TAO Fon Dağılımı
TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON
TAO (TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON), TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulan değişken fon yatırım fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün hisse senedi %52,9, vadeli işlem nakit teminatı %19,2, ters repo %14,3, devlet tahvili %13,6. Fon büyüklüğü 1,2 mr ₺, yatırımcı sayısı 1.
- Fon büyüklüğü
- 1,2 mr ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 1
- Hisse oranı
- %52,9Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 21,917112.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%3,1 | +%9,0 | +%12,9 | +%23,2 | +%34,8 | +%187,7 |
Yatırım fonu · Değişken Fon · Kurucu: TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %52,89 | |
| Vadeli işlem nakit teminatı | %19,17 | |
| Ters repo | %14,30 | |
| Devlet tahvili | %13,61 | |
| Mevduat (TL) | %0,03 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse senedi | 54,5 | 55,1 | 64,5 | 55,8 | 51,7 | 56,4 | 53,7 | 57,1 | 51,9 | 58,3 | 53,5 | 52,9 |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 11,1 | 11,3 | 4,9 | 8,2 | 13,8 | 8,8 | 13,1 | 12,6 | 17,5 | 14,2 | 18,7 | 19,2 |
| Ters repo | – | – | – | 15,8 | 15,0 | 14,7 | 15,2 | 15,6 | 15,7 | 11,8 | 14,2 | 14,3 |
| Devlet tahvili | 18,1 | 16,5 | 16,1 | 16,4 | 15,4 | 15,8 | 15,8 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 13,6 | 13,6 |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0,6 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
| Takasbank para piyasası | 16,4 | 17,1 | 14,5 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | – | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
TAO fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre TAO fonunun %52,9'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: hisse senedi %52,9, vadeli işlem nakit teminatı %19,2, ters repo %14,3, devlet tahvili %13,6, mevduat (tl) %0,0.
TAO fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Eyl 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
TAO fonunu hangi şirket yönetiyor?
TAO, TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon yatırım fonu.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.