AEC Fon Dağılımı
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AEC (ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNİLEVER BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU), ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulan değişken fon emeklilik fonu. TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre portföyün devlet tahvili %31,2, finansman bonosu %22,2, varlığa dayalı menkul kıymet %13,8, özel sektör tahvili %11,3. Fon büyüklüğü 39,0 mn ₺, yatırımcı sayısı 101.
- Fon büyüklüğü
- 39,0 mn ₺12.10.2026
- Yatırımcı
- 101
- Hisse oranı
- %0,0Borsa İstanbul hisseleri
- Fiyat
- 0,15864612.10.2026
- Risk değeri
- 3 / 7TEFAS dışı
| 1 ay | 3 ay | 6 ay | Yıl başı | 1 yıl | 3 yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| +%1,6 | +%8,6 | +%18,1 | +%30,8 | +%41,5 | +%186,9 |
Emeklilik fonu · Değişken Fon · Kurucu: ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. · Yönetici: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Varlık dağılımı
| Varlık | Oran | Grafik |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %31,23 | |
| Finansman bonosu | %22,23 | |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | %13,81 | |
| Özel sektör tahvili | %11,33 | |
| Borsa yatırım fonu | %9,55 | |
| Ters repo | %7,71 | |
| Takasbank para piyasası | %3,86 | |
| Kamu kira sertifikası (TL) | %0,27 | |
| Hisse senedi | %0,01 |
Kaynak: TEFAS · 12.10.2026 · fonun toplam değerine oranı
Hisse senetleri
Bu fonun KAP portföy raporu henüz okunmadı; hisse senetleri raporlar okundukça burada görünecek.
Varlık dağılımı geçmişi
Her ayın son iş günü · TEFAS · fonun toplam değerine oranı (%)
| Varlık | Kas 25 | Ara 25 | Oca 26 | Şub 26 | Mar 26 | Nis 26 | May 26 | Haz 26 | Tem 26 | Ağu 26 | Eyl 26 | Eki 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet tahvili | 40,4 | 44,7 | 33,6 | 37,0 | 31,0 | 25,4 | 25,9 | 26,1 | 16,1 | 15,8 | 25,9 | 31,2 |
| Finansman bonosu | 8,3 | 9,3 | 5,9 | 9,4 | 9,3 | 11,8 | 14,7 | 18,0 | 20,9 | 25,6 | 26,8 | 22,2 |
| Varlığa dayalı menkul kıymet | – | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 8,1 | 7,7 | 8,0 | 7,3 | 16,9 | 16,2 | 16,6 | 13,8 |
| Özel sektör tahvili | 6,4 | 15,9 | 15,2 | 17,5 | 17,3 | 16,2 | 15,8 | 15,6 | 14,9 | 11,6 | 11,5 | 11,3 |
| Borsa yatırım fonu | – | – | – | – | – | – | – | 1,9 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 9,6 |
| Ters repo | 9,4 | 3,4 | 9,6 | 6,7 | 9,6 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 7,7 | 7,3 | 7,9 | 7,7 |
| Takasbank para piyasası | 0,9 | – | 8,3 | 0,1 | 2,2 | 8,3 | 4,4 | 3,2 | 6,1 | 5,9 | – | 3,9 |
| Kamu kira sertifikası (TL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 |
| Hisse senedi | 6,9 | 7,7 | 8,8 | 9,2 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 5,1 | 5,3 | 6,6 | 0,0 |
| Hazine bonosu | 10,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yatırım fonu | 10,2 | 11,3 | 11,1 | 11,8 | 11,7 | 11,0 | 11,4 | 11,5 | 8,0 | 7,7 | 1,5 | – |
| Vadeli işlem nakit teminatı | 6,9 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | – | – | – | – | – |
Sıkça sorulan sorular
AEC fonunun hisse oranı nedir?
TEFAS'ın 12 Eki 2026 verisine göre AEC fonunun %0,0'i Borsa İstanbul hisselerinde. Varlık dağılımının tamamı: devlet tahvili %31,2, finansman bonosu %22,2, varlığa dayalı menkul kıymet %13,8, özel sektör tahvili %11,3, borsa yatırım fonu %9,6, ters repo %7,7, takasbank para piyasası %3,9, kamu kira sertifikası (tl) %0,3.
AEC fonu en son hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?
30 Haz 2026 raporunda hisse adetleri bir önceki rapordakiyle aynı.
AEC fonunu hangi şirket yönetiyor?
AEC, ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından kurulmuş değişken fon emeklilik fonu; portföyünü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. yönetiyor.
Fon dağılımı nereden alınıyor, ne sıklıkla güncelleniyor?
Varlık dağılımı (hisse, tahvil, repo, mevduat oranları) TEFAS'ın her iş günü yayımladığı veridir. Hisse senetleri, fonların KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporlarından okunur: fonlar portföylerini ayda bir, serbest fonların çoğu haftada bir açıklar. Ağırlık, hisse değerinin fonun TEFAS'taki büyüklüğüne oranıdır.
Diğer fonlar
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. fonları
Bu sayfadaki veriler TEFAS ve KAP'ta yayımlanan bilgilerden derlenmiştir; yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve alım satım önerisi içermez.