,2 | 39,7 | 39,9 | 39,4 | 38,7 | 32,0 | 16,6 | 16,8 |
| Yatırım fonu | – | – | – | – | 8,7 | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 15,6 | 14,9 | 15,0 |
| Devlet tahvili | 10,7 | 12,5 | 7,3 | 6,9 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,3 | 8,1 | 9,5 | 9,8 |
| Finansman bonosu | 27,2 | 29,3 | 29,3 | 30,8 | 15,9 | 16,5 | 17,8 | 22,4 | 18,9 | 15,1 | 4,1 | 4,2 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 7,8 | 3,6 | 3,7 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| Borsa yatırım fonu | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 7,2 | 2,6 | 2,7 |
| Diğer | 10,3 | 7,0 | 6,9 | 7,6 | 11,1 | 9,3 | 10,4 | 8,3 | 4,9 | 0,9 | – | – |
| Takasbank para piyasası | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 3,0 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 6,5 | 1,8 | – |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 1,2 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | – | – |
| Özel sektör tahvili | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | – | – | – | 4,0 | – | – |
| KMBYF | – | – | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
ICC fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre ICC fonunun %16,8'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: ters repo %45,1, hisse senedi %16,8, yatırım fonu %15,0, devlet tahvili %9,8, finansman bonosu %4,2, vadeli işlem nakit teminatı %3,7, mevduat (tl) %2,8, borsa yatırım fonu %2,7.
ICC fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
ICC fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICC, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.